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(FY)2001/12/31 | (Q4)2001/12/31 | (Q3)2001/09/30 | (Q2)2001/06/30 | (Q1)2001/03/31 | (FY)2000/12/31 | (Q4)2000/12/31 | (Q3)2000/09/30 | (Q2)2000/06/30 | (Q1)2000/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 42.71%-173.88萬 | 691.81%276.11萬 | 97.20%-2.23萬 | 88.29%-5.71萬 | -244.47%-442.06萬 | -118.35%-303.52萬 | -46.66萬 | -79.78萬 | -48.75萬 | -128.33萬 |
持續經營淨收入 | 78.71%-116.83萬 | 87.90%-17.26萬 | 89.04%-16.67萬 | 78.35%-28.32萬 | 55.75%-54.58萬 | -32.86%-548.83萬 | ---142.62萬 | ---152.08萬 | ---130.79萬 | ---123.35萬 |
持續經營損益 | -880.08%-149.15萬 | ---6.25萬 | 47.18%17.1萬 | -60.22%1.79萬 | -5,493.11%-161.79萬 | -46.61%19.12萬 | --0 | --11.62萬 | --4.5萬 | --3萬 |
折舊和攤銷 | 85.82%-25.85萬 | 835.17%227.86萬 | 106.26%3.2萬 | 106.63%3.03萬 | -377.33%-259.95萬 | -18.20%-182.3萬 | ---30.99萬 | ---51.13萬 | ---45.71萬 | ---54.46萬 |
其他非現金項目 | -85.82%51.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.20%364.6萬 | --61.99萬 | --102.26萬 | --91.42萬 | --108.92萬 |
營運資金變化 | 95.75%46.59萬 | -65.21%15.61萬 | -214.53%-10.94萬 | -60.03%12.72萬 | 146.76%29.2萬 | -71.68%23.8萬 | --44.87萬 | --9.55萬 | --31.82萬 | ---62.44萬 |
-應收款項(增)減 | 79.95%6,975 | -27.37%1萬 | -214.50%-4,350 | 191.56%1.18萬 | -1,103.92%-1.05萬 | -69.69%3,876 | --1.38萬 | --3,799 | ---1.28萬 | ---868 |
-存貨(增)減 | 32.27%23.48萬 | -100.19%-47 | -123.08%-2,677 | -89.70%8,382 | 283.63%22.91萬 | 158.55%17.75萬 | --2.48萬 | --1.16萬 | --8.14萬 | --5.97萬 |
-預付費用(增)減 | --10.9萬 | --511 | ---347 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -51.88%11.15萬 | -72.72%10.92萬 | -139.39%-2.2萬 | -102.41%-6,762 | 106.14%3.1萬 | -76.98%23.16萬 | --40.02萬 | --5.58萬 | --28.08萬 | ---50.52萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.89%3.26萬 | -22.28%-1.81萬 | ---3,454 | --2.27萬 | --6.5萬 | ---10.24萬 |
-其他流動負債變化 | 102.33%3,661 | 173.70%3.64萬 | -4,965.96%-8萬 | 139.13%3.76萬 | 112.76%9,660 | -212.50%-15.69萬 | --1.33萬 | --1,645 | ---9.61萬 | ---7.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 42.71%-173.88萬 | 691.81%276.11萬 | 97.20%-2.23萬 | 88.29%-5.71萬 | -244.47%-442.06萬 | -118.35%-303.52萬 | ---46.66萬 | ---79.78萬 | ---48.75萬 | ---128.33萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,276.09%242.08萬 | -96,265.75%-276.86萬 | 0 | 144.44%3萬 | 4,103.93%515.94萬 | 85.74%-20.58萬 | -2,873 | -6,602 | -6.75萬 | -12.89萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 533.18%21.99萬 | -3,230.14%-9.57萬 | --0 | 216.49%3萬 | 1,902.59%28.56萬 | 77.59%-5.08萬 | ---2,873 | ---6,302 | ---2.58萬 | ---1.58萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,519.35%220.09萬 | ---267.29萬 | --0 | --0 | 4,412.56%487.38萬 | -275.83%-15.51萬 | --0 | ---300 | ---4.17萬 | ---11.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,276.09%242.08萬 | -96,265.75%-276.86萬 | --0 | 144.44%3萬 | 4,103.93%515.94萬 | 85.74%-20.58萬 | ---2,873 | ---6,602 | ---6.75萬 | ---12.89萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -123.33%-72.8萬 | 0 | -98.37%2.02萬 | -103.83%-1.26萬 | -149.93%-73.56萬 | 12.09%312.04萬 | 7.54萬 | 124.32萬 | 32.85萬 | 147.33萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -123.33%-72.8萬 | --0 | -98.37%2.02萬 | -103.83%-1.26萬 | -149.93%-73.56萬 | 12.09%312.04萬 | --7.54萬 | --124.32萬 | --32.85萬 | --147.33萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -123.33%-72.8萬 | --0 | -98.37%2.02萬 | -103.83%-1.26萬 | -149.93%-73.56萬 | 12.09%312.04萬 | --7.54萬 | --124.32萬 | --32.85萬 | --147.33萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.84%5.46萬 | -96.41%1.61萬 | 85.41%1.82萬 | -75.53%5.78萬 | -68.84%5.46萬 | -22.07%17.52萬 | --44.87萬 | --9,795 | --23.63萬 | --17.52萬 |
當期現金流變化 | 61.91%-4.59萬 | 98.11%-7,448 | -100.47%-2,054 | 82.49%-3.97萬 | -94.70%3,244 | -143.11%-12.06萬 | ---39.41萬 | --43.89萬 | ---22.65萬 | --6.12萬 |
期末現金流 | -84.14%8,659 | -84.14%8,659 | -96.41%1.61萬 | 85.41%1.82萬 | -75.53%5.78萬 | -68.84%5.46萬 | --5.46萬 | --44.87萬 | --9,795 | --23.63萬 |
自由現金流 | 43.65%-173.88萬 | 688.19%276.11萬 | 97.23%-2.23萬 | 88.88%-5.71萬 | -240.26%-442.06萬 | -90.89%-308.59萬 | ---46.94萬 | ---80.41萬 | ---51.33萬 | ---129.92萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |