(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | ||
現金付款 | 34.51%-89.72萬 | -137.01萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 34.51%-89.72萬 | ---137.01萬 |
已支付的直接利息 | ---99 | ---- |
已收到的直接利息 | 506.83%3.1萬 | --5,113 |
經營活動現金淨額 | 36.54%-86.63萬 | ---136.49萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 109.63%27.93萬 | -289.88萬 |
資本性支出 | 11.02%-118.75萬 | ---133.45萬 |
固定資產交易淨額 | 48.27%-3.32萬 | ---6.42萬 |
投資產品交易淨額 | 200.00%150萬 | ---150萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 109.63%27.93萬 | ---289.88萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -100.09%-4,746 | 514.05萬 |
債務發行/償還的淨額 | 88.90%-2,221 | ---2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.03%-1,375 | --516.05萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1,150 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -100.09%-4,746 | --514.05萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 2,514.21%91.16萬 | --3.49萬 |
當期現金流變化 | -167.49%-59.17萬 | --87.68萬 |
期末現金流 | -64.91%31.99萬 | --91.16萬 |
自由現金流 | 24.49%-208.7萬 | ---276.37萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據