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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 31.56%7.42億 | 31.56%7.42億 | 38.74%6.59億 | -27.53%5.45億 | 0.56%5.36億 | -7.54%5.64億 | -7.54%5.64億 | 12.03%4.75億 | 40.56%7.52億 | -0.74%5.33億 |
| -現金和現金等價物 | 31.56%7.42億 | 31.56%7.42億 | 38.74%6.59億 | -27.53%5.45億 | 0.56%5.36億 | -7.54%5.64億 | -7.54%5.64億 | 12.03%4.75億 | 40.56%7.52億 | -0.74%5.33億 |
| 應收款項 | 12.27%7.96億 | 12.27%7.96億 | 16.26%9.01億 | 17.45%9.02億 | 12.20%9.01億 | 2.46%7.09億 | 2.46%7.09億 | 6.60%7.75億 | 14.46%7.68億 | 19.67%8.03億 |
| -應收賬款 | 13.06%7.79億 | 13.06%7.79億 | 16.78%8.84億 | 18.56%8.88億 | 13.12%8.88億 | 2.07%6.89億 | 2.07%6.89億 | 6.02%7.57億 | 14.00%7.49億 | 19.85%7.85億 |
| -其他應收款 | -15.00%1,700萬 | -15.00%1,700萬 | -5.56%1,700萬 | -26.32%1,400萬 | -27.78%1,300萬 | 17.65%2,000萬 | 17.65%2,000萬 | 38.46%1,800萬 | 35.71%1,900萬 | 12.50%1,800萬 |
| 存貨 | 0.49%18.49億 | 0.49%18.49億 | 3.84%19.75億 | 6.28%19.64億 | 6.67%19.02億 | 4.25%18.4億 | 4.25%18.4億 | 8.81%19.02億 | 7.76%18.48億 | 7.28%17.83億 |
| 其他流動資產 | 57.43%3.92億 | 57.43%3.92億 | 20.92%2.89億 | 20.43%2.83億 | -2.71%2.15億 | 0.00%2.49億 | 0.00%2.49億 | --2.39億 | --2.35億 | --2.21億 |
| 流動資產合計 | 12.40%37.79億 | 12.40%37.79億 | 12.77%38.24億 | 2.53%36.94億 | 6.41%35.54億 | 1.39%33.62億 | 1.39%33.62億 | 9.00%33.91億 | 15.19%36.03億 | 9.26%33.4億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 8.42%27.55億 | 8.42%27.55億 | 15.10%27.14億 | 2.52%25.26億 | 13.25%25.98億 | 3.46%25.41億 | 3.46%25.41億 | -2.08%23.58億 | 6.25%24.64億 | -1.16%22.94億 |
| -固定資產 | 5.27%59.91億 | 5.27%59.91億 | 9.33%60.69億 | 4.25%58.42億 | 7.71%58.15億 | 2.78%56.91億 | 2.78%56.91億 | 2.78%55.51億 | 6.12%56.04億 | 3.03%53.99億 |
| -累計折舊 | -2.73%-32.36億 | -2.73%-32.36億 | -5.07%-33.55億 | -5.61%-33.16億 | -3.61%-32.17億 | -2.24%-31.5億 | -2.24%-31.5億 | -6.68%-31.93億 | -6.01%-31.4億 | -6.37%-31.05億 |
| 商譽及其他無形資產 | -0.13%44.79億 | -0.13%44.79億 | -0.24%45.2億 | 0.60%45.32億 | -0.44%44.98億 | -1.21%44.85億 | -1.21%44.85億 | 0.38%45.31億 | -0.75%45.05億 | -0.53%45.18億 |
| -商譽 | 0.30%40.22億 | 0.30%40.22億 | 0.27%40.58億 | 1.22%40.65億 | 0.20%40.28億 | -0.62%40.1億 | -0.62%40.1億 | 1.00%40.47億 | -0.25%40.16億 | -0.10%40.2億 |
| -其他無形資產 | -3.79%4.57億 | -3.79%4.57億 | -4.55%4.62億 | -4.50%4.67億 | -5.62%4.7億 | -5.94%4.75億 | -5.94%4.75億 | -4.54%4.84億 | -4.68%4.89億 | -3.86%4.98億 |
