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(FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.40%-2,773.86萬 | -133.26%-623.64萬 | -682.90%-1,007.91萬 | -1.35億 | -1.69億 | -79.14%1,425.73萬 | 19.80%1,874.76萬 | -95.94%172.91萬 | ||
持續經營淨收入 | 40.21%-8,158.8萬 | -127.59%-414.44萬 | -214.89%-2,487.56萬 | ---1.36億 | ---1.85億 | 67.71%1,180.99萬 | -46.29%1,501.94萬 | 4.71%2,165.12萬 | ---- | ---- |
持續經營損益 | 48.47%-227.33萬 | ---- | ---- | ---441.2萬 | --27.16萬 | ---468.69萬 | ---8.2886 | --3,293.2886 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -14.18%723.77萬 | 5.33%216.5萬 | 7.34%219.25萬 | --843.33萬 | --212.46萬 | 33.40%221.05萬 | 23.57%205.55萬 | 21.41%204.26萬 | ---- | ---- |
遞延稅費 | -358.62%-403.8萬 | 38.65%-74.81萬 | 57.99%-19.58萬 | ---88.05萬 | --38.84萬 | 260.84%41.67萬 | -211.07%-121.95萬 | -233.23%-46.61萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.18萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 32.78%-397.76萬 | -363.45%-459.31萬 | 91.69%-178.79萬 | ---591.71萬 | --1,148.34萬 | -95.97%238.13萬 | 112.82%174.34萬 | -208.34%-2,152.53萬 | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | 569.62%7,078.38萬 | -106.31%-78.21萬 | 100.16%5.02萬 | ---1,507.25萬 | --1,458.4萬 | -117.52%-999.02萬 | 122.62%1,239.06萬 | -269.09%-3,205.68萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 129.19%38.4萬 | -94.42%3.38萬 | -1,036.44%-13.02萬 | --16.76萬 | ---70.1萬 | -93.22%24.92萬 | -87.53%60.54萬 | 100.25%1.39萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -56.03%-860.02萬 | -11.31%-407.66萬 | 100.19%9,627.7781 | ---551.18萬 | --683.31萬 | -500.46%-364.28萬 | -1,023.95%-366.24萬 | -402.81%-503.98萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -578.71%-6,432.23萬 | 126.76%216.31萬 | -103.26%-48.51萬 | --1,343.66萬 | --622.64萬 | 63.24%40.99萬 | -119.39%-808.25萬 | 1,285.77%1,488.28萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 29.18%-104.98萬 | -10.39%-39.88萬 | -11.26%-39.69萬 | ---148.23萬 | ---33.83萬 | ---42.6萬 | ---36.12萬 | ---35.68萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -146.09%-117.32萬 | -279.56%-153.26萬 | -181.01%-83.54萬 | --254.53萬 | ---1,512.08萬 | 1,377.78%1,578.13萬 | 114.85%85.35萬 | -83.02%103.13萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.40%-2,773.86萬 | -133.26%-623.64萬 | -682.90%-1,007.91萬 | -230.74%-1.35億 | -618.94%-1.69億 | -79.14%1,425.73萬 | 19.80%1,874.76萬 | -95.94%172.91萬 | 822.97%1.03億 | -89.92%-2,356.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.95%-137.46萬 | -100.70%-12.75萬 | 87.77%-81.8萬 | 1,150.75萬 | -370.45萬 | 105.76%369.47萬 | 138.70%1,820.44萬 | -19,303.82%-668.71萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | 57.48%-77.46萬 | 92.75%-13.1萬 | -4,679.04%-21.45萬 | ---182.19萬 | ---6,850 | 95.27%-2,935 | -4,990.95%-180.76萬 | 86.98%-4,488.5362 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---60萬 | --3,473.811 | ---60.35萬 | --0 | ---369.76萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,001.81萬 | ---1,001.81萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,332.94萬 | --0 | --1 | --999.4萬 | --333.55萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.95%-137.46萬 | -100.70%-12.75萬 | 87.77%-81.8萬 | 113.68%1,150.75萬 | -113.69%-370.45萬 | 105.76%369.47萬 | 138.70%1,820.44萬 | -19,303.82%-668.71萬 | -7,135.87%-8,409.74萬 | 2,606.66%2,706.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.02%220.42萬 | 168.12%2.95萬 | -179.58%-70.38萬 | 2.24億 | -1,080.99萬 | 2,589.08%2.34億 | -100.24%-4.33萬 | 108.64%88.43萬 | ||
債務發行/償還的淨現金流 | 508.27%249.39萬 | 190.06%2.78萬 | -182.33%-41.24萬 | --41萬 | ---3萬 | 99.70%-3萬 | -100.35%-3.09萬 | --50.09萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.13%-28.97萬 | 113.48%1,673.4098 | -176.00%-29.14萬 | --2.23億 | ---1,077.99萬 | 38,568.85%2.34億 | -100.14%-1.24萬 | 103.74%38.34萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.02%220.42萬 | 168.12%2.95萬 | -179.58%-70.38萬 | 17,303.00%2.24億 | -2,248.75%-1,080.99萬 | 2,589.08%2.34億 | -100.24%-4.33萬 | 108.64%88.43萬 | -103.02%-130.14萬 | -98.57%50.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 214.79%1.51億 | 218.22%1.4億 | 213.52%1.51億 | 56.46%4,800.7萬 | 655.75%3.34億 | 65.32%8,156.37萬 | -30.48%4,396.37萬 | 56.75%4,809.4萬 | 2,971.64%3,068.24萬 | 509.07%4,420.49萬 |
當期現金流變化 | -126.71%-2,690.9萬 | -117.16%-633.44萬 | -184.78%-1,160.08萬 | 472.47%1.01億 | -4,693.98%-1.84億 | 4,991.43%2.52億 | 372.24%3,690.87萬 | -112.61%-407.37萬 | -41.50%1,759.6萬 | -83.19%400.32萬 |
利率變動影響 | -23.30%182.66萬 | 204.61%237.08萬 | 1,367.29%71.76萬 | 977.52%238.16萬 | 572.33%95.03萬 | 4,111.60%70.97萬 | 324.50%77.83萬 | -121.81%-5.66萬 | 31.49%-27.14萬 | 49.22%-20.12萬 |
期末現金流 | -16.60%1.26億 | 67.08%1.36億 | 218.22%1.4億 | 214.79%1.51億 | 214.79%1.51億 | 655.75%3.34億 | 65.32%8,156.37萬 | -30.48%4,396.37萬 | 56.46%4,800.7萬 | 56.46%4,800.7萬 |
自由現金流 | 79.11%-2,851.32萬 | -137.59%-636.73萬 | -696.85%-1,029.36萬 | -232.51%-1.36億 | -623.02%-1.69億 | -79.12%1,425.43萬 | 8.49%1,693.99萬 | -95.95%172.46萬 | 822.97%1.03億 | -88.85%-2,342.95萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |