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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 261.46%1.37億 | 51.64%-8,506.7萬 | -227.79%-1.76億 | 16.64%1.38億 | 76.54%1.18億 | -145.70%-2,730.7萬 | 4,851.18%9,016.1萬 | 178.33%6,685.3萬 | 5,975.3萬 | 182.1萬 |
持續經營淨收入 | 309.11%7,055.4萬 | 68.68%-3,374萬 | -488.87%-1.08億 | -222.21%-1,829.2萬 | 411.20%1,496.8萬 | -79.77%-754.5萬 | 464.66%1,610.4萬 | 103.02%292.8萬 | ---419.7萬 | --285.2萬 |
持續經營損益 | -82.65%-403.1萬 | -187.13%-220.7萬 | 884.21%253.3萬 | 64.11%-32.3萬 | 5.86%-90萬 | 103.80%5萬 | -550.75%-60.4萬 | 47.93%-95.6萬 | ---131.6萬 | --13.4萬 |
折舊和攤銷 | -14.92%3,932萬 | 14.49%4,621.5萬 | 198.65%4,036.5萬 | 257.66%1,351.6萬 | 22.62%377.9萬 | 16.59%106.1萬 | 47.04%106.9萬 | -13.48%308.2萬 | --91萬 | --72.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -2,430.00%-46.6萬 | -89.47%2萬 | -121.63%-6.9萬 | 141.30%1.9萬 | -20.50%19萬 | --31.9萬 | ---4.6萬 |
其他非現金項目 | -97.41%33.6萬 | 17.71%1,295.3萬 | 51.07%1,100.4萬 | 3,733.68%728.4萬 | -99.30%19萬 | -100.54%-7.5萬 | -99.98%3,000 | 4,239.08%2,711.1萬 | --1,387.6萬 | --1,294.8萬 |
營運資金變化 | 122.88%2,719.2萬 | 11.89%-1.19億 | -236.47%-1.35億 | 2,155.28%9,884.9萬 | -86.78%438.3萬 | -170.67%-3,533.8萬 | 498.03%5,985.6萬 | 277.88%3,315.5萬 | --5,000.1萬 | ---1,503.8萬 |
-應收款項(增)減 | -83.65%7,742.4萬 | 186.96%4.74億 | -934.23%-5.45億 | 8.31%-5,265.6萬 | -25.30%-5,742.8萬 | -327.14%-2,544.5萬 | -572.99%-3,691.2萬 | -299.14%-4,583.3萬 | ---595.7萬 | --780.4萬 |
-預付費用(增)減 | -7.88%2,099萬 | 156.94%2,278.6萬 | -30.13%-4,002萬 | -348.32%-3,075.5萬 | -65.22%-686萬 | 698.85%416.2萬 | -1,082.97%-965.3萬 | -7.93%-415.2萬 | ---69.5萬 | ---81.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 91.46%-5,118.8萬 | -231.24%-5.99億 | 136.43%4.57億 | 144.49%1.93億 | -9.16%7,900.3萬 | -116.08%-972.4萬 | 598.55%1.1億 | 260.82%8,697.1萬 | --6,048.4萬 | ---2,202.6萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --20萬 | --0 | --0 | -169.69%-1,033.2萬 | -13.05%-433.1萬 | ---339萬 | ---383.1萬 | ---383.1萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | 2.22%-1,258.1萬 | 9.39%-1,286.6萬 | -30.37%-1,419.9萬 | ---1,089.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -132.76%-745.3萬 | -144.25%-320.2萬 | --723.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 261.46%1.37億 | 51.64%-8,506.7萬 | -227.79%-1.76億 | 16.64%1.38億 | 76.54%1.18億 | -145.70%-2,730.7萬 | 4,851.18%9,016.1萬 | 178.33%6,685.3萬 | --5,975.3萬 | --182.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -8.42%-6,102.3萬 | 30.45%-5,628.6萬 | -160.40%-8,092.6萬 | -348.65%-3,107.8萬 | -94.91%-692.7萬 | -411.27%-244.9萬 | -186.35%-155.2萬 | -106.15%-355.4萬 | -47.9萬 | -54.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -87.44%-2,956.9萬 | 57.46%-1,577.5萬 | -352.43%-3,708.1萬 | -37.17%-819.6萬 | -466.89%-597.5萬 | -411.27%-244.9萬 | -195.20%-160萬 | 55.99%-105.4萬 | ---47.9萬 | ---54.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 96.43%-79.6萬 | -56.20%-2,232.4萬 | -2,411.78%-1,429.2萬 | ---56.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 2.22%-909.4萬 | 68.79%-930萬 | -32.71%-2,979.4萬 | -1,022.50%-2,245萬 | 20.00%-200萬 | --0 | ---100萬 | -104.16%-250萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -131.89%-2,263.9萬 | -4,151.04%-976.3萬 | 75.91%24.1萬 | -86.93%13.7萬 | --104.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -8.42%-6,102.3萬 | 30.45%-5,628.6萬 | -160.40%-8,092.6萬 | -348.65%-3,107.8萬 | -94.91%-692.7萬 | -411.27%-244.9萬 | -186.35%-155.2萬 | -106.15%-355.4萬 | ---47.9萬 | ---54.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -32.06%-1.34億 | -171.28%-1.01億 | -62.96%1.42億 | 2,820.74%3.83億 | -128.99%-1,407.9萬 | -23.22%1,891.6萬 | -121.37%-628.5萬 | 111.29%4,857.2萬 | 2,463.7萬 | 2,940.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -27.90%-1.24億 | -167.82%-9,732.4萬 | 225.14%1.43億 | 413.47%4,413.4萬 | -128.99%-1,407.9萬 | -23.22%1,891.6萬 | -121.37%-628.5萬 | 109.32%4,857.2萬 | --2,463.7萬 | --2,940.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -101.11%-1,339.2萬 | -121.74%-665.9萬 | -100.89%-300.3萬 | --3.38億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --56萬 | --0 | -1.19%49.7萬 | --50.3萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 31.58%375萬 | 216.67%285萬 | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -32.06%-1.34億 | -171.28%-1.01億 | -62.96%1.42億 | 2,820.74%3.83億 | -128.99%-1,407.9萬 | -23.22%1,891.6萬 | -121.37%-628.5萬 | 111.29%4,857.2萬 | --2,463.7萬 | --2,940.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.24%3.76億 | -16.46%6.09億 | 192.37%7.29億 | 63.74%2.49億 | 278.03%1.52億 | 280.87%2.6億 | 373.62%1.78億 | -10.70%4,028萬 | --6,838.6萬 | --3,758.9萬 |
當期現金流變化 | 76.40%-5,722.7萬 | -110.95%-2.42億 | -123.48%-1.15億 | 404.69%4.9億 | -13.28%9,701.8萬 | -112.92%-1,084萬 | 168.29%8,232.4萬 | 2,535.15%1.12億 | --8,391.1萬 | --3,068.5萬 |
利率變動影響 | -69.60%291.4萬 | 291.28%958.7萬 | 49.98%-501.2萬 | -26,468.42%-1,002萬 | -68.33%3.8萬 | -1,046.15%-29.8萬 | 0.00%11.2萬 | 151.28%12萬 | ---2.6萬 | --11.2萬 |
期末現金流 | -14.44%3.22億 | -38.24%3.76億 | -16.46%6.09億 | 192.37%7.29億 | 63.74%2.49億 | 63.74%2.49億 | 280.87%2.6億 | 278.03%1.52億 | --1.52億 | --6,838.6萬 |
自由現金流 | 204.85%1.07億 | 52.38%-1.02億 | -265.27%-2.14億 | 15.61%1.29億 | 70.42%1.12億 | -150.18%-2,972.8萬 | 6,566.06%8,859.2萬 | 174.68%6,571.4萬 | --5,924.3萬 | --132.9萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |