(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -57.89%-1.24億 | -170.33%-7,872.5萬 | 2,890.76%1.12億 | 111.81%374.3萬 | 73.05%-3,170.2萬 | -2,021萬 | 68.41%-1,061.9萬 | 94.20%-162.5萬 | 102.00%75.3萬 | -225.82%-1.18億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 11.06%713.8萬 | -33.39%642.7萬 | 308.68%964.9萬 | -80.50%236.1萬 | -39.06%1,210.5萬 | --170.7萬 | 88.93%355萬 | 237.62%422.7萬 | 2,521.00%262.1萬 | 449.61%1,986.3萬 |
非現金項目調整總額 | -27.05%-2,077.6萬 | 47.18%-1,635.2萬 | -36.36%-3,095.8萬 | -9.22%-2,270.3萬 | 40.58%-2,078.6萬 | ---566.3萬 | 17.54%-477.1萬 | 2.82%-499.1萬 | -73.41%-536萬 | -61.28%-3,498.1萬 |
-折舊與攤銷 | -4.89%151.8萬 | -4.26%159.6萬 | -1.94%166.7萬 | 11.55%170萬 | 9.80%152.4萬 | --35.3萬 | 7.05%41萬 | 2.93%38.7萬 | -1.57%37.5萬 | -12.04%138.8萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 138.10%8,000 | -105.19%-2.1萬 | 32.79%40.5萬 | -70.50%30.5萬 | --103.4萬 | ---2.8萬 | --1.1萬 | --105.1萬 | ---- | --0 |
-資產準備及勾銷 | 38.21%168.2萬 | 127.77%121.7萬 | -123.85%-438.3萬 | -307.92%-195.8萬 | 7.51%-48萬 | --73.2萬 | 193.76%120.2萬 | -5,169.57%-233.2萬 | -143.81%-8.5萬 | -17.16%-51.9萬 |
-處置利潤 | -193.24%-103.5萬 | 55,400.00%111萬 | -99.01%2,000 | 105.02%20.3萬 | 76.45%-404.4萬 | ---47.2萬 | -363.21%-254.3萬 | 10.08%-35.7萬 | -73.71%-67.4萬 | -234.86%-1,717.5萬 |
-匯兌損益淨額 | ---- | ---- | -200.36%-413.9萬 | -142.97%-137.8萬 | 1,691.62%320.7萬 | ---26.7萬 | 294.41%148.3萬 | 269.99%156.9萬 | -53.24%42.6萬 | -55.14%17.9萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | 1,627.27%304萬 | -95.85%17.6萬 | 55.47%423.8萬 | --82.9萬 | 64.61%133.5萬 | 49.64%125.4萬 | 44.29%82.1萬 | 25.97%272.6萬 |
-其他非現金項目 | -13.31%-2,294.9萬 | 26.48%-2,025.4萬 | -26.66%-2,755萬 | 17.19%-2,175.1萬 | -21.71%-2,626.5萬 | ---681萬 | -20.71%-666.9萬 | -29.29%-656.3萬 | -30.79%-622.3萬 | -6.53%-2,158萬 |
營運資本變動 | -60.85%-1.11億 | -151.63%-6,880萬 | 453.26%1.33億 | 204.62%2,408.5萬 | 77.54%-2,302.1萬 | ---1,625.3萬 | 68.36%-939.9萬 | 96.44%-86.1萬 | 110.07%349.2萬 | -468.68%-1.03億 |
-應收款(增)減 | -183.06%-2,126萬 | 203.81%2,559.6萬 | -155.22%-2,465.6萬 | 1,038.42%4,464.9萬 | 284.22%392.2萬 | ---769萬 | 330.01%1,513萬 | -183.30%-727萬 | 133.34%375.2萬 | 80.68%-212.9萬 |
-應付款(減)增 | 136.17%685萬 | -335.38%-1,893.6萬 | 175.51%804.5萬 | -2,681.72%-1,065.4萬 | -104.51%-38.3萬 | --189.2萬 | -136.26%-226.8萬 | 113.70%58.6萬 | -110.78%-59.3萬 | 286.66%849.5萬 |
-其他流動資產變動 | -27.55%-9,625.2萬 | -150.35%-7,546萬 | 1,612.25%1.5億 | 62.69%-991萬 | 75.60%-2,656萬 | ---1,045.5萬 | 24.24%-2,226.1萬 | 120.36%582.3萬 | 101.15%33.3萬 | -4,340.05%-1.09億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -132.65%-814.5萬 | 10.80%-350.1萬 | 34.41%-392.5萬 | 20.79%-598.4萬 | -2.69%-755.5萬 | -171.1萬 | 4.47%-175.4萬 | -22.53%-209.9萬 | -40.81%-199.1萬 | -33.42%-735.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 30.89%3,106.9萬 | -24.91%2,373.6萬 | 13.34%3,161萬 | -18.38%2,788.9萬 | 16.67%3,417萬 | 862.2萬 | 13.08%865.5萬 | 24.55%874.6萬 | 32.86%814.7萬 | 12.79%2,928.8萬 |
已支付退稅 | 36.39%-155.4萬 | -85.78%-244.3萬 | 33.75%-131.5萬 | -2.11%-198.5萬 | -9.95%-194.4萬 | -1.3萬 | -8.92%-101.4萬 | -16.08%-91.7萬 | -21.35%-176.8萬 | |
其他經營現金流入/流出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -68.92%-1.03億 | -144.05%-6,093.3萬 | 484.52%1.38億 | 436.55%2,366.3萬 | 92.79%-703.1萬 | ---1,331.2萬 | 83.53%-473.2萬 | 117.45%410.5萬 | 120.96%690.9萬 | -469.80%-9,745.9萬 |
投資活動 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -172.73%-13.6萬 | 684.38%18.7萬 | 80.72%-3.2萬 | -24.81%-16.6萬 | -100.46%-13.3萬 | ---10.8萬 | 96.61%-8,000 | -233.33%-1萬 | 93.58%-7,000 | 35,006.10%2,862.3萬 |
無形資產交易淨額 | -24.53%-6.6萬 | 45.92%-5.3萬 | 4.85%-9.8萬 | 51.18%-10.3萬 | 77.48%-21.1萬 | ---3.3萬 | 88.81%-1.5萬 | -9.09%-13.2萬 | 84.65%-3.1萬 | -228.77%-93.7萬 |
投資物業交易淨額 | 168.58%116.1萬 | -138.04%-169.3萬 | -61.58%445萬 | -24.07%1,158.4萬 | 22.50%1,525.6萬 | ---298.2萬 | 463.43%1,277.3萬 | -66.67%233.4萬 | 1,539.27%313.1萬 | 16.31%1,245.4萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 239.50%67.9萬 | -63.17%20萬 | 44.41%54.3萬 | -44.46%37.6萬 | -41.59%67.7萬 | --32萬 | -16.51%9.1萬 | -37.40%22.6萬 | -85.02%4萬 | 6.82%115.9萬 |
投資活動現金淨額 | 220.53%163.8萬 | -127.95%-135.9萬 | -58.40%486.3萬 | -25.00%1,169.1萬 | -62.25%1,558.9萬 | ---280.3萬 | 540.13%1,284.1萬 | -66.60%241.8萬 | 2,031.29%313.3萬 | 261.45%4,129.9萬 |
融資活動 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 2,046.57%9,449.2萬 | 105.61%440.2萬 | -409.31%-7,848.5萬 | 9.59%-1,541萬 | -123.82%-1,704.4萬 | --343萬 | -77.55%483.2萬 | -121.66%-524.1萬 | -159.90%-2,006.5萬 | 871.40%7,155.3萬 |
融資租賃增減 | 2.54%-80.5萬 | 7.71%-82.6萬 | -5.92%-89.5萬 | -39.67%-84.5萬 | ---60.5萬 | ---16.8萬 | ---14.7萬 | ---15.1萬 | ---13.9萬 | --0 |
已支付現金股息 | 42.31%-169.2萬 | -290.03%-293.3萬 | 74.35%-75.2萬 | -41.85%-293.2萬 | -83.24%-206.7萬 | --0 | ---- | -83.24%-206.7萬 | ---- | ---112.8萬 |
非控制性權益現金股息 | -42.92%-123.2萬 | -8.84%-86.2萬 | 41.25%-79.2萬 | -41.00%-134.8萬 | -12.60%-95.6萬 | --0 | --0 | -12.60%-95.6萬 | ---- | -66.14%-84.9萬 |
其他籌資費用淨額 | -97.27%15萬 | --550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1,621.51%9,091.3萬 | 106.53%528.1萬 | -294.08%-8,092.4萬 | 0.66%-2,053.5萬 | -129.71%-2,067.2萬 | --326.2萬 | -78.23%468.5萬 | -137.88%-841.5萬 | -160.32%-2,020.4萬 | 914.97%6,957.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.59%5,458.2萬 | 122.59%1.15億 | 39.07%5,172萬 | -23.67%3,719.1萬 | 38.96%4,872.4萬 | --5,013.4萬 | -11.21%3,705萬 | 7.24%3,859.9萬 | 38.96%4,872.4萬 | 3.97%3,506.4萬 |
現金變動 | 81.79%-1,037.9萬 | -191.58%-5,701.1萬 | 320.09%6,225.3萬 | 222.33%1,481.9萬 | -190.30%-1,211.4萬 | ---1,285.3萬 | 346.23%1,279.4萬 | -131.86%-189.2萬 | -1,603.25%-1,016.2萬 | 1,039.85%1,341.6萬 |
匯率變動影響 | 74.21%-91.1萬 | -150.57%-353.3萬 | -386.21%-141萬 | -149.91%-29萬 | 138.11%58.1萬 | ---9萬 | 21.34%29萬 | 267.80%34.4萬 | -85.43%3.7萬 | 49.69%24.4萬 |
期末現金 | -20.68%4,329.2萬 | -51.51%5,458.2萬 | 117.64%1.13億 | 39.07%5,172萬 | -23.67%3,719.1萬 | --3,719.1萬 | 36.34%5,013.4萬 | -11.21%3,705.1萬 | 7.24%3,859.9萬 | 38.96%4,872.4萬 |
自由現金流 | -68.94%-1.03億 | -144.20%-6,107萬 | 490.93%1.38億 | 417.00%2,337.9萬 | 92.54%-737.5萬 | ---1,345.2萬 | 83.66%-475.5萬 | 116.76%396.3萬 | 120.61%687萬 | -465.74%-9,889.2萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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