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ICTDD iCollege Ltd

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iCollege Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
306.53%5,945萬
25.75%1,462.38萬
1,162.94萬
來自客戶的收入
361.75%6,378.1萬
22.96%1,381.28萬
--1,123.32萬
來自政府撥款的收入
--148.2萬
----
----
經營活動產生的其他現金收入
-816.78%-581.3萬
104.71%81.1萬
--39.62萬
現金付款
-229.17%-4,817萬
-29.16%-1,463.39萬
-1,133.04萬
向供應商支付的商品和服務款項
-229.17%-4,817萬
-29.16%-1,463.39萬
---1,133.04萬
已支付的直接利息
-434.80%-8萬
86.21%-1.5萬
---10.85萬
已收到的直接利息
----
-39.67%902
--1,495
經營活動現金淨額
46,472.97%1,120萬
-112.58%-2.42萬
--19.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
2,583.12%1,841.6萬
-1,010.87%-74.16萬
-6.68萬
固定資產交易淨額
-496.86%-227.1萬
-2,169.82%-38.05萬
---1.68萬
無形資產交易淨額
---65.6萬
----
----
業務交易淨額
--2,134.3萬
----
----
投資產品交易淨額
----
----
---5萬
其他投資活動淨額
----
---36.12萬
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
2,583.12%1,841.6萬
-1,010.87%-74.16萬
---6.68萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-256.70%-700.4萬
664.48%446.98萬
58.47萬
債務發行/償還的淨額
-20.86%-77.9萬
-207.48%-64.46萬
--59.97萬
普通股發行/回購的淨額
----
34,195.45%511.43萬
---1.5萬
其他融資活動的淨現金流額
---622.5萬
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-256.70%-700.4萬
664.48%446.98萬
--58.47萬
現金淨流量
期初現金流
438.41%454.9萬
525.90%84.49萬
--13.5萬
當期現金流變化
510.48%2,261.2萬
421.76%370.4萬
--70.99萬
期末現金流
497.10%2,716.1萬
438.40%454.89萬
--84.49萬
自由現金流
2,144.52%827.3萬
-330.94%-40.46萬
--17.52萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 306.53%5,945萬25.75%1,462.38萬1,162.94萬
來自客戶的收入 361.75%6,378.1萬22.96%1,381.28萬--1,123.32萬
來自政府撥款的收入 --148.2萬--------
經營活動產生的其他現金收入 -816.78%-581.3萬104.71%81.1萬--39.62萬
現金付款 -229.17%-4,817萬-29.16%-1,463.39萬-1,133.04萬
向供應商支付的商品和服務款項 -229.17%-4,817萬-29.16%-1,463.39萬---1,133.04萬
已支付的直接利息 -434.80%-8萬86.21%-1.5萬---10.85萬
已收到的直接利息 -----39.67%902--1,495
經營活動現金淨額 46,472.97%1,120萬-112.58%-2.42萬--19.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 2,583.12%1,841.6萬-1,010.87%-74.16萬-6.68萬
固定資產交易淨額 -496.86%-227.1萬-2,169.82%-38.05萬---1.68萬
無形資產交易淨額 ---65.6萬--------
業務交易淨額 --2,134.3萬--------
投資產品交易淨額 -----------5萬
其他投資活動淨額 -------36.12萬----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 2,583.12%1,841.6萬-1,010.87%-74.16萬---6.68萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -256.70%-700.4萬664.48%446.98萬58.47萬
債務發行/償還的淨額 -20.86%-77.9萬-207.48%-64.46萬--59.97萬
普通股發行/回購的淨額 ----34,195.45%511.43萬---1.5萬
其他融資活動的淨現金流額 ---622.5萬--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -256.70%-700.4萬664.48%446.98萬--58.47萬
現金淨流量
期初現金流 438.41%454.9萬525.90%84.49萬--13.5萬
當期現金流變化 510.48%2,261.2萬421.76%370.4萬--70.99萬
期末現金流 497.10%2,716.1萬438.40%454.89萬--84.49萬
自由現金流 2,144.52%827.3萬-330.94%-40.46萬--17.52萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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