(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 10.89%959.9萬 | 61.82%865.6萬 | 534.91萬 |
來自客戶的收入 | 9.00%959.9萬 | 48.05%880.61萬 | --594.79萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 74.93%-15.02萬 | ---59.89萬 |
現金付款 | 19.59%-1,480.09萬 | -37.09%-1,840.78萬 | -1,342.71萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 19.59%-1,480.09萬 | -37.09%-1,840.78萬 | ---1,342.71萬 |
已支付的直接利息 | ---52.78萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 41.24%-572.97萬 | -20.72%-975.18萬 | ---807.81萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | |||
非持續投資活動現金淨額 | |||
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -33.37%271.56萬 | -76.06%407.58萬 | 1,702.72萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -36.46%407.58萬 | --641.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --271.56萬 | ---- | --1,203.34萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---142.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -33.37%271.56萬 | -76.06%407.58萬 | --1,702.72萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -56.07%468.82萬 | 548.95%1,067.25萬 | --164.46萬 |
當期現金流變化 | 46.90%-301.41萬 | -163.43%-567.6萬 | --894.91萬 |
利率變動影響 | 153.90%16.62萬 | -491.18%-30.83萬 | --7.88萬 |
期末現金流 | -60.75%184.03萬 | -56.07%468.82萬 | --1,067.25萬 |
自由現金流 | 41.24%-572.97萬 | -20.72%-975.18萬 | ---807.81萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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