(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -322.23%-1,471.79萬 | -4,964.63%-327.3萬 | -303.86%-582.64萬 | -110.03%-210.74萬 | -260.08%-351.12萬 | 55.39%-348.57萬 | 97.71%-6.46萬 | -144.27萬 | -100.33萬 | -97.51萬 |
持續經營淨收入 | -57.41%-819.2萬 | 688.02%97.18萬 | -118.46%-310.46萬 | -99.55%-299.19萬 | -44.80%-306.73萬 | 59.23%-520.41萬 | 92.66%-16.53萬 | ---142.11萬 | ---149.93萬 | ---211.83萬 |
持續經營損益 | -1,404.05%-339.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.62%-22.54萬 | --1.1萬 | --6,896 | --5,652 | ---24.9萬 |
折舊和攤銷 | 47.32%62.49萬 | 151.35%16.41萬 | 18.62%29.26萬 | 73.20%9.5萬 | 27.52%7.32萬 | 262.26%42.42萬 | 100.54%6.53萬 | --24.66萬 | --5.49萬 | --5.74萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -4.01%6.27萬 | -5.54%6.47萬 | ---- | ---- | ---- | --6.53萬 | --6.84萬 |
營運資金變化 | -425.76%-495萬 | -9,169.70%-220.81萬 | -1,943.48%-288.7萬 | 96.37%72.68萬 | -145.94%-58.17萬 | 449.42%151.96萬 | -94.11%2.43萬 | ---14.13萬 | --37.01萬 | --126.63萬 |
-應收款項(增)減 | 477.17%93.54萬 | 29.13%61.15萬 | 127.52%24萬 | -419.36%-60.07萬 | 83.75%68.46萬 | 136.01%16.21萬 | 187.06%47.35萬 | ---87.21萬 | --18.81萬 | --37.26萬 |
-預付費用(增)減 | -12,602.04%-830.09萬 | -1,225.50%-498.89萬 | -1,511.10%-242.47萬 | -188.57%-21.49萬 | -414.70%-67.24萬 | -122.50%-6.54萬 | -148.34%-37.64萬 | --17.18萬 | ---7.45萬 | --21.37萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.24%233.75萬 | 2,856.07%206.84萬 | -223.12%-68.97萬 | 502.43%155.11萬 | -192.73%-59.22萬 | 132.59%138.12萬 | -236.91%-7.5萬 | --56.02萬 | --25.75萬 | --63.86萬 |
-其他流動資產變化 | 87.23%7.8萬 | 4,410.95%10.1萬 | -1,003.39%-1.27萬 | -815.39%-8,623 | -104.06%-1,686 | 103.95%4.16萬 | -98.91%2,238 | ---1,149 | ---942 | --4.15萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -322.23%-1,471.79萬 | -4,964.63%-327.3萬 | -303.86%-582.64萬 | -110.03%-210.74萬 | -260.08%-351.12萬 | 55.39%-348.57萬 | 97.71%-6.46萬 | ---144.27萬 | ---100.33萬 | ---97.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -399.09%-397.53萬 | -2,209.83%-269.42萬 | -256.96%-95.9萬 | -400.66%-26.75萬 | -107.31%-5.45萬 | 231.56%132.91萬 | 63.25%-11.66萬 | 61.1萬 | 8.9萬 | 74.58萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10,070.97%-71.44萬 | 1,132.23%7,800 | -14,225.66%-16.8萬 | -5,581.29%-6.8萬 | -9,095.46%-48.62萬 | 98.80%-7,024 | 100.20%633 | ---1,173 | ---1,197 | ---5,287 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4,135.62%69.74萬 | -105.73%-3.26萬 | --0 | ---1.7萬 | --74.69萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -610.52%-326.09萬 | -3,089.89%-270.2萬 | -229.21%-79.1萬 | -286.24%-19.95萬 | 10,333.36%43.16萬 | 256.59%63.87萬 | 84.97%-8.47萬 | --61.22萬 | --10.71萬 | --4,137 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -399.09%-397.53萬 | -2,209.83%-269.42萬 | -256.96%-95.9萬 | -400.66%-26.75萬 | -107.31%-5.45萬 | 231.56%132.91萬 | 63.25%-11.66萬 | --61.1萬 | --8.9萬 | --74.58萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 760.85%2,488.37萬 | -49.17%59.72萬 | 867.48%848.95萬 | 1,250.16%1,218.04萬 | 5,744.78%361.66萬 | -67.96%289.06萬 | -63.82%117.51萬 | 87.75萬 | 90.21萬 | -6.41萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 64.50%145.79萬 | 222.55%187.14萬 | -134.25%-46.72萬 | -53.34%26.58萬 | -230.88%-21.2萬 | -83.04%88.62萬 | 374.50%58.02萬 | ---19.95萬 | --56.96萬 | ---6.41萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,000萬 | ---864.56萬 | --864.56萬 | --760萬 | --240萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 569.83%1,342.58萬 | 1,139.15%737.15萬 | -71.11%31.12萬 | 1,197.50%431.47萬 | --142.85萬 | 13.43%200.44萬 | --59.49萬 | --107.7萬 | --33.25萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 760.85%2,488.37萬 | -49.17%59.72萬 | 867.48%848.95萬 | 1,250.16%1,218.04萬 | 5,744.78%361.66萬 | -67.96%289.06萬 | -63.82%117.51萬 | --87.75萬 | --90.21萬 | ---6.41萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.00%11.9萬 | 143,222.39%1,171.23萬 | 84,879.06%999.01萬 | 130.93%7.3萬 | -64.00%11.9萬 | 1,174.14%33.04萬 | -94.07%8,172 | --1.18萬 | --3.16萬 | --33.04萬 |
當期現金流變化 | 2,611.96%515.69萬 | -11,843.19%-640.36萬 | 3,633.86%171萬 | 80,273.09%979.96萬 | 117.33%5.08萬 | -203.89%-20.53萬 | -51.40%5.45萬 | --4.58萬 | ---1.22萬 | ---29.34萬 |
利率變動影響 | 2,552.77%15.2萬 | 111.68%11.91萬 | 124.57%1.21萬 | 1,642.05%11.76萬 | -1,678.11%-9.68萬 | -105.80%-6,197 | -30.01%5.63萬 | ---4.94萬 | ---7,626 | ---5,445 |
期末現金流 | 4,462.81%542.78萬 | 4,462.81%542.78萬 | 143,222.39%1,171.23萬 | 84,879.06%999.01萬 | 130.93%7.3萬 | -64.00%11.9萬 | -64.00%11.9萬 | --8,172 | --1.18萬 | --3.16萬 |
自由現金流 | -341.84%-1,543.23萬 | -5,002.54%-326.52萬 | -315.17%-599.45萬 | -116.55%-217.54萬 | -307.73%-399.73萬 | 58.42%-349.28萬 | 97.96%-6.4萬 | ---144.39萬 | ---100.45萬 | ---98.04萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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