(FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |
經營活動產生的現金收入 | |
現金付款 | -77.06萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | ---77.06萬 |
已支付的直接利息 | ---8,396 |
已收到的直接利息 | --1.89萬 |
經營活動現金淨額 | ---76.01萬 |
投資活動現金流量 | |
持續投資活動現金淨額 | -253.75萬 |
資本性支出 | ---52.75萬 |
投資產品交易淨額 | ---201萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |
投資活動現金淨額 | ---253.75萬 |
融資活動現金流量 | |
持續融資活動現金淨額 | 452.12萬 |
債務發行/償還的淨額 | --7.64萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --446.93萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---2.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |
融資活動現金淨額 | --452.12萬 |
現金淨流量 | |
期初現金流 | --10.35萬 |
當期現金流變化 | --122.36萬 |
利率變動影響 | --3.09萬 |
期末現金流 | --135.8萬 |
自由現金流 | ---128.76萬 |
會計準則 | US-GAAP |
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