(Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.84%-6.54萬 | -13.27萬 | -1.98萬 | -8.72萬 | 4.23萬 | -6.8萬 | -1.36萬 |
持續經營淨收入 | 8.34%-7.58萬 | ---623.2萬 | ---604.87萬 | ---7.65萬 | ---2.41萬 | ---8.27萬 | --12.67萬 |
折舊攤銷及損耗 | --2,696 | --708 | ---366 | ---- | ---- | --0 | --4,123 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --2,284 | --596.83萬 | --596.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -63.07%5,426 | --13.05萬 | --6.34萬 | ---986.5573 | --5.33萬 | --1.47萬 | ---14.44萬 |
-應收款項(增)減 | -166.67%-1.33萬 | --3.16萬 | --1.28萬 | --2.32萬 | ---2.42萬 | --1.99萬 | ---12.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 460.20%1.87萬 | --9.88萬 | --5.07萬 | ---2.42萬 | --7.75萬 | ---5,186 | ---2.52萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,160 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 3.84%-6.54萬 | ---13.26萬 | ---1.97萬 | ---8.72萬 | --4.23萬 | ---6.8萬 | ---1.36萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 4,195 | ||||||
其他投資活動淨額 | ---- | --4,195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --4,195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.72萬 | 5.14萬 | 1.59萬 | 1.21萬 | 2.34萬 | 0 | -18.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | --3.72萬 | --5.14萬 | --1.59萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---18.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | --3.72萬 | --5.14萬 | --1.59萬 | --1.21萬 | --2.34萬 | --0 | ---18.4萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -87.13%1.14萬 | --8.88萬 | --1.14萬 | --2.32萬 | --2.08萬 | --8.88萬 | --22.37萬 |
當期現金流變化 | 58.52%-2.82萬 | ---7.7萬 | --336 | ---7.5萬 | --6.57萬 | ---6.8萬 | ---19.76萬 |
利率變動影響 | --2.3萬 | ---341 | ---341 | ---- | ---- | --0 | ---- |
期末現金流 | -70.31%6,164 | --1.14萬 | --1.14萬 | --1.14萬 | --2.32萬 | --2.08萬 | --2.61萬 |
自由現金流 | 3.84%-6.54萬 | ---13.26萬 | ---1.97萬 | ---8.72萬 | --4.23萬 | ---6.8萬 | ---1.36萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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