(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 106.07%1.59億 | 27.48%4,188.9萬 | 2,498萬 | 104.85%5,776.4萬 | 471.11%3,486.6萬 | 80.68%7,740萬 | 696.00%3,285.9萬 | 2,573.8萬 | 11.63%2,819.8萬 | -939.5萬 |
持續經營淨收入 | 25.52%7,536.3萬 | 19.11%1,383.2萬 | --1,488.5萬 | 28.98%2,321.6萬 | 18.96%2,343萬 | 16.49%6,004.1萬 | 9.79%1,161.3萬 | --1,073.3萬 | 27.36%1,800萬 | --1,969.5萬 |
持續經營損益 | 97.12%-8.5萬 | 122.09%81.6萬 | ---- | ---- | ---- | -752.65%-295萬 | ---369.4萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 15.90%3,180.3萬 | 26.70%895.4萬 | --834.3萬 | 8.60%739.9萬 | 8.37%710.7萬 | 13.72%2,744萬 | 12.71%706.7萬 | --700.2萬 | 14.43%681.3萬 | --655.8萬 |
遞延稅費 | -528.88%-145.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.54%-23.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -17.43%197.5萬 | -97.10%2.1萬 | --92.1萬 | -2.17%81萬 | -85.25%22.3萬 | 32.67%239.2萬 | 30.40%72.5萬 | ---67.3萬 | 206.67%82.8萬 | --151.2萬 |
營運資金變化 | 458.51%4,702.2萬 | 12.45%1,835.1萬 | --44.5萬 | 1,603.74%2,507.9萬 | 108.34%314.7萬 | 64.94%-1,311.6萬 | 222.36%1,631.9萬 | --684.8萬 | -63.58%147.2萬 | ---3,775.5萬 |
-應收款項(增)減 | 434.94%2,139.9萬 | 72.83%-110.1萬 | --1,759.1萬 | 89.32%1,396.4萬 | 42.90%-905.5萬 | 79.07%-638.9萬 | 79.40%-405.3萬 | --614.5萬 | 708.77%737.6萬 | ---1,585.7萬 |
-存貨(增)減 | 322.32%1,992.1萬 | -150.77%-574.4萬 | --491.3萬 | 210.39%891.3萬 | 218.35%1,183.9萬 | 115.71%471.7萬 | 163.83%1,131.3萬 | --1,148.1萬 | -239.39%-807.4萬 | ---1,000.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 180.11%988萬 | 228.79%2,482.4萬 | ---1,421.6萬 | 41.56%888.4萬 | 50.67%-961.2萬 | -144.27%-1,233.3萬 | -67.67%755萬 | ---667.4萬 | -30.38%627.6萬 | ---1,948.5萬 |
-其他流動負債變化 | -36.67%-267.6萬 | -72.67%-87.2萬 | ---67.7萬 | -21.29%-54.7萬 | -11.32%-58萬 | -2.67%-195.8萬 | -6.09%-50.5萬 | ---48.1萬 | -7.64%-45.1萬 | ---52.1萬 |
-其他營運資本變化 | -152.76%-150.2萬 | -38.23%124.4萬 | ---716.6萬 | -67.85%-613.5萬 | 30.13%1,055.5萬 | 201.68%284.7萬 | 69.96%201.4萬 | ---362.3萬 | -18.40%-365.5萬 | --811.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 106.07%1.59億 | 27.48%4,188.9萬 | --2,498萬 | 104.85%5,776.4萬 | 471.11%3,486.6萬 | 80.68%7,740萬 | 696.00%3,285.9萬 | --2,573.8萬 | 11.63%2,819.8萬 | ---939.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -197.12%-1.23億 | -73.84%-1,612.4萬 | -8,643.8萬 | -36.95%-1,211.3萬 | 32.08%-782.9萬 | 17.14%-4,123萬 | 70.75%-927.5萬 | -1,158.3萬 | -52.66%-884.5萬 | -1,152.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 16.91%-4,015.1萬 | 25.67%-1,190.3萬 | ---1,132.6萬 | -0.23%-904.9萬 | 32.36%-787.3萬 | -69.48%-4,832.1萬 | -24.99%-1,601.4萬 | ---1,163.9萬 | -90.10%-902.8萬 | ---1,164萬 |
業務交易的淨現金流 | ---8,345.5萬 | ---460萬 | ---7,550萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -84.46%110.2萬 | -94.38%37.9萬 | --38.8萬 | 59.02%29.1萬 | -61.06%4.4萬 | 2,248.01%709.1萬 | 9,259.72%673.9萬 | --5.6萬 | 18.06%18.3萬 | --11.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -197.12%-1.23億 | -73.84%-1,612.4萬 | ---8,643.8萬 | -36.95%-1,211.3萬 | 32.08%-782.9萬 | 17.14%-4,123萬 | 70.75%-927.5萬 | ---1,158.3萬 | -52.66%-884.5萬 | ---1,152.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -16.54%-3,740.8萬 | -9.88%-2,435.3萬 | 5,622.5萬 | -94.77%-4,172.7萬 | -217.64%-2,755.3萬 | -532.79%-3,210萬 | -390.07%-2,216.4萬 | -1,193.3萬 | -19.77%-2,142.4萬 | 2,342.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.14%-1,300萬 | -10.53%-2,100萬 | --6,000萬 | -54.59%-2,860萬 | -169.85%-2,340萬 | -151.85%-1,400萬 | -290.00%-1,900萬 | ---1,000萬 | -54.17%-1,850萬 | --3,350萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -83.14%-1,117萬 | -37.60%-214.1萬 | ---42.4萬 | -54,277.78%-975.2萬 | 120.59%114.7萬 | 25.98%-609.9萬 | -166.44%-155.6萬 | --101萬 | 100.57%1.8萬 | ---557.1萬 |
現金股利支付 | -10.31%-1,323.8萬 | -6.14%-335.2萬 | ---335.1萬 | -14.72%-337.5萬 | -6.83%-316萬 | -8.55%-1,200.1萬 | -6.87%-315.8萬 | ---294.3萬 | -6.75%-294.2萬 | ---295.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --0 | --0 | -38.06%-214萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---155萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -16.54%-3,740.8萬 | -9.88%-2,435.3萬 | --5,622.5萬 | -94.77%-4,172.7萬 | -217.64%-2,755.3萬 | -532.79%-3,210萬 | -390.07%-2,216.4萬 | ---1,193.3萬 | -19.77%-2,142.4萬 | --2,342.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 116.42%756.6萬 | -6.59%574.1萬 | --1,097.4萬 | 17.60%705萬 | 116.42%756.6萬 | 16.61%349.6萬 | -73.78%614.6萬 | --392.4萬 | 14.80%599.5萬 | --349.6萬 |
當期現金流變化 | -110.15%-41.3萬 | -0.56%141.2萬 | ---523.3萬 | 289.47%392.4萬 | -120.65%-51.6萬 | 717.27%407萬 | 107.12%142萬 | --222.2萬 | -231.08%-207.1萬 | --249.9萬 |
期末現金流 | -5.46%715.3萬 | -5.46%715.3萬 | --574.1萬 | 179.66%1,097.4萬 | 17.60%705萬 | 116.42%756.6萬 | 116.42%756.6萬 | --614.6萬 | -42.31%392.4萬 | --599.5萬 |
自由現金流 | 310.43%1.19億 | 78.01%2,998.6萬 | --1,365.4萬 | 154.12%4,871.5萬 | 228.32%2,699.3萬 | 102.99%2,907.9萬 | 293.98%1,684.5萬 | --1,409.9萬 | -6.54%1,917萬 | ---2,103.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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