美國達樂公司
DG
GEO懲教集團
GEO
Peabody Energy
BTU
4
拖拉機供應公司
TSCO
5
美國懲教公司
CXW
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 178.80%8,504.4萬 | 719.39%8,504.4萬 | 647.18%7,228.2萬 | --1.75億 | --1,154.6萬 | 44.80%3,050.4萬 | -50.73%1,037.9萬 | --967.4萬 | --745.8萬 | --2,309.4萬 |
-現金和現金等價物 | 178.80%8,504.4萬 | 719.39%8,504.4萬 | 733.70%7,228.2萬 | --1.75億 | --1,154.6萬 | 44.80%3,050.4萬 | -50.73%1,037.9萬 | --867萬 | --670.7萬 | --2,140.1萬 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100.4萬 | --75.1萬 | --169.3萬 |
應收款項 | 141.67%806.2萬 | 1,167.61%806.2萬 | 4,844.44%801萬 | --756.6萬 | --774.4萬 | -49.86%333.6萬 | -90.44%63.6萬 | --16.2萬 | --11萬 | --62.2萬 |
-應收賬款 | 109.50%698.9萬 | 998.90%698.9萬 | 3,645.06%606.7萬 | --586萬 | --774.4萬 | 185.62%333.6萬 | -45.55%63.6萬 | --16.2萬 | --11萬 | --62.2萬 |
-應收稅費 | --107.3萬 | --107.3萬 | --194.3萬 | --170.6萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預付費用 | 185.41%5,267.9萬 | 602.01%5,267.9萬 | 406.05%2,802.5萬 | --1,090.1萬 | --1,052萬 | 116.81%1,845.7萬 | -11.85%750.4萬 | --553.8萬 | --1,692.3萬 | --1,388萬 |
受限制現金 | 1,616.77%9,298萬 | 10,825.97%9,298萬 | --193.5萬 | --171.4萬 | --178.2萬 | 539.43%541.6萬 | 0.47%85.1萬 | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 316.81%2.57億 | 1,225.97%2.57億 | 617.13%1.1億 | --1.96億 | --3,354.5萬 | 66.18%6,162萬 | -47.76%1,937萬 | --1,537.4萬 | --2,449.1萬 | --3,759.6萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 82.71%2.42億 | 240.01%2.42億 | 220.47%2.15億 | --1.58億 | --1.57億 | 10.86%1.33億 | -40.43%7,125.5萬 | --6,701.4萬 | --7,652.9萬 | --1.4億 |
-固定資產 | 81.76%2.94億 | 242.22%2.94億 | 236.29%2.62億 | --1.94億 | --1.85億 | 23.01%1.62億 | -34.67%8,595萬 | --7,780.1萬 | --1億 | --1.57億 |
-累計折舊 | -77.44%-5,186.3萬 | -252.93%-5,186.3萬 | -334.54%-4,687.4萬 | ---3,634.9萬 | ---2,764.5萬 | -144.63%-2,922.8萬 | -22.99%-1,469.5萬 | ---1,078.7萬 | ---2,372萬 | ---1,770.2萬 |
商譽及其他無形資產 | -11.38%6,635.5萬 | 1,098.83%6,635.5萬 | 1,149.94%7,113.4萬 | --7,112.6萬 | --7,265.3萬 | --7,487.4萬 | --553.5萬 | --569.1萬 | --442.7萬 | ---- |
-商譽 | -7.84%5,308.2萬 | --5,308.2萬 | --5,643.6萬 | --5,578.8萬 | --5,635.1萬 | --5,759.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | -23.18%1,327.3萬 | 139.80%1,327.3萬 | --1,469.8萬 | --1,533.8萬 | --1,630.2萬 | --1,727.9萬 | --553.5萬 | ---- | ---- | ---- |
投資和預付款 | 6.94%8,839.3萬 | -5.55%8,839.3萬 | -7.60%9,006.9萬 | --8,723.2萬 | --8,255.6萬 | --8,265.6萬 | --9,358.3萬 | --9,747.5萬 | --1億 | ---- |
長期預付費用 | 42.35%788.6萬 | 3,004.72%788.6萬 | 346.76%3,784.5萬 | --540.9萬 | --540.2萬 | -93.73%554萬 | -99.71%25.4萬 | --847.1萬 | --6,859.7萬 | --7,442.5萬 |
其他非流動資產 | 123.47%8.57億 | --8.57億 | --5.75億 | --5.69億 | --6.48億 | --3.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | 85.80%12.62億 | 639.64%12.62億 | 453.58%9.89億 | --8.91億 | --9.65億 | 226.63%6.79億 | -17.95%1.71億 | --1.79億 | --2.5億 | --2.14億 |
總資產 | 105.02%15.19億 | 699.41%15.19億 | 466.54%10.99億 | --10.87億 | --9.99億 | 202.35%7.41億 | -22.46%1.9億 | --1.94億 | --2.74億 | --2.52億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -10.96%2,184.4萬 | 505.94%2,184.4萬 | ---- | ---- | --3,404萬 | 291.03%2,453.3萬 | -42.54%360.5萬 | --321.9萬 | --374萬 | --366.2萬 |
-應付賬款 | -24.53%1,129萬 | 213.18%1,129萬 | ---- | ---- | --3,187.2萬 | 138.44%1,496萬 | -42.54%360.5萬 | --321.9萬 | --374萬 | --366.2萬 |
-應付稅費 | 10.25%1,055.4萬 | --1,055.4萬 | ---- | ---- | --216.8萬 | --957.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
應計費用 | 83.91%2,760萬 | 609.69%2,760萬 | ---- | ---- | ---- | 1,264.27%1,500.7萬 | 253.55%388.9萬 | --228.7萬 | --354.2萬 | --297.4萬 |
短期借款與租賃負債 | 9.59%7,243.7萬 | 4,176.09%7,243.7萬 | 18,708.29%7,260萬 | --7,134.3萬 | --7,278.8萬 | -14.94%6,610.1萬 | -97.82%169.4萬 | --38.6萬 | --9,573.3萬 | --1.06億 |
-短期借款 | 1.31%6,496.5萬 | 4,901.15%6,496.5萬 | --6,495.6萬 | --6,496.1萬 | --6,698.3萬 | -16.95%6,412.7萬 | -98.32%129.9萬 | ---- | --9,535.5萬 | --1.06億 |
-短期租賃負債 | 278.52%747.2萬 | 1,791.65%747.2萬 | 1,880.31%764.4萬 | --638.2萬 | --580.5萬 | 297.98%197.4萬 | -20.36%39.5萬 | --38.6萬 | --37.8萬 | --50.7萬 |
遞延負債 | 129.59%619.9萬 | 501.26%619.9萬 | 1,177.78%563.5萬 | --55.4萬 | --114.3萬 | -81.80%270萬 | -93.05%103.1萬 | --44.1萬 | --261.7萬 | --1,265.9萬 |
其他流動負債 | --1,843.7萬 | --1,843.7萬 | 53.24%92.1萬 | --362.5萬 | ---- | ---- | ---- | --60.1萬 | --32.2萬 | --57萬 |
流動負債總額 | 36.78%1.54億 | 1,389.50%1.54億 | 1,493.28%1.1億 | --1.17億 | --1.08億 | 12.38%1.13億 | -89.68%1,033.6萬 | --693.4萬 | --1.06億 | --1.26億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 98.39%2.73億 | 81.13%2.73億 | 72.90%2.71億 | --2.97億 | --1.46億 | 160.00%1.38億 | 184.76%1.51億 | --1.57億 | --1.57億 | --3,229.7萬 |
-長期借款 | 91.06%2.36億 | 57.19%2.36億 | 49.03%2.32億 | --2.64億 | --1.11億 | 141.52%1.23億 | 193.55%1.5億 | --1.56億 | --1.56億 | --3,052.1萬 |
-長期租賃負債 | 161.11%3,759.2萬 | 3,886.43%3,759.2萬 | 3,638.41%3,902.9萬 | --3,362萬 | --3,524.2萬 | 654.96%1,439.7萬 | -50.55%94.3萬 | --104.4萬 | --114.4萬 | --177.6萬 |
遞延負債 | 18,145.32%1.11億 | 7,541.95%1.11億 | 125.45%314.5萬 | --265.5萬 | --288.1萬 | -79.51%60.9萬 | -51.08%145.4萬 | --139.5萬 | --116.4萬 | --289.2萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | --173.4萬 | --173.4萬 | --173.4萬 | 75.26%231.7萬 | ---- | ---- | --12.5萬 | --12.5萬 |
非流動負債總額 | 173.26%3.84億 | 152.37%3.84億 | 74.46%2.76億 | --3.02億 | --1.5億 | 145.61%1.41億 | 165.95%1.52億 | --1.58億 | --1.59億 | --3,531.4萬 |
總負債 | 112.59%5.38億 | 231.00%5.38億 | 133.98%3.87億 | --4.19億 | --2.58億 | 60.84%2.53億 | 3.30%1.63億 | --1.65億 | --2.65億 | --1.62億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 11.92%99.5萬 | 130.32%99.5萬 | -99.05%93.5萬 | --90.9萬 | --89.4萬 | 114.22%88.9萬 | 4.10%43.2萬 | --9,850.3萬 | --9,850.3萬 | --9,850.3萬 |
-普通股股本 | 11.92%99.5萬 | 130.32%99.5萬 | --93.5萬 | --90.9萬 | --89.4萬 | 114.22%88.9萬 | 4.10%43.2萬 | --0 | --0 | --0 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,850.3萬 | --9,850.3萬 | --9,850.3萬 |
留存收益 | 331.05%2.32億 | 317.50%2.32億 | 175.76%7,940.5萬 | --7,875.8萬 | --1.51億 | -145.19%-1億 | -160.47%-1.06億 | ---1.05億 | ---1.22億 | ---4,144.7萬 |
資本公積 | 37.03%7.9億 | 491.73%7.9億 | 1,678.01%6.23億 | --5.88億 | --5.81億 | 349.92%5.76億 | 4.19%1.33億 | --3,505.4萬 | --3,325萬 | --3,282.4萬 |
不影響留存收益的損益 | -523.32%-4,555.3萬 | ---4,555.3萬 | --31.2萬 | ---761.1萬 | ---34.8萬 | --1,076.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | 100.29%9.77億 | 3,468.00%9.77億 | 2,348.74%7.04億 | --6.6億 | --7.32億 | 456.65%4.88億 | -68.75%2,737.3萬 | --2,874.6萬 | --961.3萬 | --8,988萬 |
非控制性權益 | --391萬 | --391萬 | --858.1萬 | --818.6萬 | --860.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
總權益 | 101.09%9.81億 | 3,482.29%9.81億 | 2,378.59%7.12億 | --6.68億 | --7.41億 | 456.65%4.88億 | -68.75%2,737.3萬 | --2,874.6萬 | --961.3萬 | --8,988萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |