(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/03/01 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -582.15%-288.71萬 | 48.77%-23.89萬 | 61.09%-46.27萬 | -3,089.17%-298.55萬 | -18,900.95%-90.7萬 | -42.32萬 | -46.64萬 | -118.89萬 | 39.06%-9.36萬 | 4,824 |
持續經營淨收入 | -331.12%-212.28萬 | -619.48%-206.05萬 | -47.67%-106.35萬 | -225.56%-285.42萬 | -106.69%-135.52萬 | ---49.24萬 | ---28.64萬 | ---72.02萬 | -263.41%-87.67萬 | ---65.57萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.66萬 | ---247 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -0.09%1.78萬 | -6.48%1.78萬 | 9.72%1.78萬 | 44.39%7.15萬 | 53.13%1.84萬 | --1.78萬 | --1.9萬 | --1.63萬 | 57.63%4.95萬 | --1.2萬 |
資產減值支出 | --0 | -110.19%-7,261 | --143 | 183.18%4.61萬 | -256.94%-2.55萬 | --300 | --7.13萬 | --0 | -47.17%1.63萬 | --1.63萬 |
以股票支付的報酬 | --107.08萬 | --138.99萬 | 704.36%30.37萬 | --23.13萬 | --19.35萬 | --0 | --0 | --3.78萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 94.60%-3,032 | ---5.61萬 | --0 | --0 | --0 | ---5.61萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -58.78%4.37萬 | -78.40%1.41萬 | 280.15%16.13萬 | 1,342.70%32.43萬 | 1,836.91%11.05萬 | --10.59萬 | --6.54萬 | --4.24萬 | 405.74%2.25萬 | ---6,364 |
營運資金變化 | -4,817.99%-189.66萬 | 221.22%40.7萬 | 123.76%12.09萬 | -205.32%-73.18萬 | -76.27%15.16萬 | ---3.86萬 | ---33.58萬 | ---50.91萬 | 2,018.22%69.48萬 | --63.86萬 |
-應收款項(增)減 | -175.61%-10.07萬 | 88.54%-1.37萬 | 8.29%-12.59萬 | -481.46%-35.57萬 | -120.15%-6.27萬 | ---3.65萬 | ---11.92萬 | ---13.73萬 | 42.02%-6.12萬 | --31.1萬 |
-存貨(增)減 | -335.35%-16.48萬 | 168.83%22.22萬 | 74.01%-7.9萬 | -914.03%-86.16萬 | -226.58%-30.5萬 | --7萬 | ---32.29萬 | ---30.37萬 | -196.20%-8.5萬 | --24.09萬 |
-預付費用(增)減 | -124.13%-55.86萬 | -153.54%-20.31萬 | 82.22%-4.65萬 | 66.80%-3.59萬 | 195.38%9.53萬 | ---24.92萬 | --37.94萬 | ---26.14萬 | 14.51%-10.82萬 | ---9.99萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -594.83%-100.23萬 | 187.93%33.07萬 | 52.29%29.68萬 | 172.22%99.92萬 | 127.30%48.69萬 | --20.25萬 | --11.49萬 | --19.49萬 | 258.37%36.7萬 | --21.42萬 |
-其他流動負債變動 | -124.71%-1,589 | 1,119.37%2.91萬 | --4,215 | 23.29%1.45萬 | -62.15%5,678 | --6,430 | --2,390 | --0 | 83.13%1.18萬 | --1.5萬 |
-其他營運資本變動 | -115.72%-6.86萬 | 110.70%4.18萬 | 4,825.66%7.13萬 | -186.32%-49.23萬 | -61.21%-6.87萬 | ---3.18萬 | ---39.03萬 | ---1,508 | 742.72%57.03萬 | ---4.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -582.15%-288.71萬 | 48.77%-23.89萬 | 61.09%-46.27萬 | -3,089.17%-298.55萬 | -18,912.65%-90.7萬 | ---42.32萬 | ---46.64萬 | ---118.89萬 | 39.06%-9.36萬 | --4,821 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.53%-330 | 99.46%-720 | 0 | -182.58%-33.56萬 | 113.23%1.51萬 | -6.99萬 | -13.25萬 | -14.83萬 | -6,190.36%-11.88萬 | -11.41萬 |
固定資產交易淨額 | 99.53%-330 | 99.46%-720 | --0 | -182.58%-33.56萬 | 113.23%1.51萬 | ---6.99萬 | ---13.25萬 | ---14.83萬 | -6,190.36%-11.88萬 | ---11.41萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.53%-330 | 99.46%-720 | --0 | -182.58%-33.56萬 | 113.23%1.51萬 | ---6.99萬 | ---13.25萬 | ---14.83萬 | -6,190.36%-11.88萬 | ---11.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 706.17%373.6萬 | -5.90%26.57萬 | -65.57%54.3萬 | 912.23%321.64萬 | 409.84%89.35萬 | 46.34萬 | 28.23萬 | 157.71萬 | 201.04%31.78萬 | 17.53萬 |
債務發行/償還的淨額 | -140.60%-5.83萬 | -94.35%1.59萬 | -70.11%47.14萬 | 468.51%180.65萬 | -203.74%-19.65萬 | --14.35萬 | --28.23萬 | --157.71萬 | 201.04%31.78萬 | --18.94萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --153萬 | --115.12萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---111.75萬 | --24.97萬 | --7.16萬 | ---12.01萬 | ---6.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 706.17%373.6萬 | -5.90%26.57萬 | -65.57%54.3萬 | 912.23%321.64萬 | 409.84%89.35萬 | --46.34萬 | --28.23萬 | --157.71萬 | 201.04%31.78萬 | --17.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 252.63%10.92萬 | -76.06%8.32萬 | -97.32%2,888 | 4,673.08%10.76萬 | -97.03%1,236 | --3.1萬 | --34.75萬 | --10.76萬 | -95.68%2,255 | --4.16萬 |
當期現金流變化 | 2,954.04%84.86萬 | 108.22%2.6萬 | -66.53%8.03萬 | -199.40%-10.47萬 | -97.50%1,652 | ---2.97萬 | ---31.66萬 | --23.99萬 | 310.99%10.54萬 | --6.6萬 |
期末現金流 | 77,394.34%95.78萬 | 252.63%10.92萬 | -76.06%8.32萬 | -97.32%2,888 | -97.32%2,888 | --1,236 | --3.1萬 | --34.75萬 | 4,673.08%10.76萬 | --10.76萬 |
自由現金流 | -467.69%-288.74萬 | 59.98%-23.97萬 | 65.40%-46.27萬 | -1,483.57%-336.31萬 | -740.52%-91.84萬 | ---50.86萬 | ---59.89萬 | ---133.72萬 | -36.58%-21.24萬 | ---10.93萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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