(Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | (FY)2021/11/30 | (Q4)2021/11/30 | (Q3)2021/08/31 | (Q2)2021/05/31 | (Q1)2021/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 129.00%7.16萬 | 112.53%11.25萬 | 77.11%-45.63萬 | -91.59萬 | 222.28萬 | -24.68萬 | -89.84萬 | -199.36萬 |
持續經營淨收入 | 54.96%-22.71萬 | 48.05%-40.96萬 | 87.38%-25.37萬 | ---874.68萬 | ---544.35萬 | ---50.43萬 | ---78.84萬 | ---201.06萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%5.64萬 | 0.00%5.64萬 | 14.54%5.64萬 | --21.36萬 | --5.16萬 | --5.64萬 | --5.64萬 | --4.92萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | --95.77萬 | --95.77萬 | --0 | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 4,951.38%4.58萬 | -62.74%3.81萬 | 4,546.39%5.54萬 | --511.72萬 | --501.47萬 | ---944 | --10.23萬 | --1,192 |
營運資金變化 | -2.75%19.65萬 | 244.16%38.72萬 | -838.29%-31.44萬 | --79.24萬 | --89.24萬 | --20.21萬 | ---26.86萬 | ---3.35萬 |
-應收款項(增)減 | 109.21%2,868 | ---1.25萬 | ---1.25萬 | ---15.95萬 | ---10.64萬 | ---3.11萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -45.73%1.63萬 | 251.32%9.08萬 | -105.77%-4,641 | ---9.79萬 | ---14.84萬 | --3萬 | ---6萬 | --8.05萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -12.72%17.74萬 | 265.56%30.89萬 | -160.75%-29.73萬 | --104.98萬 | --114.72萬 | --20.32萬 | ---18.66萬 | ---11.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 129.00%7.16萬 | 112.53%11.25萬 | 77.11%-45.63萬 | ---91.59萬 | --222.28萬 | ---24.68萬 | ---89.84萬 | ---199.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.00%1 | 90.60%-7.52萬 | 31.28%-6.81萬 | -328.07萬 | 203.96萬 | -442.07萬 | -80.05萬 | -9.91萬 |
固定資產交易淨額 | 100.00%1 | 90.60%-7.52萬 | 31.28%-6.81萬 | ---318.82萬 | ---214.79萬 | ---14.07萬 | ---80.05萬 | ---9.91萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---6.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 100.00%1 | 90.60%-7.52萬 | 31.28%-6.81萬 | ---328.07萬 | --203.96萬 | ---442.07萬 | ---80.05萬 | ---9.91萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -89.41%42.8萬 | -116.18%-4.49萬 | -87.26%51.97萬 | 206.44萬 | -633.67萬 | 404.28萬 | 27.79萬 | 408.03萬 |
債務發行/償還的淨額 | 56.92%-7.2萬 | -409.80%-7.17萬 | -218.96%-7.2萬 | ---5.15萬 | --11.51萬 | ---16.71萬 | --2.31萬 | ---2.26萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --50萬 | -107.84%-2.13萬 | -85.09%62.37萬 | --151.25萬 | ---294.03萬 | --0 | --27.12萬 | --418.16萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 116.82%1.6萬 | --0 | --61.32萬 | --69.97萬 | --8,643 | ---9.51萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,940 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 60.29%-3.2萬 | ---9,840 | ---421.12萬 | ---- | ---- | ---8.06萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -89.41%42.8萬 | -116.18%-4.49萬 | -87.26%51.97萬 | --206.44萬 | ---633.67萬 | --404.28萬 | --27.79萬 | --408.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -100.01%-40 | -99.64%7,617 | -88.96%1.23萬 | --9,927 | --5.38萬 | --67.84萬 | --209.94萬 | --11.18萬 |
當期現金流變化 | 179.97%49.96萬 | 99.46%-7,657 | -100.24%-4,725 | ---213.22萬 | ---207.42萬 | ---62.47萬 | ---142.1萬 | --198.76萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --213.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 829.20%49.95萬 | -100.01%-40 | -99.64%7,617 | --1.23萬 | --1.23萬 | --5.38萬 | --67.84萬 | --209.94萬 |
自由現金流 | 118.47%7.16萬 | 102.19%3.73萬 | 74.94%-52.44萬 | ---416.66萬 | --1.25萬 | ---38.75萬 | ---169.89萬 | ---209.27萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。