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HTCO Caravelle International

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交易中 11/13 10:33 (美東)
1.22億總市值-12090市盈率TTM

Caravelle International關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-153.65%-1,777.4萬
5,138.41%3,313.24萬
-42.73%63.25萬
110.44萬
持續經營淨收入
-166.86%-1,577.77萬
130.07%2,359.69萬
278.04%1,025.66萬
---576.1萬
折舊和攤銷
103.97%8.58萬
4.88%4.2萬
1.24%4.01萬
--3.96萬
遞延稅費
-215.54%-1,076
-263.94%-341
-73.64%208
--789
營運資金變化
-121.92%-208.1萬
198.23%949.38萬
-241.60%-966.44萬
--682.5萬
-應收款項（增）減
39.97%410.95萬
155.27%293.6萬
-1,347.44%-531.24萬
--42.59萬
-預付費用（增）減
979.77%406.57萬
110.18%37.65萬
-473.02%-369.79萬
---64.53萬
-應付款項及應計費用（減）增
-256.94%-360.41萬
319.05%229.65萬
-136.07%-104.84萬
--290.62萬
-其他流動負債變化
---4.82萬
--0
--0
----
-其他營運資本變化
-269.99%-660.39萬
885.44%388.48萬
-90.47%39.42萬
--413.83萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-153.65%-1,777.4萬
5,138.41%3,313.24萬
-42.73%63.25萬
--110.44萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
0
0
199.48%30萬
-30.16萬
固定資產交易的淨現金流
----
----
----
---1,563
其他投資活動的淨現金流
----
----
200.00%30萬
---30萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
--0
--0
199.48%30萬
---30.16萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
92.80%-157.84萬
-1,777.91%-2,191.45萬
-73.28%130.61萬
488.74萬
債務發行/償還的淨現金流
737.40%1,254.62萬
19.28%149.82萬
-74.62%125.6萬
--494.87萬
現金股利支付
94.68%-90.2萬
---1,695.25萬
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
-104.67%-1,322.25萬
-13,009.95%-646.03萬
181.58%5萬
---6.13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
92.80%-157.84萬
-1,777.91%-2,191.45萬
-73.28%130.61萬
--488.74萬
現金淨流量
期初現金流
108.34%2,157.23萬
27.58%1,035.44萬
234.59%811.59萬
--242.56萬
當期現金流變化
-272.51%-1,935.24萬
401.12%1,121.79萬
-60.66%223.86萬
--569.03萬
期末現金流
-89.71%222萬
108.34%2,157.23萬
27.58%1,035.44萬
--811.59萬
自由現金流
-153.65%-1,777.4萬
5,138.41%3,313.24萬
-42.65%63.25萬
--110.29萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
審計意見
帶解釋段的無保留意見
無保留意見
--
--
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -153.65%-1,777.4萬5,138.41%3,313.24萬-42.73%63.25萬110.44萬
持續經營淨收入 -166.86%-1,577.77萬130.07%2,359.69萬278.04%1,025.66萬---576.1萬
折舊和攤銷 103.97%8.58萬4.88%4.2萬1.24%4.01萬--3.96萬
遞延稅費 -215.54%-1,076-263.94%-341-73.64%208--789
營運資金變化 -121.92%-208.1萬198.23%949.38萬-241.60%-966.44萬--682.5萬
-應收款項（增）減 39.97%410.95萬155.27%293.6萬-1,347.44%-531.24萬--42.59萬
-預付費用（增）減 979.77%406.57萬110.18%37.65萬-473.02%-369.79萬---64.53萬
-應付款項及應計費用（減）增 -256.94%-360.41萬319.05%229.65萬-136.07%-104.84萬--290.62萬
-其他流動負債變化 ---4.82萬--0--0----
-其他營運資本變化 -269.99%-660.39萬885.44%388.48萬-90.47%39.42萬--413.83萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -153.65%-1,777.4萬5,138.41%3,313.24萬-42.73%63.25萬--110.44萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 00199.48%30萬-30.16萬
固定資產交易的淨現金流 ---------------1,563
其他投資活動的淨現金流 --------200.00%30萬---30萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 --0--0199.48%30萬---30.16萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 92.80%-157.84萬-1,777.91%-2,191.45萬-73.28%130.61萬488.74萬
債務發行/償還的淨現金流 737.40%1,254.62萬19.28%149.82萬-74.62%125.6萬--494.87萬
現金股利支付 94.68%-90.2萬---1,695.25萬--0--0
其他融資活動的淨現金流額 -104.67%-1,322.25萬-13,009.95%-646.03萬181.58%5萬---6.13萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 92.80%-157.84萬-1,777.91%-2,191.45萬-73.28%130.61萬--488.74萬
現金淨流量
期初現金流 108.34%2,157.23萬27.58%1,035.44萬234.59%811.59萬--242.56萬
當期現金流變化 -272.51%-1,935.24萬401.12%1,121.79萬-60.66%223.86萬--569.03萬
期末現金流 -89.71%222萬108.34%2,157.23萬27.58%1,035.44萬--811.59萬
自由現金流 -153.65%-1,777.4萬5,138.41%3,313.24萬-42.65%63.25萬--110.29萬
貨幣單位 美元美元美元美元
審計意見 帶解釋段的無保留意見無保留意見----

分析

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