(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.86%-590.7萬 | 4.33萬 | -149.71%-171.97萬 | 41.66%-163.04萬 | 37.56%-260.03萬 | -707.66%-620.9萬 | -363.27%-68.87萬 | -2,195.49%-279.46萬 | -717.23%-416.44萬 | 33.83%-76.88萬 |
持續經營淨收入 | -126.93%-851萬 | --236.21萬 | 28.07%-376.27萬 | -12.10%-262.82萬 | 17.39%-448.12萬 | -2,103.07%-375萬 | -5,233.25%-523.11萬 | -54.26%-234.46萬 | -6,105.80%-542.46萬 | 101.30%18.72萬 |
持續經營損益 | 56.83%-208.2萬 | ---203.99萬 | -103.91%-5.06萬 | 134.98%4.43萬 | -122.83%-3.58萬 | -13.76%-482.3萬 | 266.37%129.3萬 | -115.48%-12.68萬 | 123.31%15.7萬 | -154.39%-423.97萬 |
折舊和攤銷 | 0.19%107.9萬 | ---2.82萬 | 0.61%36.97萬 | 6.43%36.89萬 | 9.53%36.85萬 | -22.20%107.7萬 | 116.88%36.75萬 | 104.57%34.66萬 | 107.60%33.65萬 | 104.44%138.43萬 |
其他非現金項目 | --68.1萬 | --71.68萬 | -1,232.53%-4.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,139 | ---1.39萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 103.18%3.1萬 | --27.65萬 | -26.96%93.7萬 | 65.24%-38.4萬 | 75.56%-79.85萬 | -167.65%-97.6萬 | 32.60%128.28萬 | -635.30%-110.47萬 | -3,592.65%-326.68萬 | 567.53%144.28萬 |
-應收款項(增)減 | -181.48%-7.6萬 | ---10.95萬 | 13.89%-1.43萬 | 368.82%9,890 | 1,796.33%3.79萬 | -318.35%-2.7萬 | -1,628.32%-1.67萬 | -354.76%-3,679 | -560.82%-2,235 | -329.43%-6,454 |
-預付費用(增)減 | 133.97%14.3萬 | --14.48萬 | 1,110.11%43.73萬 | -204.21%-51.21萬 | 131.05%7.3萬 | -514.77%-42.1萬 | 257.22%3.61萬 | -6,652.75%-16.83萬 | -440.35%-23.52萬 | 199.52%10.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 93.18%-3.6萬 | --24.11萬 | -59.31%51.4萬 | 112.68%11.83萬 | 69.98%-90.94萬 | -139.18%-52.8萬 | 27.44%126.34萬 | -544.82%-93.27萬 | -1,816.66%-302.94萬 | 327.43%134.78萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.86%-590.7萬 | --4.33萬 | -150.58%-172.57萬 | 41.87%-162.44萬 | 37.56%-260.03萬 | -707.66%-620.9萬 | -363.27%-68.87萬 | -2,195.49%-279.46萬 | -717.23%-416.44萬 | 33.83%-76.88萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 18.65%-261.7萬 | -62.45萬 | 68.63%-74.88萬 | 17.46%-71.22萬 | 14.25%-53.15萬 | -146.60%-321.7萬 | -567.24%-238.67萬 | -1,140.11%-86.28萬 | 22.67%-61.98萬 | -522.08%-130.45萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 18.65%-261.7萬 | ---62.45萬 | 68.63%-74.88萬 | 17.46%-71.22萬 | 14.25%-53.15萬 | -147.86%-321.7萬 | -150.20%-238.67萬 | -1,140.11%-86.28萬 | -201.89%-61.98萬 | -518.92%-129.79萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,640 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 18.65%-261.7萬 | ---62.45萬 | 68.63%-74.88萬 | 17.46%-71.22萬 | 14.25%-53.15萬 | -146.60%-321.7萬 | -567.24%-238.67萬 | -1,140.11%-86.28萬 | 22.67%-61.98萬 | -522.08%-130.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 276.28%924.9萬 | -41.96萬 | 157.79%298.21萬 | 63.58%12.03萬 | -46.21%656.63萬 | 12.08%245.8萬 | 2,944.20%115.68萬 | 41.42%7.35萬 | 824.42%1,220.73萬 | 82.85%219.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -11.68%-3.26萬 | -235.08%-3.17萬 | ---3.13萬 | ---- | ---2.92萬 | ---9,464 | ---- | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 507.75%925.6萬 | ---52.03萬 | --301.47萬 | --0 | -47.04%676.16萬 | 114.11%152.3萬 | --0 | --0 | 1,694.85%1,276.69萬 | -41.70%71.13萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -68.49%29.3萬 | ---10.4萬 | --0 | 83.13%15.2萬 | 7.48%24.5萬 | -37.23%93萬 | 3,021.05%118.6萬 | 59.62%8.3萬 | -62.58%22.8萬 | --148.17萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6,100.00%-30萬 | --10.91萬 | --0 | --0 | 48.06%-40.91萬 | --5,000 | --0 | ---- | ---78.75萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 276.28%924.9萬 | ---41.96萬 | 157.79%298.21萬 | 63.58%12.03萬 | -46.21%656.63萬 | 12.08%245.8萬 | 2,944.20%115.68萬 | 41.42%7.35萬 | 824.42%1,220.73萬 | 82.85%219.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.86%30.1萬 | --213.18萬 | -61.55%160.25萬 | -49.31%392.35萬 | 21.03%40.69萬 | 3,325.33%726.9萬 | 5,117.97%416.81萬 | 3,422.35%774.03萬 | 58.41%33.62萬 | -46.03%21.22萬 |
當期現金流變化 | 110.40%72.5萬 | ---100.08萬 | 126.46%50.76萬 | 38.16%-221.63萬 | -53.73%343.45萬 | -5,920.88%-696.8萬 | -3,201.03%-191.86萬 | -2,472.42%-358.38萬 | 78,493.48%742.32萬 | 169.55%11.97萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | 112.33%2.17萬 | -998.36%-10.47萬 | 530.87%8.22萬 | ---- | -378.18%-17.6萬 | 2,218.55%1.17萬 | -897.85%-1.91萬 | 147.82%4,255 |
期末現金流 | 240.86%102.6萬 | --102.6萬 | 2.81%213.18萬 | -61.55%160.25萬 | -49.31%392.35萬 | -10.46%30.1萬 | 2,338.43%207.35萬 | 5,117.97%416.81萬 | 3,422.35%774.03萬 | 58.41%33.62萬 |
自由現金流 | 9.57%-852.4萬 | ---58.12萬 | 19.54%-247.45萬 | 36.11%-233.66萬 | 34.54%-313.18萬 | -354.64%-942.6萬 | -344.20%-307.54萬 | -1,811.68%-365.74萬 | -569.23%-478.42萬 | -51.18%-207.33萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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