(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.27%5.41億 | 556.45%8.49億 | -45.92%3.51億 | 118.92%13.42億 | 29.54%5.35億 | 34,300.00%3.44億 | -201.64%-1.86億 | 3,956.25%6.49億 | 231.35%6.13億 | 36.30%4.13億 |
持續經營淨收入 | 463.77%3.89億 | 8.57%2.66億 | -13.84%3.05億 | 186.82%10.01億 | 45.41%3.33億 | 531.25%6,900萬 | 43.27%2.45億 | 1,111.43%3.54億 | -68.78%3.49億 | -21.58%2.29億 |
其他非現金項目 | 281.13%24.67億 | 78.71%-3.85億 | -177.31%-10.19億 | 123.16%22.99億 | 4,712.22%41.51億 | -304.15%-13.62億 | 56.67%-18.08億 | 124.74%13.18億 | -308.90%-99.28億 | 80.13%-9,000萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 57.27%5.41億 | 556.45%8.49億 | -45.92%3.51億 | 118.92%13.42億 | 29.54%5.35億 | 34,300.00%3.44億 | -201.64%-1.86億 | 3,956.25%6.49億 | 231.35%6.13億 | 36.30%4.13億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -23.94%-8,800萬 | -166.99%-2.75億 | 9.38%-5,800萬 | -6.97%-3.07億 | 12.66%-6,900萬 | -20.34%-7,100萬 | -39.19%-1.03億 | 14.67%-6,400萬 | 2.38%-2.87億 | 31.90%-7,900萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -23.94%-8,800萬 | 17.33%-6,200萬 | 9.38%-5,800萬 | 2.79%-2.79億 | 12.66%-6,900萬 | -20.34%-7,100萬 | -1.35%-7,500萬 | 14.67%-6,400萬 | -15.73%-2.87億 | -12.86%-7,900萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---2,800萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -23.94%-8,800萬 | -166.99%-2.75億 | 9.38%-5,800萬 | -6.97%-3.07億 | 12.66%-6,900萬 | -20.34%-7,100萬 | -39.19%-1.03億 | 14.67%-6,400萬 | 2.38%-2.87億 | 31.90%-7,900萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.33%-3.4億 | -123.50%-5,100萬 | 38.59%-2.18億 | -92.19%-10.09億 | -90.85%-2.71億 | -244.83%-6億 | 236.48%2.17億 | -610.00%-3.55億 | -78.57%-5.25億 | -65.12%-1.42億 |
債務發行付款淨額 | 13.58%-3.5億 | -14.07%3.36億 | -25.00%-500萬 | -178.57%-2,200萬 | 20.00%-400萬 | -10,025.00%-4.05億 | 6,616.67%3.91億 | -109.30%-400萬 | 227.27%2,800萬 | 16.67%-500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 356.52%2.36億 | -240.48%-2.86億 | -8.57%-1.14億 | -1,018.37%-4.5億 | -231.37%-1.69億 | -152.57%-9,200萬 | -9.09%-8,400萬 | -5,350.00%-1.05億 | 145.00%4,900萬 | -750.00%-5,100萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---1.25億 | --0 | --0 | 40.00%-1.5億 | --0 | --0 | --0 | ---1.5億 | ---2.5億 | --0 |
現金股利支付 | -6.33%-8,400萬 | 0.00%-8,900萬 | -12.33%-8,200萬 | -7.89%-3.28億 | -3.57%-8,700萬 | -5.33%-7,900萬 | -23.61%-8,900萬 | 0.00%-7,300萬 | -23.58%-3.04億 | -15.07%-8,400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 43.33%-3.4億 | -123.50%-5,100萬 | 38.59%-2.18億 | -92.19%-10.09億 | -90.85%-2.71億 | -244.83%-6億 | 236.48%2.17億 | -610.00%-3.55億 | -78.57%-5.25億 | -65.12%-1.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.61%19.9億 | -7.99%14.62億 | 1.55%13.79億 | -12.16%13.58億 | 1.97%11.9億 | 8.78%15.12億 | 10.73%15.89億 | -12.16%13.58億 | -20.68%15.46億 | -19.24%11.67億 |
當期現金流變化 | 134.56%1.13億 | 826.39%5.23億 | -67.39%7,500萬 | 113.07%2,600萬 | 1.56%1.95億 | -40.95%-3.27億 | -44.00%-7,200萬 | 311.01%2.3億 | 50.62%-1.99億 | 90.10%1.92億 |
利率變動影響 | -220.00%-600萬 | 200.00%500萬 | 700.00%800萬 | -145.45%-500萬 | -500.00%-600萬 | -44.44%500萬 | -200.00%-500萬 | 150.00%100萬 | --1,100萬 | ---100萬 |
期末現金流 | 76.22%20.97億 | 31.61%19.9億 | -7.99%14.62億 | 1.55%13.79億 | 1.55%13.79億 | 1.97%11.9億 | 8.78%15.12億 | 10.73%15.89億 | -12.16%13.58億 | -12.16%13.58億 |
自由現金流 | 65.93%4.53億 | 401.53%7.87億 | -49.91%2.93億 | 226.07%10.63億 | 39.52%4.66億 | 570.69%2.73億 | -339.45%-2.61億 | 1,091.53%5.85億 | 617.46%3.26億 | 43.35%3.34億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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