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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.51%-420.2萬 | -1,635萬 | -2,634.3萬 | 54.28%-1,962.1萬 | 83.66%-400.1萬 | -491.00%-2,272.4萬 | 143.02%474.6萬 | -106.80%-735.8萬 | -4,291.5萬 | -2,447.9萬 |
持續經營淨收入 | -94.76%90.8萬 | ---7,235.9萬 | --2.51億 | 119.52%620.8萬 | 93.33%-168.7萬 | 521.32%1,732.9萬 | -4,278.35%-8,069.3萬 | 0.00%-56萬 | ---3,180.3萬 | ---2,528.7萬 |
持續經營損益 | 80.36%-976萬 | --5,146.3萬 | ---2.66億 | -314.19%-2,259.4萬 | --333.3萬 | ---4,970.7萬 | --2,572.6萬 | ---154.9萬 | ---545.5萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 373.29%1,088.1萬 | --1,179.6萬 | --1,178.4萬 | -9.71%1,082.8萬 | -34.40%410.8萬 | -18.50%229.9萬 | 190.63%679.5萬 | 926.75%587.3萬 | --1,199.3萬 | --626.2萬 |
遞延稅費 | 112.12%49萬 | ---22.6萬 | --227.2萬 | -116.67%-84.5萬 | -99.20%5.9萬 | 109.75%23.1萬 | -4,647.37%-172.8萬 | ---8萬 | --506.9萬 | --740.1萬 |
其他非現金項目 | -8,122.54%-583.8萬 | ---1,115.5萬 | ---1,956.2萬 | 52.55%-3,200.1萬 | 51.12%-1,005.4萬 | 99.62%-7.1萬 | 101.24%29.2萬 | -246.68%-1,597.5萬 | ---6,743.7萬 | ---2,056.9萬 |
營運資金變化 | -204.32%-584萬 | ---287.9萬 | ---1,030萬 | 25.30%656.7萬 | 86.26%-94.2萬 | -39.29%559.8萬 | -467.00%-1,063.2萬 | 3,621.74%81萬 | --524.1萬 | ---685.4萬 |
-應收款項(增)減 | -1,063.46%-60.5萬 | ---4萬 | ---145.3萬 | -314.84%-64.3萬 | -393.75%-47.4萬 | 11.86%-5.2萬 | --51.2萬 | --54.6萬 | ---15.5萬 | ---9.6萬 |
-預付費用(增)減 | -119.79%-94萬 | ---51.1萬 | ---1.6萬 | 97.62%-25.4萬 | 53.17%-185.6萬 | 177.35%474.9萬 | -176.95%-70.9萬 | 2,132.79%626.1萬 | ---1,066.7萬 | ---396.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -459.19%-850.2萬 | ---281.7萬 | ---794.6萬 | 836.67%393.4萬 | 145.51%114萬 | 552.58%236.7萬 | -80.74%61.6萬 | -1,140.96%-259.2萬 | --42萬 | ---250.5萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --195.3萬 | --195.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -223.10%-87.4萬 | ---87.5萬 | ---128.2萬 | 131.47%186.1萬 | 68.77%-34.2萬 | -62.81%71萬 | -23,832.61%-1,100.9萬 | 24,275.00%877.5萬 | --80.4萬 | ---109.5萬 |
-其他營運資本變化 | 333.50%508.1萬 | ---58.9萬 | ---155.7萬 | -88.75%166.9萬 | -26.71%59萬 | ---217.6萬 | ---4.2萬 | ---1,218萬 | --1,483.9萬 | --80.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.51%-420.2萬 | ---1,635萬 | ---2,634.3萬 | 54.28%-1,962.1萬 | 83.66%-400.1萬 | -491.00%-2,272.4萬 | 143.02%474.6萬 | -106.80%-735.8萬 | ---4,291.5萬 | ---2,447.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -414.58%-9,569.5萬 | 1,166.7萬 | 2,332.5萬 | 148.11%6,464.7萬 | 172.32%1,610.3萬 | 197.56%3,042萬 | 33.66%-2,720.6萬 | 114.86%593.1萬 | -1.34億 | -2,226.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -8,692.14%-6,040.2萬 | ---355.9萬 | ---926.1萬 | 100.18%6.8萬 | 100.50%4.3萬 | 95.30%-68.7萬 | 74.21%-143.9萬 | 90.62%-79.9萬 | ---3,727.1萬 | ---855.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --74萬 | --0 | ---532.6萬 | --2,303.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -6.32%4,154.8萬 | -63.79%1,606萬 | ---- | ---- | --1,572.2萬 | --4,435.1萬 | --4,435.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,158.57%-3,603.3萬 | --1,522.6萬 | --3,791.2萬 | ---- | --0 | 82.71%-286.3萬 | 99.87%-4.5萬 | 71.35%-899.2萬 | ---1.41億 | ---5,806.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -414.58%-9,569.5萬 | --1,166.7萬 | --2,332.5萬 | 148.11%6,464.7萬 | 172.32%1,610.3萬 | 197.56%3,042萬 | 33.66%-2,720.6萬 | 114.86%593.1萬 | ---1.34億 | ---2,226.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.31%-325萬 | 1.68億 | -1,464.7萬 | -112.93%-2,478.4萬 | -136.62%-1,039.3萬 | -110.31%-573.3萬 | -80.09%776.6萬 | -97.44%176.1萬 | 1.92億 | 2,838.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 34.44%-295萬 | --1.47億 | ---1,474.9萬 | -120.64%-2,480萬 | -137.08%-1,039.3萬 | -110.35%-450萬 | -77.17%776.6萬 | -87.99%176.1萬 | --1.2億 | --2,802.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --6.7萬 | --28.3萬 | --13.2萬 | --1.6萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7,378.7萬 | --35.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---36.7萬 | --2,033.4萬 | ---3萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---234.1萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 43.31%-325萬 | --1.68億 | ---1,464.7萬 | -112.93%-2,478.4萬 | -136.62%-1,039.3萬 | -110.31%-573.3萬 | -80.09%776.6萬 | -97.44%176.1萬 | --1.92億 | --2,838.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,525.57%1.76億 | --1,217.4萬 | --3,095.7萬 | 54.50%1,037.9萬 | -78.01%867萬 | -64.47%670.7萬 | -32.96%2,140.1萬 | 213.59%2,106.7萬 | --671.8萬 | --3,942.9萬 |
當期現金流變化 | -5,354.56%-1.03億 | --1.63億 | ---1,766.5萬 | 41.07%2,024.2萬 | 109.31%170.9萬 | -90.45%196.3萬 | -12.61%-1,469.4萬 | -98.67%33.4萬 | --1,434.9萬 | ---1,836.2萬 |
利率變動影響 | ---3.9萬 | --109.7萬 | ---111.8萬 | --33.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金流 | 740.96%7,291.1萬 | --1.76億 | --1,217.4萬 | 46.95%3,095.7萬 | -50.73%1,037.9萬 | -78.01%867萬 | -64.47%670.7萬 | -32.96%2,140.1萬 | --2,106.7萬 | --2,106.7萬 |
自由現金流 | -178.70%-6,524.6萬 | ---1,990.9萬 | ---3,981.3萬 | 74.78%-2,022.5萬 | 87.78%-403.7萬 | -26.77%-2,341.1萬 | 119.91%330.7萬 | 30.97%-833.5萬 | ---8,018.6萬 | ---3,303萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |