(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.42%7,819.1萬 | 13.53%2,888.3萬 | 238.57%958.5萬 | 43.03%2,493.3萬 | -18.66%1,479萬 | 84.11%5,414萬 | 57.57%2,544.1萬 | -533.12%-691.7萬 | -0.49%1,743.2萬 | 410.68%1,818.4萬 |
持續經營淨收入 | 53.87%6,826.4萬 | 330.37%3,769.2萬 | -18.10%634.2萬 | 2.91%1,575.4萬 | -32.49%847.6萬 | 52.96%4,436.6萬 | -51.31%875.8萬 | 51.66%774.4萬 | 85.43%1,530.9萬 | 635.39%1,255.5萬 |
折舊和攤銷 | 1.07%2,035.1萬 | -1.07%509.5萬 | -1.45%511萬 | 1.76%509.9萬 | 5.37%504.7萬 | 11.16%2,013.6萬 | 7.70%515萬 | 15.02%518.5萬 | 14.43%501.1萬 | 7.74%479萬 |
遞延稅費 | -186.56%-1,090.7萬 | -680.33%-1,973.7萬 | 115.51%304.3萬 | -45.92%222.6萬 | -3.02%356.1萬 | 162.47%1,260.1萬 | 1,821.47%340.1萬 | -51.99%141.2萬 | 96.37%411.6萬 | 989.10%367.2萬 |
其他非現金項目 | -0.98%314.4萬 | -41.94%61.6萬 | 23.58%93.3萬 | 15.75%69.8萬 | 18.65%89.7萬 | -6.04%317.5萬 | 1,091.59%106.1萬 | 18.71%75.5萬 | -46.73%60.3萬 | -56.00%75.6萬 |
營運資金變化 | 56.15%-1,588.3萬 | -60.51%191.7萬 | 61.32%-957.7萬 | 80.02%-197.4萬 | 2.92%-624.9萬 | 26.25%-3,622.2萬 | 171.49%485.5萬 | -49.23%-2,475.9萬 | -373.91%-988.1萬 | 72.78%-643.7萬 |
-應收款項(增)減 | -368.75%-1,270.1萬 | -179.27%-370.1萬 | 19.21%-196萬 | -6,119.51%-246.8萬 | -287.22%-457.2萬 | 157.08%472.6萬 | 2,465.38%466.9萬 | -483.17%-242.6萬 | 101.70%4.1萬 | 143.31%244.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -74.40%171.6萬 | 288.36%825萬 | ---- | ---- | ---- | 778.44%670.3萬 | 42.09%-438萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.67%-745.9萬 | 143.69%480.4萬 | -101.84%-24.2萬 | 59.92%-496萬 | -1.31%-706.1萬 | -1,450.99%-1,721.6萬 | -855.22%-1,099.6萬 | 250.25%1,312.4萬 | -29.19%-1,237.4萬 | -313.48%-697萬 |
-其他流動資產變化 | 172.76%1,273.5萬 | -49.17%593.8萬 | ---- | ---- | ---- | 16.83%-1,750.3萬 | --1,168.1萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -35.78%-845.8萬 | -926.85%-512.4萬 | -6.48%-420.6萬 | 187.93%373.8萬 | -215.99%-286.6萬 | 66.65%-622.9萬 | 93.67%-49.9萬 | 50.43%-395萬 | -139.04%-425.1萬 | 118.02%247.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.42%7,819.1萬 | 13.53%2,888.3萬 | 238.57%958.5萬 | 43.03%2,493.3萬 | -18.66%1,479萬 | 84.11%5,414萬 | 57.57%2,544.1萬 | -533.12%-691.7萬 | -0.49%1,743.2萬 | 410.68%1,818.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 97.76%-74.8萬 | 106.92%51.2萬 | 78.63%-318萬 | 84.41%-240.3萬 | 1.91%432.3萬 | 0.95%-3,345.9萬 | 5.88%-740.1萬 | -35.08%-1,488.2萬 | -117.09%-1,541.8萬 | 154.41%424.2萬 |
資本性支出 | 13.83%-1,892.2萬 | 10.53%-530.1萬 | 13.18%-473.6萬 | 15.59%-456.3萬 | 16.43%-432.2萬 | -0.36%-2,195.8萬 | 26.72%-592.5萬 | -13.57%-545.5萬 | -16.56%-540.6萬 | -18.81%-517.2萬 |
業務交易的淨現金流 | -140.12%-201.7萬 | 33.93%-44.4萬 | -200.00%-50.4萬 | ---39.7萬 | ---67.2萬 | 90.24%-84萬 | -11,100.00%-67.2萬 | 97.74%-16.8萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 289.39%2,019.1萬 | 878.23%625.7萬 | 122.25%206萬 | 125.54%255.7萬 | -1.03%931.7萬 | -223.35%-1,066.1萬 | -452.63%-80.4萬 | -851.54%-925.9萬 | -323.52%-1,001.2萬 | 493.40%941.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.76%-74.8萬 | 106.92%51.2萬 | 78.63%-318萬 | 84.41%-240.3萬 | 1.91%432.3萬 | 0.95%-3,345.9萬 | 5.88%-740.1萬 | -35.08%-1,488.2萬 | -117.09%-1,541.8萬 | 154.41%424.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.96%-1,722.6萬 | -44.50%-883.2萬 | -106.40%-542.2萬 | -2,207.14%-32.3萬 | 62.46%-264.9萬 | -1.23%-1,580.9萬 | 54.88%-611.2萬 | 32.81%-262.7萬 | 99.84%-1.4萬 | -165.03%-705.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 566.67%2.8萬 | 98.38%-2.8萬 | --0 | --0 | -276.88%-173.7萬 | -100.61%-6,000 | ---173.1萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -6.15%-1,475萬 | -24.66%-754.3萬 | -61.22%-403.7萬 | ---31.9萬 | 46.62%-285.1萬 | 47.01%-1,389.6萬 | 54.81%-605.1萬 | 35.10%-250.4萬 | --0 | -20,442.31%-534.1萬 |
現金股利支付 | ---253.6萬 | ---126.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%17.2萬 | --0 | --0 | --0 | --17.2萬 | 25.55%17.2萬 | --0 | --0 | --17.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 67.82%-11.2萬 | 9.09%-5萬 | -105.47%-8.8萬 | 97.85%-4,000 | 101.75%3萬 | -103.67%-34.8萬 | 95.16%-5.5萬 | 950.79%160.8萬 | -186.15%-18.6萬 | -115.77%-171.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.96%-1,722.6萬 | -44.50%-883.2萬 | -106.40%-542.2萬 | -2,207.14%-32.3萬 | 62.46%-264.9萬 | -1.23%-1,580.9萬 | 54.88%-611.2萬 | 32.81%-262.7萬 | 99.84%-1.4萬 | -165.03%-705.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.89%1.99億 | 25.83%2.33億 | 12.82%2.34億 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | -16.46%1.9億 | -6.59%1.85億 | -5.84%2.08億 | -10.41%1.99億 | -16.46%1.9億 |
當期現金流變化 | 1,135.98%6,021.7萬 | 72.39%2,056.3萬 | 104.02%98.3萬 | 1,010.35%2,220.7萬 | 7.12%1,646.4萬 | 124.37%487.2萬 | 326.68%1,192.8萬 | -83.24%-2,442.6萬 | 42.65%200萬 | 649.12%1,537萬 |
利率變動影響 | -181.66%-358.4萬 | 10.58%204.8萬 | -236.80%-245萬 | -47.10%365.2萬 | -11.00%-683.4萬 | 125.27%438.9萬 | 156.60%185.2萬 | 119.63%179.1萬 | 354.72%690.3萬 | -172.80%-615.7萬 |
期末現金流 | 28.48%2.55億 | 28.48%2.55億 | 25.83%2.33億 | 12.82%2.34億 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | 4.89%1.99億 | -6.59%1.85億 | -5.84%2.08億 | -10.41%1.99億 |
自由現金流 | 84.17%5,926.9萬 | 20.83%2,358.2萬 | 139.19%484.9萬 | 69.38%2,037萬 | -19.55%1,046.8萬 | 327.50%3,218.2萬 | 142.10%1,951.6萬 | -285.90%-1,237.2萬 | -6.62%1,202.6萬 | 227.49%1,301.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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