(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 19.09%-183.26萬 | -133.26%-226.5萬 | 680.9萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 19.09%-183.26萬 | -133.26%-226.5萬 | --680.9萬 |
現金付款 | 12.62%-4,157.47萬 | -34.46%-4,757.7萬 | -3,538.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 12.62%-4,157.47萬 | -34.46%-4,757.7萬 | ---3,538.4萬 |
已支付的直接利息 | -126.49%-4,215.26萬 | -90.43%-1,861.1萬 | ---977.3萬 |
已收到的直接利息 | 51.17%1.12億 | 100.84%7,382.9萬 | --3,676萬 |
經營活動現金淨額 | 384.55%2,604.96萬 | 438.54%537.6萬 | ---158.8萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 41.82%-2.03億 | -90.03%-3.49億 | -1.84億 |
無形資產交易淨額 | 19.01%-546.2萬 | -82.57%-674.4萬 | ---369.4萬 |
其他投資活動淨額 | 42.27%-1.98億 | -90.18%-3.42億 | ---1.8億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 41.82%-2.03億 | -90.03%-3.49億 | ---1.84億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -51.00%1.62億 | 45.86%3.3億 | 2.26億 |
債務發行/償還的淨額 | -50.97%1.62億 | 107.29%3.31億 | --1.6億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --6,755萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 41.45%-51.58萬 | 9.08%-88.1萬 | ---96.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -51.00%1.62億 | 45.86%3.3億 | --2.26億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -19.15%6,181.85萬 | 119.86%7,646.4萬 | --3,477.9萬 |
當期現金流變化 | -10.61%-1,545.54萬 | -134.26%-1,397.3萬 | --4,078.8萬 |
利率變動影響 | 261.76%92.61萬 | -71.46%25.6萬 | --89.7萬 |
期末現金流 | -24.64%4,728.92萬 | -17.94%6,274.7萬 | --7,646.4萬 |
自由現金流 | 1,604.95%2,058.77萬 | 74.10%-136.8萬 | ---528.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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