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(Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -270.9萬 | -147.5萬 | -55.68%-330.8萬 | -254.8萬 | -30.91%-212.49萬 | -162.32萬 |
持續經營淨收入 | --1,966.4萬 | ---291.1萬 | -194.72%-816萬 | ---169.7萬 | 621.16%861.46萬 | ---165.3萬 |
持續經營損益 | ---2,287.8萬 | --18.8萬 | 164.09%394.8萬 | ---7.8萬 | ---616萬 | ---- |
折舊和攤銷 | --3.1萬 | --3萬 | --5.6萬 | --1.5萬 | ---- | --2.43萬 |
其他非現金項目 | --0 | --29萬 | 103.76%19.6萬 | --1,000 | -22,383.83%-521.64萬 | --2.34萬 |
營運資金變化 | --45.6萬 | --82.8萬 | -12.73%58.6萬 | ---79.9萬 | 3,843.37%67.14萬 | ---1.79萬 |
-應收款項(增)減 | --3.6萬 | --35.8萬 | ---40.2萬 | ---29萬 | ---- | --0 |
-預付費用(增)減 | --126.7萬 | --31.3萬 | 498.80%27.8萬 | --45.4萬 | -192.22%-6.97萬 | --7.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---84.5萬 | --15.8萬 | -4.20%71萬 | ---96.3萬 | 1,162.24%74.12萬 | ---6.98萬 |
-其他營運資本變化 | ---2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | ---270.9萬 | ---147.5萬 | -55.68%-330.8萬 | ---254.8萬 | -30.91%-212.49萬 | ---162.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,000 | 0 | 99.82%-20.9萬 | -5.1萬 | -89,308.39%-1.17億 | -13.06萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---7,000 | --0 | ---20.9萬 | ---5.1萬 | ---- | ---4.44萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.62萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.17億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---7,000 | --0 | 99.82%-20.9萬 | ---5.1萬 | -89,308.39%-1.17億 | ---13.06萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.9萬 | 348.1萬 | -95.70%510.5萬 | 0 | 7,330.34%1.19億 | 159.88萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 5,442.40%667.8萬 | --0 | -107.82%-12.5萬 | --159.88萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --394.7萬 | ---- | ---- | --1.19億 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --5.9萬 | --4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---27.8萬 | ---51萬 | -237.43%-157.3萬 | --0 | ---46.62萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | ---21.9萬 | --348.1萬 | -95.70%510.5萬 | --0 | 7,330.34%1.19億 | --159.88萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | --382.2萬 | --181.6萬 | 158.28%22.8萬 | --441.5萬 | -44.59%8.83萬 | --15.93萬 |
當期現金流變化 | ---293.5萬 | --200.6萬 | 2,301.31%158.8萬 | ---259.9萬 | 53.45%-7.21萬 | ---15.5萬 |
期末現金流 | --88.7萬 | --382.2萬 | 11,152.94%181.6萬 | --181.6萬 | 273.39%1.61萬 | --4,322 |
自由現金流 | ---271.6萬 | ---147.5萬 | -65.51%-351.7萬 | ---259.9萬 | -21.16%-212.49萬 | ---175.38萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |