(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.42%-13.09萬 | -110.57%-19.69萬 | -196.99%-46.01萬 | -153.76%-61.78萬 | -125.92%-6.18萬 | -96.50%-30.75萬 | 61.85%-9.35萬 | -92.78%-15.49萬 | 49.96%-24.34萬 | 173.39%23.85萬 |
持續經營淨收入 | 15.20%-17.9萬 | -270.27%-85.49萬 | -91.35%-44.7萬 | -672.24%-554.95萬 | -4,724.63%-487.39萬 | -77.15%-21.11萬 | -6.06%-23.09萬 | 52.04%-23.36萬 | 54.48%-71.86萬 | 107.41%10.54萬 |
折舊攤銷及損耗 | -89.89%345 | -47.28%1,067 | -45.63%1,437 | 4.34%1.04萬 | 4,973.91%2,334 | -32.73%3,412 | -19.75%2,024 | 12.95%2,643 | 37.47%9,980 | -98.06%46 |
資產減值支出 | --2.01萬 | --8.68萬 | --10.89萬 | --468.55萬 | 38,295.59%468.55萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.33%-1.23萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | 810.02%59.9萬 | --0 | -43.67%22.53萬 | -45.27%4.08萬 | --5.06萬 | --6.58萬 | -79.09%6.8萬 | --40萬 | --7.46萬 |
其他非現金項目 | ---2.44萬 | ---1.72萬 | ---1.94萬 | ---3.02萬 | ---4.22萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 169.18%10.41萬 | -120.22%-1.16萬 | -1,398.29%-10.41萬 | -37.51%4.07萬 | 46.54%12.56萬 | -254.89%-15.04萬 | 292.60%5.75萬 | -84.51%8,015 | 416.44%6.52萬 | 892.05%8.57萬 |
-應收款項(增)減 | 156.78%4.18萬 | 5.50%-4,608 | -114.89%-3,710 | -76.72%-4.27萬 | -2,385.04%-7.9萬 | 366.15%1.63萬 | 32.71%-4,876 | 426.02%2.49萬 | -110.18%-2.42萬 | 72.12%-3,181 |
-預付費用(增)減 | -463.85%-1.69萬 | 2,641.30%4,676 | -966.42%-1.32萬 | 204.89%8,412 | 496.57%5,199 | 141.71%4,636 | -124.76%-184 | 86.78%-1,239 | ---8,020 | -2,160.34%-1,311 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 146.21%7.92萬 | -118.69%-1.17萬 | -456.28%-8.71萬 | -22.93%7.51萬 | 121.10%19.95萬 | -348.60%-17.14萬 | 367.83%6.26萬 | -122.78%-1.57萬 | 1,170.51%9.74萬 | 5,489.73%9.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.42%-13.09萬 | -110.57%-19.69萬 | -196.99%-46.01萬 | -153.76%-61.78萬 | -125.92%-6.18萬 | -96.50%-30.75萬 | 61.85%-9.35萬 | -92.78%-15.49萬 | 49.96%-24.34萬 | 173.39%23.85萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3,317.26%-678.02萬 | -5.57%-31.88萬 | 70.89%-19萬 | -23.36%-128.53萬 | 13.74%-13.2萬 | 24.56%-19.84萬 | 11.42%-30.19萬 | -129.17%-65.29萬 | -136.26%-104.18萬 | -104.82%-15.31萬 |
固定資產交易淨額 | --25 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,876 | ---61 |
其他投資活動淨額 | 201.68%20.17萬 | -7.31%-32.4萬 | 70.89%-19萬 | -23.59%-128.53萬 | 13.71%-13.2萬 | 24.54%-19.84萬 | 11.42%-30.19萬 | -130.56%-65.29萬 | -105.80%-104萬 | 24.25%-15.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3,317.26%-678.02萬 | -5.57%-31.88萬 | 70.89%-19萬 | -23.36%-128.53萬 | 13.74%-13.2萬 | 24.56%-19.84萬 | 11.42%-30.19萬 | -129.17%-65.29萬 | -136.26%-104.18萬 | -104.82%-15.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 921.07萬 | 0 | 298.15萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08萬 | 0 |
普通股發行/回購的淨額 | --923.14萬 | --0 | --300萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.08萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.45萬 | --0 | ---1.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --921.07萬 | --0 | --298.15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.08萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 125.99%198.58萬 | 98.29%249.91萬 | -88.33%22.97萬 | -43.81%196.82萬 | -81.02%45.14萬 | -68.61%87.87萬 | -60.73%126.03萬 | -43.81%196.82萬 | 223.99%350.28萬 | 286.55%237.83萬 |
當期現金流變化 | 554.51%229.95萬 | -30.40%-51.56萬 | 388.62%233.14萬 | -49.31%-190.3萬 | -327.03%-19.39萬 | -20.60%-50.59萬 | 32.51%-39.54萬 | -127.87%-80.78萬 | -153.40%-127.45萬 | -97.01%8.54萬 |
利率變動影響 | -1,225.70%-88.53萬 | -82.70%2,399 | -162.06%-6.2萬 | 163.26%16.46萬 | 94.38%-2.79萬 | 6,371.69%7.86萬 | -92.10%1.39萬 | 63.65%9.99萬 | -849.01%-26.01萬 | -1,486.58%-49.55萬 |
期末現金流 | 653.18%340萬 | 125.99%198.58萬 | 98.29%249.91萬 | -88.33%22.97萬 | -88.33%22.97萬 | -81.02%45.14萬 | -68.61%87.87萬 | -60.73%126.03萬 | -43.81%196.82萬 | -43.81%196.82萬 |
自由現金流 | 57.42%-13.1萬 | -112.91%-19.91萬 | -196.99%-46.01萬 | -151.82%-61.78萬 | -125.93%-6.18萬 | -96.38%-30.75萬 | 61.85%-9.35萬 | -88.74%-15.49萬 | 49.58%-24.53萬 | 173.37%23.84萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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