(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
經營活動產生的現金 | -439.47%-820.5萬 | 126.61%241.7萬 | 0.69%-908.3萬 | -914.6萬 | -254.2萬 | -246.5萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -109.11%-961.5萬 | 44.16%-459.8萬 | 21.57%-823.4萬 | ---1,049.9萬 | ---242萬 | ---334.5萬 |
非現金項目調整總額 | -75.86%186.2萬 | 1,580.42%771.3萬 | -147.71%-52.1萬 | --109.2萬 | --5.6萬 | --79.9萬 |
-折舊與攤銷 | -12.36%92.9萬 | 0.57%106萬 | 0.48%105.4萬 | --104.9萬 | --26萬 | --26萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -45.50%10.3萬 | 8.00%18.9萬 | 212.50%17.5萬 | --5.6萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | -9.52%1.9萬 | -22.22%2.1萬 | 3.85%2.7萬 | --2.6萬 | --3,000 | --6,000 |
-處置利潤 | -153.45%-174.2萬 | 81,575.00%325.9萬 | -500.00%-4,000 | --1,000 | --0 | --0 |
-匯兌損益淨額 | 45.53%262.1萬 | 205.44%180.1萬 | -427.16%-170.8萬 | ---32.4萬 | ---31.3萬 | --51.8萬 |
-以股票支付的報酬 | -37.94%85.7萬 | 38.52%138.1萬 | 85.32%99.7萬 | --53.8萬 | --18.2萬 | --10.2萬 |
-遞延所得稅 | -494.50%-118.9萬 | 83.73%-20萬 | -203.46%-122.9萬 | ---40.5萬 | ---10.7萬 | ---11萬 |
-其他非現金項目 | 30.69%26.4萬 | 20.96%20.2萬 | 10.60%16.7萬 | --15.1萬 | --3.1萬 | --2.3萬 |
營運資本變動 | 35.24%-45.2萬 | -112.80%-69.8萬 | -225.67%-32.8萬 | --26.1萬 | ---17.8萬 | --8.1萬 |
-應收款(增)減 | -263.95%-84.8萬 | -1,394.44%-23.3萬 | 107.83%1.8萬 | ---23萬 | ---9.4萬 | --11.2萬 |
-存貨(增)減 | -359.09%-20.2萬 | 87.36%-4.4萬 | -319.28%-34.8萬 | ---8.3萬 | ---6,000 | --5,000 |
-應付款(減)增 | 368.05%71.3萬 | -274.65%-26.6萬 | -114.00%-7.1萬 | --50.7萬 | ---12萬 | ---15.6萬 |
-其他流動資產變動 | 25.81%-11.5萬 | -312.33%-15.5萬 | 8.96%7.3萬 | --6.7萬 | --4.2萬 | --12萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -29萬 | 0 | -1,000 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 7,000 | 0 | -91.95%7,000 | 8.7萬 | 2.2萬 | 2.7萬 |
已支付退稅 | 17.28%82.8萬 | -2.62%70.6萬 | -1.89%72.5萬 | 73.9萬 | 0 | 74.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -345.28%-766萬 | 137.39%312.3萬 | -0.38%-835.2萬 | ---832萬 | ---252萬 | ---169.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -247.50%-69.5萬 | 60.55%-20萬 | 48.48%-50.7萬 | ---98.4萬 | ---21.7萬 | ---18.1萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---1萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---542.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 87.64%-69.5萬 | -1,009.07%-562.3萬 | 48.99%-50.7萬 | ---99.4萬 | ---22.7萬 | ---18.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | -180.64%-60.4萬 | 431.42%74.9萬 | -6.10%-22.6萬 | ---21.3萬 | ---14.2萬 | ---13.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -71.65%272.6萬 | -5.53%961.7萬 | --1,018萬 | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -3.47%-38.8萬 | 0.79%-37.5萬 | -0.80%-37.8萬 | ---37.5萬 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -34.16%-27.1萬 | -16.09%-20.2萬 | 26.89%-17.4萬 | ---23.8萬 | ---5.7萬 | ---6.2萬 |
其他籌資費用淨額 | ---4萬 | ---- | --62.2萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -85.46%142.3萬 | -2.34%978.9萬 | 1,313.56%1,002.4萬 | ---82.6萬 | ---19.9萬 | ---20.1萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 131.08%1,290.6萬 | 24.94%558.5萬 | -69.61%447萬 | --1,470.9萬 | --1,258.2萬 | --1,470.9萬 |
現金變動 | -195.10%-693.2萬 | 525.67%728.9萬 | 111.49%116.5萬 | ---1,014萬 | ---294.6萬 | ---207.8萬 |
匯率變動影響 | -246.88%-4.7萬 | 164.00%3.2萬 | 49.49%-5萬 | ---9.9萬 | ---1.3萬 | ---4.9萬 |
期末現金 | -54.08%592.7萬 | 131.08%1,290.6萬 | 24.94%558.5萬 | --447萬 | --962.3萬 | --1,258.2萬 |
自由現金流 | -385.84%-835.5萬 | 132.82%292.3萬 | 4.39%-890.5萬 | ---931.4萬 | ---274.7萬 | ---187.7萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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