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(Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -114.47%-216.2萬 | -77.57%217.5萬 | -94.40%108.6萬 | 4,768萬 | 365.6萬 | 1,494.4萬 | 969.7萬 | 77.35%1,938.3萬 | 97.63%1,092.9萬 | -6.42%3,170萬 |
持續經營淨收入 | 68.03%-624.4萬 | 88.29%-713.5萬 | 116.68%596.9萬 | ---1.38億 | ---2,210.4萬 | ---1,952.9萬 | ---6,090.7萬 | -131.57%-3,577.5萬 | 69.61%-1,544.9萬 | 44.75%-1.34億 |
持續經營損益 | -25.97%561.1萬 | 145.83%624.5萬 | -163.03%-812.1萬 | --1,164.4萬 | --480.7萬 | --757.9萬 | ---1,362.7萬 | 1,060.81%1,288.5萬 | 106.63%111萬 | -160.53%-2,607萬 |
折舊和攤銷 | --0 | -88.25%51.4萬 | -88.15%58.9萬 | --1,166.6萬 | --95.4萬 | --136.7萬 | --437.3萬 | -81.59%497.2萬 | 0.08%2,700.2萬 | -18.69%9,690.1萬 |
其他非現金項目 | --0 | -49.61%160.3萬 | -27.00%176.3萬 | --990.4萬 | --196萬 | --234.8萬 | --318.1萬 | 10.93%241.5萬 | -4.98%217.7萬 | 36.51%906.4萬 |
營運資金變化 | -155.24%-300.1萬 | -91.19%25.2萬 | -112.21%-105.7萬 | --2,115.6萬 | --420.2萬 | --543.3萬 | --286.2萬 | 292.38%865.9萬 | 35.11%-450.1萬 | 59.88%-1,186.7萬 |
-應收款項(增)減 | -92.87%54萬 | -79.63%123萬 | -78.13%175.6萬 | --2,038.5萬 | ---125.2萬 | --757.1萬 | --603.7萬 | 445.04%802.9萬 | 57.20%-232.7萬 | 76.59%-267萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -54.09%-389.7萬 | -75.34%-38.4萬 | -182.79%-371.3萬 | --137.7萬 | --543.8萬 | ---252.9萬 | ---21.9萬 | -179.96%-131.3萬 | 67.96%-46.9萬 | -15.71%-678.3萬 |
-其他流動資產變化 | -59.63%21.8萬 | 132.20%5.7萬 | -120.70%-32萬 | --40.8萬 | ---150.1萬 | --54萬 | ---17.7萬 | 190.83%154.6萬 | -2,559.38%-170.2萬 | -339.06%-158.5萬 |
-其他營運資本變化 | 192.62%13.8萬 | 76.57%-65.1萬 | 207.30%122萬 | ---101.4萬 | --151.7萬 | ---14.9萬 | ---277.9萬 | 13,333.33%39.7萬 | -110.34%-3,000 | 93.06%-82.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -114.47%-216.2萬 | -77.57%217.5萬 | -94.40%108.6萬 | --4,768萬 | --365.6萬 | --1,494.4萬 | --969.7萬 | 77.35%1,938.3萬 | 97.63%1,092.9萬 | -6.42%3,170萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -101.24%-86.4萬 | -102.18%-86.7萬 | -100.66%-35.7萬 | 1.72億 | 829.6萬 | 6,988.2萬 | 3,969.1萬 | 376.19%5,374.3萬 | 67.23%-1,945.9萬 | -294.84%-8,243.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -101.24%-86.4萬 | -102.19%-86.7萬 | -117.37%-35.7萬 | --1.2億 | --828.4萬 | --6,987萬 | --3,967.8萬 | 110.55%205.5萬 | 67.20%-1,947.5萬 | -310.18%-8,249.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --5,167.5萬 | --0 | --0 | --0 | --5,167.5萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --5萬 | --1.2萬 | --1.2萬 | --1.3萬 | -18.75%1.3萬 | 433.33%1.6萬 | 7.14%6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.24%-86.4萬 | -102.18%-86.7萬 | -100.66%-35.7萬 | --1.72億 | --829.6萬 | --6,988.2萬 | --3,969.1萬 | 376.19%5,374.3萬 | 67.23%-1,945.9萬 | -294.84%-8,243.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7,887.50%-1,022.4萬 | 99.96%-2.2萬 | 99.91%-5.5萬 | -1.87億 | -7,133.2萬 | -12.8萬 | -5,517.7萬 | -276.47%-6,000萬 | 580.00%3,400萬 | 94.87%-200萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---1.15億 | --0 | --0 | ---5,500萬 | -276.47%-6,000萬 | 580.00%3,400萬 | 94.28%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.22%-1,000 | 92.22%-1.3萬 | ---5.5萬 | ---31.5萬 | ---2萬 | ---12.8萬 | ---16.7萬 | --0 | ---- | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---7,125.6萬 | ---7,125.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---6.6萬 | ---5.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -7,887.50%-1,022.4萬 | 99.96%-2.2萬 | 99.91%-5.5萬 | ---1.87億 | ---7,133.2萬 | ---12.8萬 | ---5,517.7萬 | -276.47%-6,000萬 | 580.00%3,400萬 | 94.87%-200萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 199.84%4,092.8萬 | 103.93%3,964.2萬 | 517.27%3,896.8萬 | --631.3萬 | --9,834.8萬 | --1,365萬 | --1,943.9萬 | 28.94%631.3萬 | -91.50%489.6萬 | 182.31%5,763.3萬 |
當期現金流變化 | -115.64%-1,325萬 | 122.21%128.6萬 | -94.87%67.4萬 | --3,265.5萬 | ---5,938萬 | --8,469.8萬 | ---578.9萬 | -48.46%1,312.6萬 | 152.14%2,547萬 | -241.70%-5,273.7萬 |
期末現金流 | -71.86%2,767.8萬 | 199.84%4,092.8萬 | 103.93%3,964.2萬 | --3,896.8萬 | --3,896.8萬 | --9,834.8萬 | --1,365萬 | -35.98%1,943.9萬 | 245.66%3,036.6萬 | -91.50%489.6萬 |
自由現金流 | -116.70%-244.5萬 | -84.33%130.8萬 | -96.15%72.9萬 | --4,637.6萬 | --444.8萬 | --1,464.2萬 | --834.6萬 | 321.55%1,894萬 | 84.12%-854.9萬 | -406.00%-5,696.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |