(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -8.12%17.5億 | -22.45%19.05億 | 15.34%24.56億 | 12.09%21.3億 | 1.11%19億 | 4.91%18.79億 | 3.93%17.91億 | -0.81%17.24億 | 6.10%17.38億 | 5.38%16.38億 |
來自客戶的收入 | -8.12%17.5億 | -22.45%19.05億 | 15.34%24.56億 | 12.09%21.3億 | 1.11%19億 | 4.91%18.79億 | 3.93%17.91億 | -0.81%17.24億 | 6.10%17.38億 | 5.38%16.38億 |
現金付款 | -0.48%-15.08億 | 15.67%-15億 | -14.21%-17.79億 | -4.21%-15.58億 | 11.25%-14.95億 | -9.71%-16.84億 | -6.77%-15.35億 | -3.91%-14.38億 | -9.71%-13.84億 | -8.10%-12.61億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -0.48%-15.08億 | 15.67%-15億 | -14.21%-17.79億 | -4.21%-15.58億 | 11.25%-14.95億 | -9.71%-16.84億 | -6.77%-15.35億 | -3.91%-14.38億 | -9.71%-13.84億 | -8.10%-12.61億 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.13%-6,850萬 | 5.54%-3,070萬 | 22.80%-3,250萬 | 29.36%-4,210萬 | 10.90%-5,960萬 | -9.66%-6,689.4萬 |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%80萬 | 20.00%120萬 | 42.86%100萬 | -50.00%70萬 | 106.19%140萬 | 110.87%67.9萬 |
已支付的直接退稅 | 134.04%2,420萬 | 21.26%-7,110萬 | -96.30%-9,030萬 | -2,805.88%-4,600萬 | 104.49%170萬 | -69.20%-3,790萬 | 30.43%-2,240萬 | -203.77%-3,220萬 | 83.02%-1,060萬 | -8.31%-6,242.7萬 |
經營活動現金淨額 | -19.95%2.67億 | -43.20%3.33億 | 11.58%5.87億 | 55.04%5.26億 | 165.83%3.39億 | -36.89%1.28億 | -4.71%2.02億 | -25.57%2.12億 | 15.08%2.85億 | -7.91%2.48億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -193.61%-6,300萬 | 116.75%6,730萬 | -203.83%-4.02億 | 417.39%3.87億 | 43.95%-1.22億 | -64.52%-2.18億 | -12.32%-1.32億 | -196.16%-1.18億 | 144.27%1.22億 | -39.09%-2.77億 |
固定資產交易淨額 | -53.46%-4,880萬 | 59.07%-3,180萬 | -64.27%-7,770萬 | 3.86%-4,730萬 | 37.72%-4,920萬 | -41.58%-7,900萬 | 9.12%-5,580萬 | -349.59%-6,140萬 | 118.26%2,460萬 | -58.08%-1.35億 |
無形資產交易淨額 | 2.24%-1,310萬 | -10.74%-1,340萬 | 6.20%-1,210萬 | 44.16%-1,290萬 | -13.24%-2,310萬 | -25.15%-2,040萬 | 63.86%-1,630萬 | 59.33%-4,510萬 | 6.41%-1.11億 | -180.37%-1.18億 |
業務交易淨額 | -100.95%-110萬 | 142.28%1.16億 | -160.09%-2.75億 | 1,821.05%4.58億 | 72.91%-2,660萬 | -221.97%-9,820萬 | -172.32%-3,050萬 | -106.51%-1,120萬 | 1,066.94%1.72億 | 74.80%-1,778.8萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990萬 | ---- | ---- | 764.86%3,670萬 | -660.33%-552萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | 89.67%-380萬 | -243.93%-3,680萬 | 53.48%-1,070萬 | 22.82%-2,300萬 | -0.68%-2,980萬 | ---2,960萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -193.61%-6,300萬 | 116.75%6,730萬 | -203.83%-4.02億 | 417.39%3.87億 | 43.95%-1.22億 | -64.52%-2.18億 | -12.32%-1.32億 | -196.16%-1.18億 | 144.27%1.22億 | -39.09%-2.77億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 29.35%-2.59億 | -107.71%-3.67億 | 82.08%-1.77億 | -411.27%-9.85億 | -253.22%-1.93億 | 254.23%1.26億 | -0.37%-8,150萬 | 78.36%-8,120萬 | -837.86%-3.75億 | 165.64%5,086.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -216.67%-1.43億 | -113.02%-4,500萬 | 162.19%3.46億 | -3,804.67%-5.56億 | 122.73%1,500萬 | -220.39%-6,600萬 | 7.21%-2,060萬 | 92.85%-2,220萬 | -376.52%-3.1億 | 399.86%1.12億 |
普通股發行/回購的淨額 | 2,114.61%1.79億 | 93.62%-890萬 | -42.97%-1.39億 | ---9,750萬 | ---- | --2.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | 65.04%-3,430萬 | -74.25%-9,810萬 | -165.57%-5,630萬 | 59.46%-2,120萬 | 8.08%-5,230萬 | 2.57%-5,690萬 | 9.32%-5,840萬 | -19.85%-6,440萬 | 41.95%-5,373.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -44.58%-4,800萬 | ---3,320萬 | ---- | ---- | -566.67%-400萬 | 0.00%-60萬 | 92.13%-60萬 | ---762萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.25%-2.96億 | -17.67%-2.78億 | 2.23%-2.37億 | -29.83%-2.42億 | ---1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 29.35%-2.59億 | -107.71%-3.67億 | 82.08%-1.77億 | -411.27%-9.85億 | -253.22%-1.93億 | 254.23%1.26億 | -0.37%-8,150萬 | 78.36%-8,120萬 | -837.86%-3.75億 | 165.64%5,086.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.82%1.15億 | 11.83%8,130萬 | -49.69%7,270萬 | 20.72%1.45億 | 42.50%1.2億 | -12.04%8,400萬 | 16.04%9,550萬 | 64.60%8,230萬 | 82.08%5,000萬 | -20.92%2,746萬 |
當期現金流變化 | -262.35%-5,520萬 | 295.35%3,400萬 | 111.96%860萬 | -391.09%-7,190萬 | -31.01%2,470萬 | 411.30%3,580萬 | -186.47%-1,150萬 | -58.70%1,330萬 | 45.85%3,220萬 | 403.90%2,207.8萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 0.00%10萬 | 200.00%10萬 | ---10萬 | ---- | -200.00%-10萬 | -76.80%10萬 | --43.1萬 |
期末現金流 | -47.88%6,010萬 | 41.82%1.15億 | 11.83%8,130萬 | -49.69%7,270萬 | 20.72%1.45億 | 42.50%1.2億 | -12.04%8,400萬 | 16.04%9,550萬 | 64.70%8,230萬 | 81.97%4,996.9萬 |
自由現金流 | -21.15%2.03億 | -47.86%2.57億 | 6.18%4.93億 | 74.14%4.65億 | 866.67%2.67億 | -78.59%2,760萬 | 39.20%1.29億 | 15.46%9,260萬 | 1,519.72%8,020萬 | -104.13%-564.9萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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