(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -37.71%2,444.7萬 | -50.41%1,440.7萬 | -71.69%313.5萬 | 90.54%9,720.3萬 | 39.13%1,782.9萬 | 229.94%3,924.6萬 | 407.32%2,905.4萬 | -46.19%1,107.4萬 | -47.54%5,101.5萬 | 55.45%1,281.5萬 |
持續經營淨收入 | -71.27%492.8萬 | -62.36%443.8萬 | -80.66%239.3萬 | -36.97%5,631.9萬 | -36.80%1,500.2萬 | -30.13%1,715.3萬 | -45.68%1,179.2萬 | -36.10%1,237.2萬 | -1.59%8,935.8萬 | -2.34%2,373.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -44.53%7.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.23%12.8萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 16.03%558.1萬 | 11.73%520.1萬 | 13.39%494.6萬 | 9.91%1,860.3萬 | 14.20%477.6萬 | 17.89%481萬 | 5.99%465.5萬 | 2.11%436.2萬 | 3.82%1,692.6萬 | -0.55%418.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -300.51%-117.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 149.57%58.4萬 | ---- |
其他非現金項目 | 26.83%-79.1萬 | 115.07%125.6萬 | 106.90%5.8萬 | 20.83%116萬 | 77.09%249.7萬 | -208.75%-108.1萬 | 34.87%58.4萬 | 55.25%-84萬 | 10.47%96萬 | -41.90%141萬 |
營運資金變化 | -17.30%1,373.1萬 | -78.78%202.5萬 | -1.89%-690.5萬 | 122.16%1,421.1萬 | 71.96%-515.7萬 | 184.87%1,660.4萬 | 142.04%954.1萬 | -94.46%-677.7萬 | -235.72%-6,413.6萬 | 25.27%-1,839萬 |
-存貨(增)減 | -70.03%371.3萬 | 30.98%-32.3萬 | -53.96%187.8萬 | 486.75%2,437.7萬 | -55.86%837.8萬 | 479.77%1,238.8萬 | 96.70%-46.8萬 | 152.12%407.9萬 | 71.51%-630.3萬 | 173.90%1,898.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -31.21%315.6萬 | -48.65%250.9萬 | 14.92%-1,275.4萬 | -11.62%-667.7萬 | 90.32%-116.1萬 | 330.80%458.8萬 | 261.39%488.6萬 | -517.55%-1,499萬 | 7.27%-598.2萬 | 8.69%-1,198.9萬 |
-其他營運資本變化 | 1,944.62%686.2萬 | -103.14%-16.1萬 | -3.94%397.1萬 | 93.27%-348.9萬 | 51.25%-1,237.4萬 | 97.86%-37.2萬 | 152.00%512.3萬 | 450.47%413.4萬 | -647.53%-5,185.1萬 | -37.89%-2,538.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -37.71%2,444.7萬 | -50.41%1,440.7萬 | -71.69%313.5萬 | 90.54%9,720.3萬 | 39.13%1,782.9萬 | 229.94%3,924.6萬 | 407.32%2,905.4萬 | -46.19%1,107.4萬 | -47.54%5,101.5萬 | 55.45%1,281.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.94%-792.4萬 | 71.76%-954.9萬 | 4.38%-635.1萬 | -87.33%-5,306.2萬 | -6.45%-668.7萬 | 30.78%-591.6萬 | -429.30%-3,381.7萬 | 6.54%-664.2萬 | 16.70%-2,832.5萬 | -4.35%-628.2萬 |
資本性支出 | -40.14%-833.3萬 | 71.76%-955.3萬 | 3.85%-639.9萬 | -86.95%-5,311.5萬 | -6.11%-668.7萬 | 30.55%-594.6萬 | -425.18%-3,382.7萬 | 6.36%-665.5萬 | 16.66%-2,841.1萬 | -4.51%-630.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,263.33%40.9萬 | -60.00%4,000 | 269.23%4.8萬 | -38.37%5.3萬 | --0 | 114.29%3萬 | -80.77%1萬 | --1.3萬 | -2.27%8.6萬 | 100.00%2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -33.94%-792.4萬 | 71.76%-954.9萬 | 4.38%-635.1萬 | -87.33%-5,306.2萬 | -6.45%-668.7萬 | 30.78%-591.6萬 | -429.30%-3,381.7萬 | 6.54%-664.2萬 | 16.70%-2,832.5萬 | -4.35%-628.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 35.33%-522.5萬 | -7.65%-665.4萬 | 8.45%-669.8萬 | 29.45%-4,629.4萬 | -20.09%-2,471.7萬 | 15.35%-808萬 | 66.07%-618.1萬 | 57.66%-731.6萬 | 32.45%-6,562.2萬 | 66.67%-2,058.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 77.02%-689.5萬 | ---370.1萬 | ---- | ---- | ---- | 28.25%-2,999.8萬 | --0 |
現金股利支付 | -6.92%-522.5萬 | -6.94%-522.5萬 | -7.00%-484.5萬 | -3.81%-3,524萬 | -1.73%-2,093.9萬 | -7.48%-488.7萬 | -7.17%-488.6萬 | -6.29%-452.8萬 | 35.27%-3,394.8萬 | 47.81%-2,058.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -10.35%-142.9萬 | 33.54%-185.3萬 | -148.15%-415.9萬 | ---7.7萬 | 200.00%1,000 | -11.83%-129.5萬 | -439.26%-278.8萬 | 42.09%-167.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 35.33%-522.5萬 | -7.65%-665.4萬 | 8.45%-669.8萬 | 29.45%-4,629.4萬 | -20.09%-2,471.7萬 | 15.35%-808萬 | 66.07%-618.1萬 | 57.66%-731.6萬 | 32.45%-6,562.2萬 | 66.67%-2,058.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.03%1.16億 | -7.23%1.18億 | -1.66%1.28億 | -24.84%1.3億 | -1.82%1.41億 | -22.69%1.16億 | -24.85%1.27億 | -24.84%1.3億 | -16.40%1.73億 | -38.04%1.44億 |
當期現金流變化 | -55.26%1,129.8萬 | 83.59%-179.6萬 | -243.76%-991.4萬 | 94.99%-215.3萬 | 3.37%-1,357.5萬 | 507.46%2,525萬 | 42.03%-1,094.4萬 | 24.24%-288.4萬 | -26.61%-4,293.2萬 | 76.40%-1,404.9萬 |
期末現金流 | -9.90%1.27億 | -0.03%1.16億 | -7.23%1.18億 | -1.66%1.28億 | -1.66%1.28億 | -1.82%1.41億 | -22.69%1.16億 | -24.85%1.27億 | -24.84%1.3億 | -24.84%1.3億 |
自由現金流 | -51.61%1,611.4萬 | 201.70%485.4萬 | -173.86%-326.4萬 | 95.05%4,408.8萬 | 71.07%1,114.2萬 | 898.80%3,330萬 | -568.49%-477.3萬 | -67.20%441.9萬 | -64.21%2,260.4萬 | 194.17%651.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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