(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.22%-20.33萬 | -85.11%-163.05萬 | -8,512.37%-52.21萬 | -75.60%-27.87萬 | 34.25%-38.58萬 | -243.28%-44.4萬 | -160.14%-88.08萬 | 96.28%-6,062 | -650.43%-15.87萬 | -399.56%-58.67萬 |
持續經營淨收入 | -224.23%-106.68萬 | -27.38%-157.52萬 | -281.23%-62.36萬 | 21.31%-30.2萬 | 38.98%-32.06萬 | -100.78%-32.9萬 | -72.42%-123.66萬 | -856.16%-16.36萬 | 0.97%-38.37萬 | -160.94%-52.54萬 |
資產減值支出 | --11.78萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --16.24萬 | --1.7萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 734.47%45.86萬 | 28.58%27.09萬 | 270.75%13.97萬 | --2.98萬 | -84.10%4.65萬 | --5.5萬 | 60.12%21.07萬 | 29.13%-8.18萬 | --0 | --29.25萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 340.84%40.7萬 | 17.59%-8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 269.02%28.72萬 | -620.49%-32.63萬 | -112.61%-3.81萬 | -108.15%-6,490 | 68.42%-11.17萬 | -591.85%-16.99萬 | -81.78%6.27萬 | 984.71%30.23萬 | -33.26%7.97萬 | -521.80%-35.39萬 |
-應收款項(增)減 | 205.11%6,518 | -326.55%-7,068 | -283.20%-5,463 | -110.90%-1,955 | 131.95%6,551 | -200.00%-6,201 | -132.41%-1,657 | 374.84%2,982 | 184.95%1.79萬 | -1,864.54%-2.05萬 |
-預付費用(增)減 | 133.40%11.38萬 | -4.35%-11.74萬 | -241.02%-15.86萬 | -101.96%-1,469 | 97.95%-6,153 | --4.88萬 | -22,608.40%-11.25萬 | --11.25萬 | 14,900.00%7.5萬 | ---30萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 178.52%16.68萬 | -219.02%-22.68萬 | -49.67%10.09萬 | 76.89%-3,066 | -236.23%-11.21萬 | -680.35%-21.25萬 | -43.71%19.05萬 | 636.03%20.05萬 | -111.79%-1.33萬 | -140.31%-3.34萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | 283.30%2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.36萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -449.02%-20.33萬 | -85.11%-163.05萬 | -8,512.37%-52.21萬 | -75.60%-27.87萬 | -16.74%-79.28萬 | 0.00%-3.7萬 | -160.14%-88.08萬 | 96.28%-6,062 | -650.43%-15.87萬 | -478.16%-67.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,070.21%-28.64萬 | -8,283.96%-28.64萬 | 47.25%-2.45萬 | 92.64%-3,416 | ||||||
固定資產交易淨額 | ---- | -1,070.21%-28.64萬 | -8,283.96%-28.64萬 | ---- | ---- | ---- | 47.25%-2.45萬 | 92.64%-3,416 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | -1,070.21%-28.64萬 | -8,283.96%-28.64萬 | ---- | ---- | ---- | 47.25%-2.45萬 | 92.64%-3,416 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -65.26%26.1萬 | 142.44%195.47萬 | 20.92萬 | 6.9萬 | 85.83%92.51萬 | 143.63%75.14萬 | 76.54%80.62萬 | 0 | 0 | 149.16%49.78萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -77.38%17萬 | 82.75%75.14萬 | --0 | --0 | --0 | 635.48%75.14萬 | -9.81%41.12萬 | -96.18%9,000 | --0 | --30萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --9.1萬 | 204.57%120.33萬 | --20.92萬 | --6.9萬 | 389.92%92.51萬 | --0 | --39.51萬 | --0 | --0 | --18.88萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.95萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -58.70%26.1萬 | 142.44%195.47萬 | --20.92萬 | --6.9萬 | 109.83%104.46萬 | 104.89%63.19萬 | 76.54%80.62萬 | --0 | --0 | 149.16%49.78萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,709.82%1.86萬 | -99.51%489 | 6,296.53%63.75萬 | 346.57%84.72萬 | 10.50%30.79萬 | -99.51%489 | 257.31%9.95萬 | 93.72%9,967 | 129.40%18.97萬 | 82,089.38%27.86萬 |
當期現金流變化 | -81.21%5.77萬 | 138.13%3.78萬 | -6,222.83%-59.93萬 | -16.64%-20.97萬 | 706.56%53.93萬 | 71.66%30.74萬 | -238.18%-9.91萬 | -110.04%-9,478 | -131.77%-17.97萬 | -207.96%-8.89萬 |
利率變動影響 | ---4,296 | ---1.96萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -76.59%7.21萬 | 3,709.82%1.86萬 | 3,709.82%1.86萬 | 6,296.53%63.75萬 | 346.57%84.72萬 | 10.50%30.79萬 | -99.51%489 | -99.51%489 | 93.72%9,967 | 129.40%18.97萬 |
自由現金流 | -449.02%-20.33萬 | -111.74%-191.69萬 | -8,430.05%-80.85萬 | -55.03%-27.87萬 | -16.74%-79.28萬 | 0.00%-3.7萬 | -135.15%-90.53萬 | 95.47%-9,478 | -750.01%-17.97萬 | -478.16%-67.91萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。