(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -317.16%-218.11萬 | 437.04%45.62萬 | 114.99%49.29萬 | 82.22%-206.34萬 | -35.54%188.39萬 | 71.81%-52.28萬 | 97.15%-13.54萬 | 58.49%-328.91萬 | -249.45%-1,160.32萬 | -52.78%292.27萬 |
持續經營淨收入 | 3,219.33%46.96萬 | 184.37%64.92萬 | 186.28%106.58萬 | -64.43%-242.97萬 | 38.76%-41萬 | -110.02%-1.51萬 | -145.49%-76.94萬 | -91.54%-123.52萬 | -130.89%-147.76萬 | -126.62%-66.95萬 |
折舊和攤銷 | -24.79%8.65萬 | -22.51%9.15萬 | -40.01%7.82萬 | 74.50%13.8萬 | -30.24%-22.54萬 | 9.42%11.49萬 | 44.95%11.81萬 | 98.68%13.03萬 | 17,552.68%7.91萬 | -38,723.88%-17.3萬 |
遞延稅費 | 340.96%16.56萬 | 281.98%22.02萬 | 182.63%35.11萬 | -49.83%-75.49萬 | -3.96%-24.65萬 | 192.59%3.75萬 | -24.71%-12.1萬 | -132.81%-42.5萬 | ---50.38萬 | ---23.71萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 24.92%38.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.89%31.02萬 | ---- |
營運資金變化 | -394.28%-286萬 | -348.06%-51.29萬 | 30.71%-167.52萬 | 98.77%-13.25萬 | -26.70%265.7萬 | 77.52%-57.86萬 | 104.54%20.68萬 | 66.68%-241.77萬 | -438.34%-1,075.95萬 | -7.69%362.5萬 |
-應收款項(增)減 | 149.42%20.5萬 | -1,129.53%-21.57萬 | 2,211.44%21.01萬 | -74.60%-39.53萬 | 88.20%-1.05萬 | -270.98%-41.48萬 | 172.08%2.1萬 | 163.05%9,091 | -349.56%-22.64萬 | -499.00%-8.9萬 |
-存貨(增)減 | -55.61%-1,435.65萬 | -142.10%-304.79萬 | -55.95%202.1萬 | 131.00%384.91萬 | 289.09%974.53萬 | -28.56%-922.58萬 | 58.61%-125.9萬 | 197.56%458.85萬 | -410.29%-1,241.72萬 | 294.67%250.46萬 |
-預付費用(增)減 | -3.49%-29.16萬 | -2.54%-3.89萬 | 182.17%7.61萬 | 167.10%23.63萬 | 462.52%64.86萬 | 57.22%-28.18萬 | -106.69%-3.79萬 | 75.37%-9.26萬 | 41.60%-35.21萬 | 126.46%11.53萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.44%1,164.34萬 | 81.03%284.73萬 | 42.13%-394.73萬 | -236.39%-343.63萬 | -736.35%-762.05萬 | 72.96%943.23萬 | 179.35%157.28萬 | -217.36%-682.09萬 | -59.58%251.94萬 | -78.99%119.75萬 |
-其他流動負債變化 | 31.77%-6.04萬 | 35.95%-5.77萬 | 65.42%-3.52萬 | -36.36%-38.62萬 | -2.27%-10.59萬 | -9.55%-8.85萬 | -31.88%-9.01萬 | -232.50%-10.17萬 | -360.36%-28.32萬 | -283.56%-10.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -317.16%-218.11萬 | 437.04%45.62萬 | 114.99%49.29萬 | 82.22%-206.34萬 | -35.54%188.39萬 | 71.81%-52.28萬 | 97.15%-13.54萬 | 58.49%-328.91萬 | -249.45%-1,160.32萬 | -52.78%292.27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.62%-438 | -571.26%-1.68萬 | -426.72%-1.78萬 | 95.63%-1.48萬 | 98.88%-799 | 92.18%-8,143 | 93.54%-2,502 | 97.31%-3,379 | -2,006.84%-33.95萬 | -341.68%-7.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.62%-438 | -571.26%-1.68萬 | -426.72%-1.78萬 | 95.63%-1.48萬 | 98.88%-799 | 92.18%-8,143 | 93.54%-2,502 | 97.31%-3,379 | -2,006.84%-33.95萬 | -341.68%-7.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.62%-438 | -571.26%-1.68萬 | -426.72%-1.78萬 | 95.63%-1.48萬 | 98.88%-799 | 92.18%-8,143 | 93.54%-2,502 | 97.31%-3,379 | -2,006.84%-33.95萬 | -341.68%-7.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 378.59%592.33萬 | 193.01%3.47萬 | |||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.23萬 | -20.77%2.14萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --615.64萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15,304.09%-88.53萬 | 120.62%1.32萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 378.59%592.33萬 | 193.01%3.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 199.19%334.69萬 | 129.22%292.21萬 | -45.55%248.42萬 | -56.93%456.26萬 | -66.98%56.26萬 | -51.50%111.87萬 | -83.37%127.48萬 | -56.93%456.26萬 | 113.21%1,059.26萬 | -61.74%170.41萬 |
當期現金流變化 | -310.84%-218.15萬 | 418.74%43.94萬 | 114.43%47.51萬 | 65.47%-207.82萬 | -34.75%188.31萬 | 15.24%-53.1萬 | 97.43%-13.79萬 | -12.84%-329.25萬 | -207.07%-601.94萬 | -52.97%288.61萬 |
利率變動影響 | 215.01%2.88萬 | 19.91%-1.46萬 | -899.18%-3.72萬 | 97.76%-238 | 239.03%3.84萬 | -203.92%-2.51萬 | -607.76%-1.83萬 | 143.48%4,657 | -487.57%-1.06萬 | -1,060.93%-2.76萬 |
期末現金流 | 112.27%119.42萬 | 199.19%334.69萬 | 129.22%292.21萬 | -45.55%248.42萬 | -45.55%248.42萬 | -66.98%56.26萬 | -51.50%111.87萬 | -83.37%127.48萬 | -56.93%456.26萬 | -56.93%456.26萬 |
自由現金流 | -310.84%-218.15萬 | 418.74%43.94萬 | 114.43%47.51萬 | 82.60%-207.82萬 | -33.96%188.31萬 | 72.90%-53.1萬 | 97.12%-13.79萬 | 59.10%-329.25萬 | -254.14%-1,194.27萬 | -53.81%285.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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