(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.07%2.27億 | 5.23%2.4億 | -18.91%9,220萬 | 38.45%8.81億 | 42.53%3.46億 | -11.70%1.94億 | 20.73%2.28億 | 889.58%1.14億 | 23.85%6.36億 | 7.49%2.42億 |
持續經營淨收入 | 9.41%2.21億 | 3.36%2.15億 | -18.70%1.49億 | 48.22%7.66億 | 39.14%1.72億 | 32.89%2.02億 | 51.86%2.08億 | 76.69%1.83億 | 39.26%5.17億 | 22.31%1.24億 |
持續經營損益 | -44.44%50萬 | --0 | 5,400.00%550萬 | -76.19%250萬 | -56.52%100萬 | -65.38%90萬 | -89.36%50萬 | -88.89%10萬 | -44.74%1,050萬 | 483.33%230萬 |
折舊和攤銷 | 31.12%4,930萬 | 34.42%4,960萬 | 68.26%5,990萬 | 0.81%1.5億 | -3.18%3,960萬 | -1.57%3,760萬 | 6.34%3,690萬 | 2.59%3,560萬 | -0.40%1.49億 | 12.05%4,090萬 |
遞延稅費 | 52.94%-560萬 | -416.67%-930萬 | 661.76%1,910萬 | 41.73%-1,620萬 | -93.53%90萬 | -260.61%-1,190萬 | 95.26%-180萬 | -750.00%-340萬 | -402.17%-2,780萬 | 308.82%1,390萬 |
其他非現金項目 | 129.93%440萬 | -3,866.67%-1,190萬 | -28.57%-180萬 | -60.87%-1,480萬 | 700.00%160萬 | -83.75%-1,470萬 | ---30萬 | 0.00%-140萬 | -483.33%-920萬 | -86.67%20萬 |
營運資金變化 | -86.22%-4,730萬 | 48.76%-1,030萬 | -35.29%-1.52億 | 3.77%-3,320萬 | 120.11%1.25億 | -179.87%-2,540萬 | -148.32%-2,010萬 | 31.65%-1.13億 | 38.28%-3,450萬 | -29.21%5,670萬 |
-應收款項(增)減 | 98.03%-80萬 | -28.57%-3,060萬 | -131.15%-8,460萬 | 97.44%-190萬 | 64.62%9,910萬 | -50.37%-4,060萬 | -126.67%-2,380萬 | 62.23%-3,660萬 | 40.54%-7,420萬 | 196.55%6,020萬 |
-存貨(增)減 | 3.45%600萬 | -120.31%-1,410萬 | 41.49%-2,270萬 | 36.69%-4,210萬 | -307.69%-270萬 | 185.29%580萬 | 59.49%-640萬 | 14.16%-3,880萬 | 52.12%-6,650萬 | 102.74%130萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,978.57%-4,310萬 | -261.67%-970萬 | 89.27%3,880萬 | 186.27%1,320萬 | 72.77%-1,190萬 | -121.88%-140萬 | 130.77%600萬 | 5.67%2,050萬 | -107.84%-1,530萬 | -149.38%-4,370萬 |
-其他流動負債變化 | -286.00%-930萬 | 757.14%3,600萬 | -70.77%-9,290萬 | -104.16%-450萬 | -5.13%4,070萬 | -87.53%500萬 | -93.84%420萬 | -26.81%-5,440萬 | 292.39%1.08億 | 59.48%4,290萬 |
-其他營運資本變化 | -101.72%-10萬 | 8,200.00%810萬 | 387.50%920萬 | -84.09%210萬 | 90.00%-40萬 | -69.63%580萬 | 96.55%-10萬 | -420.00%-320萬 | 188.59%1,320萬 | 50.62%-400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -276.08%-5,300萬 | -125.22%-290萬 | |||||||
經營活動現金淨額 | 17.07%2.27億 | 5.23%2.4億 | -18.91%9,220萬 | 51.03%8.81億 | 44.26%3.46億 | -9.48%1.94億 | 37.17%2.28億 | 411.51%1.14億 | 7.25%5.83億 | 1.05%2.4億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.73%-3,610萬 | 65.09%-3,250萬 | 352.42%8,860萬 | -7,725.41%-13.8億 | -1,535.97%-12.19億 | 83.50%-3,320萬 | -286.31%-9,310萬 | -111.04%-3,510萬 | 125.10%1,810萬 | -234.08%-7,450萬 |
資本性支出 | -9.46%-3,820萬 | 4.51%-3,390萬 | -20.66%-4,030萬 | -28.15%-1.66億 | 0.32%-6,190萬 | -37.94%-3,490萬 | -73.17%-3,550萬 | -56.07%-3,340萬 | -43.35%-1.29億 | -126.64%-6,210萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 109.83%590萬 | --1.23億 | -878.23%-12.12億 | -8,431.11%-11.52億 | --0 | ---6,000萬 | --0 | 1,710.47%1.56億 | ---1,350萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 137.50%190萬 | -250.00%-450萬 | 417.65%540萬 | 66.36%-360萬 | -5,800.00%-570萬 | -75.00%80萬 | 165.22%300萬 | 81.91%-170萬 | -10,800.00%-1,070萬 | -97.14%10萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -77.78%20萬 | --0 | --60萬 | -66.67%80萬 | -50.00%50萬 | 200.00%90萬 | ---- | ---- | -74.47%240萬 | -37.50%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.73%-3,610萬 | 65.09%-3,250萬 | 352.42%8,860萬 | -8,515.85%-13.8億 | -1,535.97%-12.19億 | 83.50%-3,320萬 | -286.31%-9,310萬 | -111.10%-3,510萬 | 121.08%1,640萬 | -206.58%-7,450萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -107.26%-1.57億 | -161.81%-1.94億 | -36.49%-1.25億 | 188.88%3.89億 | 751.03%6.3億 | -22.06%-7,580萬 | -9.29%-7,410萬 | 56.37%-9,180萬 | -0.95%-4.37億 | 46.40%-9,680萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5,314.29%-7,300萬 | -3,800.00%-1.13億 | -26,700.00%-2,660萬 | 14,637.50%6.98億 | 116,433.33%6.99億 | 187.50%140萬 | -52.63%-290萬 | 105.26%10萬 | 97.01%-480萬 | 100.50%60萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-1,000萬 | ---1,000萬 | 50.00%-1,000萬 | 83.52%-3,000萬 | --0 | ---1,000萬 | --0 | 86.11%-2,000萬 | -1,525.00%-1.82億 | ---3,200萬 |
現金股利支付 | -9.17%-6,550萬 | -8.99%-6,550萬 | -9.17%-6,550萬 | -6.93%-2.46億 | -9.00%-6,540萬 | -6.57%-6,000萬 | -6.56%-6,010萬 | -5.45%-6,000萬 | -5.86%-2.3億 | -5.08%-6,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -19.44%-860萬 | 51.35%-540萬 | -94.96%-2,320萬 | -63.29%-3,380萬 | 33.33%-360萬 | -71.43%-720萬 | -217.14%-1,110萬 | -56.58%-1,190萬 | 53.06%-2,070萬 | -28.57%-540萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -107.26%-1.57億 | -161.81%-1.94億 | -36.49%-1.25億 | 188.88%3.89億 | 751.03%6.3億 | -22.06%-7,580萬 | -9.29%-7,410萬 | 56.37%-9,180萬 | -0.95%-4.37億 | 46.40%-9,680萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.37%3.97億 | -9.68%3.88億 | -23.70%3.36億 | 53.91%4.41億 | 56.12%5.73億 | 16.12%4.93億 | 19.72%4.3億 | 53.91%4.41億 | 10.67%2.86億 | 42.26%3.67億 |
當期現金流變化 | -60.19%3,380萬 | -78.35%1,310萬 | 520.45%5,550萬 | -174.76%-1.17億 | -498.56%-2.5億 | 272.91%8,490萬 | -18.35%6,050萬 | -119.05%-1,320萬 | 375.45%1.57億 | 95.02%6,260萬 |
利率變動影響 | 200.00%480萬 | -287.50%-450萬 | -229.63%-350萬 | 178.41%690萬 | 22.22%660萬 | 41.46%-480萬 | 126.09%240萬 | -15.63%270萬 | -193.33%-880萬 | 1,180.00%540萬 |
期末現金流 | -23.94%4.36億 | -19.37%3.97億 | -9.68%3.88億 | -23.70%3.36億 | -23.70%3.36億 | 56.12%5.73億 | 16.12%4.93億 | 19.72%4.3億 | 53.91%4.41億 | 53.91%4.41億 |
自由現金流 | 18.74%1.89億 | 7.02%2.06億 | -35.37%5,190萬 | 57.55%7.15億 | 59.86%2.84億 | -15.83%1.59億 | 32.10%1.92億 | 238.69%8,030萬 | 0.07%4.54億 | -15.36%1.77億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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