(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -191.16%-50.12萬 | 85.84%-6.8萬 | 59.05%-18.44萬 | 74.67%-109.74萬 | 100.34%5,802 | 77.50%-17.21萬 | 56.94%-48.06萬 | 39.10%-45.04萬 | -33.34%-433.32萬 | -12,954.28%-171.23萬 |
持續經營淨收入 | -77.23%-86.24萬 | 71.97%-22.22萬 | 75.31%-20.78萬 | 77.23%-239.04萬 | 93.13%-26.9萬 | 58.54%-48.66萬 | 23.75%-79.29萬 | 80.71%-84.2萬 | -171.41%-1,049.62萬 | -4,595.57%-391.72萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.43%-875 | ---791 |
折舊攤銷及損耗 | 11.27%8.05萬 | 17.91%8.19萬 | 26.27%8.38萬 | 11.13%29.6萬 | 11.13%8.8萬 | 1.04%7.23萬 | 0.71%6.94萬 | 41.97%6.63萬 | 281.35%26.64萬 | 104,063.16%7.92萬 |
資產減值支出 | --36萬 | --0 | ---- | -86.70%36萬 | -94.46%15萬 | --0 | --21萬 | ---- | --270.69萬 | --270.69萬 |
以股票支付的報酬 | -75.44%6,313 | 539.42%1.14萬 | -91.91%7,898 | -88.30%10.57萬 | -112.28%-1.5萬 | -35.87%2.57萬 | 94.48%-2,600 | -87.63%9.76萬 | --90.35萬 | --12.19萬 |
其他非現金項目 | -65.82%5,920 | -78.33%5,920 | --5,920 | -98.76%3.47萬 | -995,600.00%-9,955 | --1.73萬 | --2.73萬 | ---- | 238.11%279.47萬 | --1 |
營運資金變化 | -145.97%-9.15萬 | 577.77%5.5萬 | -132.58%-7.42萬 | 197.81%49.66萬 | 108.79%6.18萬 | -32.96%19.91萬 | 108.26%8,109 | 5,486.11%22.76萬 | -80.08%-50.77萬 | -1,100.07%-70.24萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -248.89%-17.04萬 | 5,961.69%15.51萬 | --5.93萬 | ---- | ---- | --11.44萬 | 103.23%2,558 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 17.88%2.38萬 | 114.76%5,294 | --5.26萬 | ---- | ---- | --2.02萬 | 91.84%-3.59萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 1.20%9.41萬 | 148.53%23.02萬 | ---1.72萬 | ---- | ---- | --9.3萬 | -300.13%-47.44萬 | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---2.17萬 | --10.6萬 | ---3.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -191.16%-50.12萬 | 85.84%-6.8萬 | 59.05%-18.44萬 | 74.67%-109.74萬 | 100.34%5,802 | 77.50%-17.21萬 | 56.94%-48.06萬 | 39.10%-45.04萬 | -33.34%-433.32萬 | -12,954.28%-171.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 54.82%-1.93萬 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04萬 | 82.77%-36萬 | -102.80%-1.7萬 | 49.07%-4.27萬 | -1,878.04%-21.08萬 | 96.59%-8.95萬 | -4,766.26%-208.9萬 | 60.62萬 |
固定資產交易淨額 | 54.82%-1.93萬 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04萬 | -329.51%-36萬 | -44.39%-1.7萬 | 49.07%-4.27萬 | -1,878.04%-21.08萬 | ---8.95萬 | ---8.38萬 | ---1.18萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---204.81萬 | --61.8萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%4.29萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 54.82%-1.93萬 | 95.65%-9,171 | 66.00%-3.04萬 | 82.77%-36萬 | -102.80%-1.7萬 | 49.07%-4.27萬 | -1,878.04%-21.08萬 | 96.59%-8.95萬 | -4,766.26%-208.9萬 | --60.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 66.53%62.6萬 | 56.75%28.17萬 | -88.08%6.17萬 | -85.09%104.46萬 | 76.54%-2.86萬 | 238.29%37.59萬 | 1,734.79%17.97萬 | -93.02%51.76萬 | 107.14%700.61萬 | -105.71%-12.19萬 |
債務發行/償還的淨額 | -108.71%-3.27萬 | -117.97%-3.23萬 | -107.55%-3.83萬 | -14.33%103.46萬 | 76.54%-2.86萬 | 238.29%37.59萬 | 728.52%17.97萬 | -68.86%50.76萬 | 321.38%120.77萬 | ---12.19萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --99.28萬 | --31.72萬 | 900.00%10萬 | -99.84%1萬 | --0 | --0 | --0 | -99.84%1萬 | 84.29%607.35萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---33.4萬 | ---3,191 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.46%-29.27萬 | -100.00%-1 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 66.53%62.6萬 | 56.75%28.17萬 | -88.08%6.17萬 | -85.09%104.46萬 | 76.54%-2.86萬 | 238.29%37.59萬 | 1,734.79%17.97萬 | -93.02%51.76萬 | 107.14%700.61萬 | -105.71%-12.19萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 89.89%36.46萬 | -77.25%16.01萬 | -56.85%31.33萬 | 410.60%72.6萬 | -81.93%35.3萬 | -93.76%19.2萬 | -83.21%70.37萬 | 410.60%72.6萬 | 170.43%14.22萬 | 3,647.92%195.4萬 |
當期現金流變化 | -34.48%10.55萬 | 139.97%20.45萬 | -584.62%-15.32萬 | -170.70%-41.28萬 | 96.76%-3.98萬 | 114.37%16.1萬 | 54.12%-51.17萬 | -100.55%-2.24萬 | 551.51%58.39萬 | -157.93%-122.8萬 |
期末現金流 | 33.16%47.01萬 | 89.89%36.46萬 | -77.25%16.01萬 | -56.85%31.33萬 | -56.85%31.33萬 | -81.93%35.3萬 | -93.76%19.2萬 | -83.21%70.37萬 | 410.60%72.6萬 | -66.57%72.6萬 |
自由現金流 | -142.23%-52.05萬 | 88.83%-7.72萬 | 60.21%-21.49萬 | 67.09%-145.74萬 | 99.35%-1.12萬 | 74.69%-21.49萬 | 38.06%-69.14萬 | 26.99%-54萬 | -36.28%-442.88萬 | -13,044.00%-172.41萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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