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(FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.98%37.49億 | -17.82%16.23億 | 45.90%14.24億 | -8.65%5.81億 | 856.25%1.21億 | -19.99%35.71億 | 3.73%19.75億 | 147.72%9.76億 | 25.20%6.36億 | -100.97%-1,600萬 |
持續經營淨收入 | -14.96%27.75億 | -6.98%9.06億 | -16.45%6.4億 | -42.41%6.07億 | 32.62%6.22億 | 4.18%32.63億 | 4,334.78%9.74億 | -28.34%7.66億 | 5.40%10.54億 | -56.81%4.69億 |
折舊和攤銷 | -2.35%8.3億 | -1.89%2.08億 | -4.15%2.08億 | -1.42%2.09億 | -1.91%2.05億 | 8.97%8.5億 | 1.44%2.12億 | 19.89%2.17億 | 9.84%2.12億 | 6.09%2.09億 |
遞延稅費 | 86.78%-1.22億 | -28.19%-1.91億 | 35.29%6,900萬 | 100.73%500萬 | 96.43%-500萬 | -259.97%-9.23億 | -128.33%-1.49億 | -8.93%5,100萬 | -6,750.00%-6.85億 | -2,900.00%-1.4億 |
其他非現金項目 | -75.92%9,800萬 | -51.49%6,500萬 | 86.79%-700萬 | -70.05%5,900萬 | -114.73%-1,900萬 | -24.35%4.07億 | 8.94%1.34億 | -2,750.00%-5,300萬 | 10.06%1.97億 | -44.87%1.29億 |
營運資金變化 | 38.79%-2.84億 | -23.50%5.5億 | 535.42%4.18億 | -65.82%-3.93億 | -1.06%-8.59億 | 48.84%-4.64億 | -28.03%7.19億 | 90.24%-9,600萬 | 74.35%-2.37億 | -42,600.00%-8.5億 |
-應收款項(增)減 | -434.17%-9.29億 | -591.84%-4.82億 | -38.62%-3.41億 | -403.30%-5.52億 | 82.79%4.46億 | -78.37%2.78億 | -46.74%9,800萬 | -124.36%-2.46億 | 173.98%1.82億 | -27.60%2.44億 |
-存貨(增)減 | -227.54%-8.52億 | -66.78%1.01億 | -2,650.00%-2.75億 | -538.19%-6.31億 | -120.43%-4,700萬 | 212.15%6.68億 | -61.22%3.04億 | -101.43%-1,000萬 | 1,957.14%1.44億 | 118.01%2.3億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 329.03%28.4億 | 1,406.54%13.98億 | 35.25%10.82億 | 646.53%11.04億 | 57.02%-7.44億 | -36.41%-12.4億 | 74.40%-1.07億 | 154.35%8億 | 80.83%-2.02億 | -185.06%-17.31億 |
-其他營運資本變化 | -690.00%-13.43億 | -210.14%-4.67億 | 92.50%-4,800萬 | 13.02%-3.14億 | -226.29%-5.14億 | 88.64%-1.7億 | -5.57%4.24億 | 47.63%-6.4億 | -197.83%-3.61億 | 137.24%4.07億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.98%37.49億 | -17.82%16.23億 | 45.90%14.24億 | -8.65%5.81億 | 856.25%1.21億 | -19.99%35.71億 | 3.73%19.75億 | 147.72%9.76億 | 25.20%6.36億 | -100.97%-1,600萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9.49%-6.46億 | -560.00%-1.32億 | -83.72%-2.37億 | -716.67%-4,900萬 | 47.59%-2.28億 | 83.38%-5.9億 | 99.30%-2,000萬 | 38.86%-1.29億 | 96.70%-600萬 | -55.36%-4.35億 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.17%-5.92億 | -14.18%-1.53億 | -18.25%-1.62億 | 8.46%-1.19億 | 17.71%-1.58億 | 22.48%-5.93億 | 6.94%-1.34億 | 19.41%-1.37億 | 26.97%-1.3億 | 29.67%-1.92億 |
業務交易的淨現金流 | -728.57%-5,800萬 | -2,050.00%-4,300萬 | ---1,500萬 | ---- | ---- | 99.75%-700萬 | 99.93%-200萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -60.00%400萬 | 300.00%400萬 | --0 | --0 | --0 | 123.26%1,000萬 | -100.00%-200萬 | 97.56%-100萬 | 1,700.00%1,600萬 | ---300萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --6,000萬 | ---- | ---- | 70.83%-7,000萬 | ---- | ---- | --900萬 | --1.13億 | -1,814.29%-2.4億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9.49%-6.46億 | -560.00%-1.32億 | -83.72%-2.37億 | -716.67%-4,900萬 | 47.59%-2.28億 | 83.38%-5.9億 | 99.30%-2,000萬 | 38.86%-1.29億 | 96.70%-600萬 | -55.36%-4.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.50%-30.82億 | -153.06%-11.16億 | 22.73%-8.26億 | 5.88%-4.32億 | 23.46%-7.08億 | -39.94%-28.94億 | 65.25%-4.41億 | -247.25%-10.69億 | -160.63%-4.59億 | 59.47%-9.25億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 111.48%1.67億 | 132.14%5,400萬 | 103.59%2,900萬 | 69.43%-5,900萬 | 149.83%1.43億 | -147.21%-14.55億 | 63.71%-1.68億 | -140.74%-8.07億 | -109.77%-1.93億 | 30.17%-2.87億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,000.00%-21億 | ---9億 | ---6億 | ---1億 | -400.00%-5億 | 97.67%-1億 | --0 | --0 | --0 | 93.37%-1億 |
現金股利支付 | -3.66%-10.75億 | -1.15%-2.63億 | -3.47%-2.68億 | -3.86%-2.69億 | -6.18%-2.75億 | 0.00%-10.37億 | -4.42%-2.6億 | -1.57%-2.59億 | 1.15%-2.59億 | 4.43%-2.59億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 25.25%-7,400萬 | 46.15%-700萬 | --1,300萬 | 42.86%-400萬 | 3.80%-7,600萬 | -4.21%-9,900萬 | -85.71%-1,300萬 | --0 | -40.00%-700萬 | 14.13%-7,900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.76%-2.03億 | --0 | -115.00%-300萬 | --0 | ---2億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6.50%-30.82億 | -153.06%-11.16億 | 22.73%-8.26億 | 5.88%-4.32億 | 23.46%-7.08億 | -39.94%-28.94億 | 65.25%-4.41億 | -247.25%-10.69億 | -160.63%-4.59億 | 59.47%-9.25億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.77%32.32億 | 67.52%28.78億 | 29.74%25.17億 | 36.63%24.17億 | 2.77%32.32億 | -26.84%31.45億 | -68.10%17.18億 | -56.67%19.4億 | -47.88%17.69億 | -26.84%31.45億 |
當期現金流變化 | -75.86%2,100萬 | -75.23%3.75億 | 262.61%3.61億 | -41.52%1億 | 40.77%-8.15億 | 107.54%8,700萬 | 167.56%15.14億 | -124.42%-2.22億 | -84.21%1.71億 | -52.04%-13.76億 |
期末現金流 | 0.65%32.53億 | 0.65%32.53億 | 67.52%28.78億 | 29.74%25.17億 | 36.63%24.17億 | 2.77%32.32億 | 2.77%32.32億 | -68.10%17.18億 | -56.67%19.4億 | -47.88%17.69億 |
自由現金流 | 6.58%31.57億 | -19.45%14.7億 | 50.42%12.62億 | -8.70%4.62億 | 82.21%-3,700萬 | -19.34%29.62億 | 3.69%18.25億 | 323.74%8.39億 | 53.33%5.06億 | -115.03%-2.08億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |