(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.63%-345.06萬 | -349.53%-343.64萬 | 62.38%-156.67萬 | -41.63%-693.66萬 | 30.94%-133.59萬 | -2,175.18%-281.37萬 | 184.12%137.71萬 | -184.92%-416.41萬 | 0.28%-489.75萬 | -12.60%-193.45萬 |
持續經營淨收入 | 56.23%-167.04萬 | -38.50%-563.81萬 | -127.52%-41.44萬 | -16.79%-1,314.83萬 | 55.03%-676.74萬 | -27.62%-381.61萬 | -180.20%-407.09萬 | -11.61%150.6萬 | 17.69%-1,125.83萬 | -366.88%-1,504.77萬 |
持續經營損益 | ---7.39萬 | --49.84萬 | 99.20%-2.73萬 | 46.84%-318.5萬 | -96.13%21.33萬 | --0 | --0 | 29.09%-339.82萬 | -157.49%-599.16萬 | 826.76%551.78萬 |
折舊和攤銷 | -4.80%21.25萬 | 8.94%25.93萬 | -5.79%21.38萬 | 1.96%94.37萬 | -46.07%25.56萬 | 47.93%22.32萬 | 57.11%23.8萬 | 51.99%22.7萬 | 78.43%92.55萬 | 113.66%47.39萬 |
其他非現金項目 | -22.86%6.69萬 | -132.08%-49.75萬 | 4.79%53.29萬 | 7.87%233.56萬 | -76.56%18.95萬 | -83.54%8.67萬 | 185.01%155.08萬 | 77.91%50.86萬 | 3,707.46%216.52萬 | 1,111.06%80.82萬 |
營運資金變化 | -834.81%-223.05萬 | -50.58%164.28萬 | 43.21%-200.79萬 | -34.03%167.17萬 | 206.22%157.93萬 | -81.35%30.36萬 | 761.66%332.42萬 | -496.09%-353.54萬 | 176.17%253.38萬 | 189.60%51.57萬 |
-應收款項(增)減 | 101.74%1,414 | -101.35%-3.52萬 | 29.65%-218.88萬 | 237.07%163.12萬 | 1,111.02%221.53萬 | 86.06%-8.13萬 | 402.88%260.87萬 | -756.65%-311.15萬 | 81.46%-119萬 | 94.47%-21.91萬 |
-預付費用(增)減 | -356.04%-17.36萬 | -55.29%7.41萬 | -152.20%-19.52萬 | 241.86%76.68萬 | 49.92%26.52萬 | 79.06%-3.81萬 | 343.09%16.57萬 | 180.00%37.4萬 | -29.47%-54.06萬 | 152.81%17.69萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -487.52%-189.78萬 | 182.73%63.27萬 | 335.79%39.86萬 | -78.20%67.07萬 | -0.80%85.44萬 | -57.49%48.97萬 | -396.72%-76.49萬 | -88.65%9.15萬 | -3.25%307.69萬 | -79.38%86.12萬 |
-其他流動負債變化 | 3.37%-2.56萬 | 23.75%-2.44萬 | 23.69%-2.41萬 | 14.61%-11.38萬 | 23.63%-2.38萬 | 24.54%-2.65萬 | 6.43%-3.2萬 | 3.95%-3.16萬 | -10.36%-13.33萬 | 20.57%-3.12萬 |
-其他營運資本變化 | -234.43%-13.49萬 | -26.07%99.56萬 | 100.20%1,677 | -197.16%-128.33萬 | -536.37%-173.17萬 | -103.16%-4.03萬 | 561.77%134.66萬 | -856.45%-85.78萬 | 193.94%132.08萬 | 33.73%-27.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 348.80%265.25萬 | 0 | -135.77%-99.51萬 | 541.91%122.15萬 | -286.50%-15.54萬 | -164.06%-106.61萬 | -175.93%-99.51萬 | 295.30%278.18萬 | -115.73%-27.64萬 |
經營活動現金淨額 | -16.22%-345.06萬 | -352.04%-78.38萬 | 69.63%-156.67萬 | -274.88%-793.17萬 | 94.83%-11.44萬 | -1,456.30%-296.91萬 | 1,046.34%31.1萬 | -3,318.51%-515.92萬 | 49.72%-211.58萬 | -5,685.59%-221.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.91%132 | 978.07萬 | -127.44%-1.37萬 | 170.27%19萬 | 0 | 87.15%14萬 | 0 | -79.17%5萬 | 111.85%7.03萬 | 89.06%-29.34萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.66%132 | --397 | ---1.37萬 | 95.06%-2萬 | --0 | -10,262.69%-2萬 | --0 | --0 | -333.54%-40.47萬 | -1,261.60%-36.84萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --978.03萬 | --0 | -89.47%5萬 | --0 | --0 | --0 | -81.82%5萬 | 195.00%47.5萬 | 102.82%7.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --16萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.91%132 | --978.07萬 | -127.44%-1.37萬 | 170.27%19萬 | --0 | 87.15%14萬 | --0 | -79.17%5萬 | 111.85%7.03萬 | 89.06%-29.34萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.79%-59.42萬 | -16,063.80%-507.01萬 | -73.66%151.07萬 | 296.50%772.35萬 | -98.96%2.42萬 | 331.49%199.48萬 | -102.62%-3.14萬 | 908.75%573.59萬 | -62.29%194.79萬 | 17.02%232.15萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -129.79%-59.42萬 | -4,666.61%-507.01萬 | -34.63%151.07萬 | 199.33%422.35萬 | 100.62%2.42萬 | 331.49%199.48萬 | -108.88%-10.64萬 | 425.84%231.09萬 | -182.32%-425.21萬 | -197.36%-387.85萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -43.55%350萬 | --0 | --0 | --7.5萬 | --342.5萬 | --620萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -198.82%-29.75萬 | 0 | 0 | 0 | -149.03%-29.75萬 | 849.03%30.11萬 | 999.66%30.6萬 |
融資活動現金淨額 | -129.79%-59.42萬 | -16,063.80%-507.01萬 | -72.22%151.07萬 | 230.19%742.6萬 | -99.08%2.42萬 | 274.34%199.48萬 | -103.61%-3.14萬 | 5,411.17%543.84萬 | -56.12%224.9萬 | 34.75%262.75萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 263.65%418.53萬 | -73.05%26.36萬 | -48.64%33.34萬 | 45.69%64.9萬 | -39.80%31.66萬 | -16.38%115.09萬 | 126.36%97.82萬 | 45.69%64.9萬 | 141.22%44.55萬 | -56.24%52.58萬 |
當期現金流變化 | -384.76%-404.46萬 | 1,304.24%392.68萬 | -121.18%-6.97萬 | -255.08%-31.57萬 | -173.20%-9.02萬 | 1.89%-83.44萬 | -70.38%27.96萬 | 2,572.33%32.92萬 | -37.12%20.35萬 | 117.77%12.32萬 |
期末現金流 | -55.56%14.07萬 | 263.65%418.53萬 | -73.05%26.36萬 | -48.64%33.34萬 | -48.64%33.34萬 | -39.80%31.66萬 | -16.38%115.09萬 | 126.36%97.82萬 | 27.66%64.9萬 | 27.66%64.9萬 |
自由現金流 | -15.43%-345.04萬 | -351.91%-78.34萬 | 69.37%-158.04萬 | -215.48%-795.17萬 | 95.57%-11.44萬 | -1,466.64%-298.91萬 | 1,095.98%31.1萬 | -2,674.96%-515.92萬 | 41.40%-252.05萬 | -20,689.70%-257.93萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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