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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.24%-918.2萬 | -103.68%-2,985.1萬 | -770.56%-649.1萬 | -675.2萬 | -249.95%-1,465.6萬 | 96.8萬 | -418,700.00%-418.8萬 | 0 | -1,000 |
持續經營淨收入 | -13.42%-3,101.6萬 | -216.05%-2,734.7萬 | -166.77%-1,679萬 | ---287.1萬 | 112.87%2,356.4萬 | --2,514.6萬 | -9,156,400.00%-1.83億 | ---1,708 | ---2,000 |
持續經營損益 | 10.16%-643.6萬 | 74.16%-716.4萬 | 81.84%-215.1萬 | ---360.1萬 | -5,421.50%-2,772.5萬 | ---1,184.2萬 | --52.1萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 153.19%253.7萬 | 185.47%100.2萬 | 0.35%57.4萬 | --15.2萬 | --35.1萬 | --57.2萬 | --0 | ---- | --0 |
其他非現金項目 | 73.98%-11.5萬 | 83.57%-44.2萬 | 124.86%13.6萬 | ---21.8萬 | -101.51%-269萬 | ---54.7萬 | --1.78億 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 215.25%1,283.1萬 | -52.19%-1,113.3萬 | -68.43%100萬 | ---295.2萬 | -772.91%-731.5萬 | --316.8萬 | -83,900.00%-83.8萬 | --1,708 | --1,000 |
-應收款項(增)減 | 115.94%491.7萬 | 143.64%227.7萬 | 200.39%387.5萬 | --28.6萬 | -136.75%-521.8萬 | --129萬 | ---220.4萬 | ---- | --0 |
-存貨(增)減 | 99.90%-1.9萬 | -406.13%-1,865.1萬 | -3,325.19%-911.1萬 | ---439.5萬 | ---368.5萬 | ---26.6萬 | --0 | ---- | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 59.95%848.2萬 | 233.94%530.3萬 | 193.75%629.8萬 | --115.7萬 | 15.57%158.8萬 | --214.4萬 | 137,300.00%137.4萬 | --1,708 | --1,000 |
-其他營運資本變化 | -785.48%-54.9萬 | ---6.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 69.24%-918.2萬 | -103.68%-2,985.1萬 | -770.56%-649.1萬 | ---675.2萬 | -249.95%-1,465.6萬 | --96.8萬 | -418,700.00%-418.8萬 | --0 | ---1,000 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.64%-115.8萬 | 154.87%2,496.2萬 | 601.76%768.2萬 | 678.1萬 | -3,050.76%-4,549.7萬 | -153.1萬 | -9,526.67%-144.4萬 | -1.69萬 | -1.5萬 |
資本性支出 | 64.48%-62.9萬 | -8.65%-177.1萬 | 52.52%-36.7萬 | --1.8萬 | -454.42%-163萬 | ---77.3萬 | -1,860.00%-29.4萬 | ---- | ---1.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4,212.17%-815萬 | 98.86%-18.9萬 | 211.00%820.6萬 | ---192.5萬 | ---1,661.5萬 | ---739.3萬 | --0 | ---- | --0 |
無形資產交易淨現金流 | 66.97%-10.9萬 | 36.42%-33萬 | -322.22%-3.8萬 | ---4.2萬 | 54.87%-51.9萬 | ---9,000 | ---115萬 | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | 61.72%-24.5萬 | -1.75%-64萬 | 81.24%-11.8萬 | ---15.2萬 | ---62.9萬 | ---62.9萬 | --0 | ---- | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 206.85%2,789.2萬 | -100.01%-1,000 | --888.2萬 | ---2,610.4萬 | --727.3萬 | --0 | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --797.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.69萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -104.64%-115.8萬 | 154.87%2,496.2萬 | 601.76%768.2萬 | --678.1萬 | -3,050.76%-4,549.7萬 | ---153.1萬 | -9,526.67%-144.4萬 | ---1.69萬 | ---1.5萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 29.98%307.4萬 | -75.32%236.5萬 | 303.72%49.3萬 | 197.3萬 | -85.10%958.1萬 | -24.2萬 | 378,170.59%6,430.6萬 | 1.69萬 | 1.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 105.56%7.3萬 | -179.57%-131.4萬 | -318.18%-101.2萬 | ---20.1萬 | -3,257.14%-47萬 | ---24.2萬 | -200.00%-1.4萬 | --1.69萬 | --1.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -18.43%300.1萬 | --367.9萬 | --150.5萬 | --217.4萬 | --0 | --0 | 2,171,166.67%6,513.8萬 | --1 | --3,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | 140.57%1,005.1萬 | --0 | --417.8萬 | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---499.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 29.98%307.4萬 | -75.32%236.5萬 | 303.72%49.3萬 | --197.3萬 | -85.10%958.1萬 | ---24.2萬 | 378,170.59%6,430.6萬 | --1.69萬 | --1.7萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -31.79%523.9萬 | -86.76%768.1萬 | -54.16%361萬 | --199.6萬 | --5,800.7萬 | --787.5萬 | --0 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -187.88%-726.6萬 | 95.01%-252.4萬 | 309.45%168.4萬 | --200.2萬 | -186.19%-5,057.1萬 | ---80.4萬 | --5,867.4萬 | --1 | ---- |
利率變動影響 | -146.34%-3.8萬 | -66.53%8.2萬 | -109.02%-5.5萬 | ---38.8萬 | 136.73%24.5萬 | --61萬 | ---66.7萬 | ---- | --0 |
期末現金流 | -83.58%86萬 | -31.79%523.9萬 | -31.79%523.9萬 | --361萬 | -86.76%768.1萬 | --768.1萬 | --5,800.7萬 | --1 | --0 |
自由現金流 | 54.34%-1,850.9萬 | -21.30%-4,054萬 | 1.64%-708.9萬 | ---870.1萬 | -493.39%-3,342萬 | ---720.7萬 | -35,100.00%-563.2萬 | --0 | ---1.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- |