(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.20%-282.4萬 | -52.05%-348.8萬 | -31.96%-1,028.5萬 | 15.41%-448.5萬 | -46.28%-133.7萬 | -118.87%-216.9萬 | -290.80%-229.4萬 | -52.41%-779.4萬 | -530.2萬 | -91.4萬 |
持續經營淨收入 | -32.24%-323.6萬 | -78.93%-1,269.7萬 | -115.19%-2,623.2萬 | -17.67%-987.5萬 | -260.15%-681.4萬 | -171.29%-244.7萬 | -606.77%-709.6萬 | -165.23%-1,219萬 | ---839.2萬 | ---189.2萬 |
持續經營損益 | -374.45%-188萬 | 2,192.65%284.6萬 | 11,524.00%571.2萬 | -34.66%34.5萬 | 9,365.38%481.8萬 | 218.51%68.5萬 | -361.54%-13.6萬 | 21.88%-5萬 | --52.8萬 | ---5.2萬 |
其他非現金項目 | 118.96%41.7萬 | 160.35%578.5萬 | -91.77%4.8萬 | 926.00%102.6萬 | -1,351.25%-100.1萬 | -1,263.49%-219.9萬 | 938.32%222.2萬 | 175.00%58.3萬 | --10萬 | --8萬 |
營運資金變化 | 48.26%183.4萬 | -93.49%14.4萬 | 12.74%287.7萬 | -194.08%-174.7萬 | 98.31%117.6萬 | 5,722.73%123.7萬 | 1,683.06%221.1萬 | 475.29%255.2萬 | --185.7萬 | --59.3萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | --0 | 200.00%1.2萬 | --0 | --0 | --0 | --1.2萬 | --4,000 | --4,000 | --0 |
-預付費用(增)減 | -16.76%28.3萬 | 93.08%61.4萬 | 90.96%-9.7萬 | 15.70%-90.2萬 | -81.01%14.7萬 | 157.43%34萬 | 271.89%31.8萬 | -9,041.67%-107.3萬 | ---107萬 | --77.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -46.17%90.6萬 | -143.11%-47.2萬 | -18.20%296.2萬 | -144.06%-84.5萬 | 24.88%102.9萬 | 195.26%168.3萬 | 254.37%109.5萬 | 584.74%362.1萬 | --191.8萬 | --82.4萬 |
-其他流動資產變化 | --15萬 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 162.98%49.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---78.6萬 | --78.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.20%-282.4萬 | -52.05%-348.8萬 | -31.96%-1,028.5萬 | 15.41%-448.5萬 | -46.28%-133.7萬 | -118.87%-216.9萬 | -290.80%-229.4萬 | -52.41%-779.4萬 | ---530.2萬 | ---91.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -169.73%-101.6萬 | 180.32%833.1萬 | 42.05%1,041.4萬 | -13.43%458.8萬 | 299.14%139.7萬 | 4.29%145.7萬 | 946.48%297.2萬 | 160.24%733.1萬 | 530萬 | 35萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -168.62%-96.2萬 | -268.83%-83.4萬 | 1.41%353萬 | -75.38%35.7萬 | 264.86%127.7萬 | 0.36%140.2萬 | 73.94%49.4萬 | 23.57%348.1萬 | --145萬 | --35萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -192.73%-5.1萬 | 52.55%454.3萬 | -33.89%661.2萬 | -65.41%345.9萬 | --12萬 | --5.5萬 | --297.8萬 | --1,000.1萬 | --1,000.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---3,000 | --462.2萬 | 115.63%77.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---494萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 58.71%-50萬 | --0 | --0 | --0 | ---50萬 | ---121.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -169.73%-101.6萬 | 180.32%833.1萬 | 42.05%1,041.4萬 | -13.43%458.8萬 | 299.14%139.7萬 | 4.29%145.7萬 | 946.48%297.2萬 | 160.24%733.1萬 | --530萬 | --35萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 592.28%501.9萬 | 274.47%17.6萬 | -90.78%4.7萬 | 48.98%7.3萬 | -97.88%1.3萬 | 250.24%72.5萬 | -90.78%4.7萬 | -81.83%51萬 | --4.9萬 | --61.3萬 |
當期現金流變化 | -439.33%-384萬 | 614.31%484.3萬 | 127.86%12.9萬 | 5,250.00%10.3萬 | 110.64%6萬 | -275.37%-71.2萬 | 323.76%67.8萬 | 79.84%-46.3萬 | ---2,000 | ---56.4萬 |
期末現金流 | 8,969.23%117.9萬 | 592.28%501.9萬 | 274.47%17.6萬 | 274.47%17.6萬 | 48.98%7.3萬 | -97.88%1.3萬 | 250.24%72.5萬 | -90.78%4.7萬 | --4.7萬 | --4.9萬 |
自由現金流 | -30.20%-282.4萬 | -52.05%-348.8萬 | -31.96%-1,028.5萬 | 15.41%-448.5萬 | -46.28%-133.7萬 | -118.87%-216.9萬 | -290.80%-229.4萬 | -52.41%-779.4萬 | ---530.2萬 | ---91.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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