| 非流動遞延資產 | 14.29%4,000萬 | 14.29%4,000萬 | -20.51%3,100萬 | -3.13%3,100萬 | -15.79%3,200萬 | -23.91%3,500萬 | -23.91%3,500萬 | -13.33%3,900萬 | -38.46%3,200萬 | -35.59%3,800萬 |
| 其他非流動資產 | 31.25%1.26億 | 31.25%1.26億 | -63.18%8,800萬 | 250.67%2.63億 | -59.09%9,000萬 | 37.14%9,600萬 | 37.14%9,600萬 | 171.59%2.39億 | -61.54%7,500萬 | 12.82%2.2億 |
| 非流動資產合計 | 3.40%74億 | 3.40%74億 | 2.60%73.53億 | 3.90%73.52億 | 2.09%72.18億 | 0.63%71.57億 | 0.63%71.57億 | 1.59%71.67億 | -0.41%70.76億 | -0.66%70.7億 |
| 總資產 | 6.27%111.79億 | 6.27%111.79億 | 5.86%111.77億 | 3.44%110.46億 | 3.48%107.72億 | 0.87%105.19億 | 0.87%105.19億 | 3.86%105.58億 | 4.36%106.79億 | 2.32%104.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -8.53%9.22億 | -8.53%9.22億 | 5.33%10.28億 | 3.80%10.92億 | 4.58%10.96億 | -4.00%10.08億 | -4.00%10.08億 | 0.93%9.76億 | 9.70%10.52億 | 11.37%10.48億 |
| -應付賬款 | -10.86%8.45億 | -10.86%8.45億 | 4.36%9.57億 | 5.87%10.28億 | 2.80%9.91億 | -3.46%9.48億 | -3.46%9.48億 | 2.57%9.17億 | 10.22%9.71億 | 9.92%9.64億 |
| -應付稅費 | 28.33%7,700萬 | 28.33%7,700萬 | 20.34%7,100萬 | -20.99%6,400萬 | 25.00%1.05億 | -11.76%6,000萬 | -11.76%6,000萬 | -19.18%5,900萬 | 3.85%8,100萬 | 31.25%8,400萬 |
| 應計費用 | -20.34%4,700萬 | -20.34%4,700萬 | 28.00%3,200萬 | -7.81%5,900萬 | -28.89%3,200萬 | -9.23%5,900萬 | -9.23%5,900萬 | -56.90%2,500萬 | -12.33%6,400萬 | -28.57%4,500萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 441.86%2.33億 | 441.86%2.33億 | 4,100.00%4,200萬 | -99.39%500萬 | -77.67%4,600萬 | -81.93%4,300萬 | -81.93%4,300萬 | -96.88%100萬 | 2,308.82%8.19億 | 524.24%2.06億 |
| -短期借款 | 3,083.33%1.91億 | 3,083.33%1.91億 | 0.00%100萬 | -99.36%500萬 | -96.60%700萬 | -97.09%600萬 | -97.09%600萬 | --100萬 | --7.82億 | --2.06億 |
| -短期租賃負債 | 13.51%4,200萬 | 13.51%4,200萬 | --4,100萬 | ---- | --3,900萬 | 15.63%3,700萬 | 15.63%3,700萬 | ---- | 8.82%3,700萬 | ---- |
| 遞延負債 | 145.00%1.47億 | 145.00%1.47億 | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 | --6,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動負債 | 6.76%7,900萬 | 6.76%7,900萬 | -7.93%2.09億 | -3.72%1.81億 | -29.80%1.39億 | -55.95%7,400萬 | -55.95%7,400萬 | 44.59%2.27億 | 39.26%1.88億 | 14.45%1.98億 |
| 流動負債總額 | 14.33%17.71億 | 14.33%17.71億 | 7.12%16.25億 | -32.15%16億 | -8.83%15.48億 | -13.17%15.49億 | -13.17%15.49億 | 4.33%15.17億 | 67.23%23.58億 | 21.03%16.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -13.07%29.8億 | -13.07%29.8億 | -2.45%33.1億 | 8.51%32.53億 | -1.41%34.37億 | -4.70%34.28億 | -4.70%34.28億 | -12.48%33.93億 | -26.27%29.98億 | -14.29%34.86億 |
| -長期借款 | -13.60%28.59億 | -13.60%28.59億 | -6.04%31.88億 | 13.07%32.53億 | -4.85%33.17億 | -5.46%33.09億 | -5.46%33.09億 | -10.57%33.93億 | -27.88%28.77億 | -12.59%34.86億 |
| -長期租賃負債 | 1.68%1.21億 | 1.68%1.21億 | --1.22億 | ---- | --1.2億 | 22.68%1.19億 | 22.68%1.19億 | ---- | 57.14%1.21億 | ---- |
| 員工福利 | -13.99%5.84億 | -13.99%5.84億 | -9.26%6.47億 | -9.52%6.65億 | -9.83%6.79億 | -10.19%6.79億 | -10.19%6.79億 | -0.42%7.13億 | 0.41%7.35億 | 2.73%7.53億 |
| 其他非流動負債 | 58.90%4.91億 | 58.90%4.91億 | 4.63%4.52億 | 56.27%4.86億 | -18.35%3.16億 | 21.65%3.09億 | 21.65%3.09億 | 74.90%4.32億 | 24.40%3.11億 | 84.29%3.87億 |
| 非流動負債總額 | -8.17%40.55億 | -8.17%40.55億 | -2.84%44.09億 | 8.90%44.04億 | -4.19%44.32億 | -4.15%44.16億 | -4.15%44.16億 | -6.24%45.38億 | -19.89%40.44億 | -7.66%46.26億 |
| 總負債 | -2.33%58.26億 | -2.33%58.26億 | -0.35%60.34億 | -6.22%60.04億 | -5.44%59.8億 | -6.67%59.65億 | -6.67%59.65億 | -3.80%60.55億 | -0.87%64.02億 | -1.39%63.24億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -12.61%4.02億 | -12.61%4.02億 | -0.87%4.58億 | -0.86%4.59億 | -0.86%4.59億 | -1.08%4.6億 | -1.08%4.6億 | -1.07%4.62億 | -0.86%4.63億 | -0.86%4.63億 |
| -普通股股本 | -0.74%4.02億 | -0.74%4.02億 | -0.98%4.03億 | -0.98%4.04億 | -0.98%4.04億 | -1.22%4.05億 | -1.22%4.05億 | -1.21%4.07億 | -0.97%4.08億 | -0.97%4.08億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 | 0.00%5,500萬 |
| 留存收益 | 47.98%40.93億 | 47.98%40.93億 | 51.73%37.22億 | 57.09%34.34億 | 57.98%30.68億 | 60.81%27.66億 | 60.81%27.66億 | 65.19%24.53億 | 63.87%21.86億 | 67.56%19.42億 |
| 資本公積 | -21.05%25.31億 | -21.05%25.31億 | -19.76%27.17億 | -16.87%28.98億 | -12.62%30.95億 | -12.93%32.06億 | -12.93%32.06億 | -10.19%33.86億 | -7.83%34.86億 | -10.12%35.42億 |
| 不影響留存收益的損益 | 10.92%-16.73億 | 10.92%-16.73億 | 2.45%-17.54億 | 5.87%-17.49億 | 1.67%-18.3億 | -2.62%-18.78億 | -2.62%-18.78億 | 2.81%-17.98億 | -2.77%-18.58億 | -3.05%-18.61億 |
| 股東權益總額 | 17.55%53.53億 | 17.55%53.53億 | 14.21%51.43億 | 17.89%50.42億 | 17.28%47.92億 | 12.81%45.54億 | 12.81%45.54億 | 16.30%45.03億 | 13.30%42.77億 | 8.64%40.86億 |
| 總權益 | 17.55%53.53億 | 17.55%53.53億 | 14.21%51.43億 | 17.89%50.42億 | 17.28%47.92億 | 12.81%45.54億 | 12.81%45.54億 | 16.30%45.03億 | 13.30%42.77億 | 8.64%40.86億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |