(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | -132.45%-260.54萬 | 242.12%802.79萬 | -276.29%-564.88萬 | 36.55%320.43萬 | 93.97%234.66萬 | 120.98萬 |
持續經營淨收入 | 69.16%329.53萬 | -23.82%194.81萬 | -23.81%255.7萬 | -38.38%335.63萬 | 3.77%544.65萬 | --524.85萬 |
持續經營損益 | ---64.67萬 | ---- | 100.27%1,767 | -3,533.62%-65.41萬 | --1.91萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -13.22%71.59萬 | 7.46%82.5萬 | 1.86%76.77萬 | 16.26%75.36萬 | -10.79%64.83萬 | --72.67萬 |
遞延稅費 | -137.34%-6.46萬 | 294.40%17.3萬 | ---8.9萬 | --0 | 651.71%29.62萬 | ---5.37萬 |
其他非現金項目 | --15.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -213.27%-639.56萬 | 164.66%564.61萬 | -3,372.15%-873.26萬 | 93.81%-25.15萬 | 18.22%-406.33萬 | ---496.86萬 |
-應收款項(增)減 | -300.57%-996.25萬 | 156.41%496.7萬 | -390.29%-880.48萬 | 9.70%303.32萬 | 179.57%276.48萬 | ---347.45萬 |
-存貨(增)減 | 45.29%-254.56萬 | -515.04%-465.33萬 | 61.94%-75.66萬 | -155.74%-198.77萬 | 327.08%356.62萬 | ---157.04萬 |
-預付費用(增)減 | -80.09%110.37萬 | 309.20%554.26萬 | -584.86%-264.94萬 | 113.42%54.64萬 | -157.40%-407.19萬 | --709.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,649.60%618.37萬 | -191.09%-39.9萬 | 121.20%43.81萬 | -0.07%-206.61萬 | 80.33%-206.47萬 | ---1,049.4萬 |
-其他流動資產變化 | ---26.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -583.38%-91.3萬 | -93.79%18.89萬 | 1,264.47%304.01萬 | 105.23%22.28萬 | -222.49%-425.78萬 | --347.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | -130.49%-244.77萬 | 242.12%802.79萬 | -276.29%-564.88萬 | 36.55%320.43萬 | 93.97%234.66萬 | --120.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,643.20%-359.4萬 | 77.02%-20.62萬 | -1,600.78%-89.73萬 | 106.55%5.98萬 | -72.94%-91.27萬 | -52.78萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.52%-15.36萬 | 77.02%-20.62萬 | -1,600.78%-89.73萬 | 106.55%5.98萬 | -72.94%-91.27萬 | ---52.78萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---344.05萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -1,643.20%-359.4萬 | 77.02%-20.62萬 | -1,600.78%-89.73萬 | 106.55%5.98萬 | -72.94%-91.27萬 | ---52.78萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 218.85%1,158.2萬 | -145.80%-974.49萬 | 553.72%2,127.62萬 | -34.37%-468.93萬 | -469.90%-348.99萬 | 94.35萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -12.60%-1,114.44萬 | -1,884.06%-989.75萬 | 129.69%55.48萬 | 72.88%-186.87萬 | -2,178.33%-689.07萬 | --33.16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,301萬 | --0 | --2,168.03萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -285.82%-28.36萬 | 115.91%15.26萬 | 66.00%-95.89萬 | -182.94%-282.06萬 | 455.76%340.08萬 | --61.19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 218.85%1,158.2萬 | -145.80%-974.49萬 | 553.72%2,127.62萬 | -34.37%-468.93萬 | -469.90%-348.99萬 | --94.35萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -12.68%1,454.32萬 | 876.70%1,665.47萬 | -43.47%170.52萬 | -41.96%301.67萬 | 37.93%519.77萬 | --376.84萬 |
當期現金流變化 | 388.08%554.03萬 | -113.06%-192.32萬 | 1,133.53%1,473.01萬 | 30.68%-142.52萬 | -226.48%-205.6萬 | --162.55萬 |
利率變動影響 | 566.39%87.82萬 | -185.82%-18.83萬 | 92.86%21.94萬 | 190.98%11.38萬 | 36.27%-12.5萬 | ---19.62萬 |
期末現金流 | 44.13%2,096.17萬 | -12.68%1,454.32萬 | 876.70%1,665.47萬 | -43.47%170.52萬 | -41.96%301.67萬 | --519.77萬 |
自由現金流 | -177.30%-604.58萬 | 219.12%782.17萬 | -358.59%-656.63萬 | 77.09%253.93萬 | 110.25%143.39萬 | --68.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
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