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(Q3)2023/09/30 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.61%-625 | -15.97萬 | 17.66%-7.65萬 | 1,355.63%4.72萬 | -1,268.84%-13.01萬 | 451.67%1.5萬 | 89.62%-8,551 | -119.08%-9.29萬 | -97.25%3,241 | -9,506 |
持續經營淨收入 | 88.04%-2.72萬 | ---22.7萬 | -69.80%-12.23萬 | -1,048.70%-6.59萬 | -250.20%-6.02萬 | -40.33%1.36萬 | 88.36%-9,851 | 65.24%-7.2萬 | 115.93%6,943 | ---1.72萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | -80.39%1,454 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,416 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 233.16%27.65萬 | --8.3萬 | 256.73%4.44萬 | 1,103.70%11.16萬 | -1,007.68%-6.99萬 | 104.93%1,336 | -41.76%1,300 | -117.17%-2.83萬 | -106.89%-1.11萬 | --7,698 |
-應收款項(增)減 | 403.05%85.52萬 | --17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2,801.26%-32.87萬 | --1.22萬 | 33.33%-3,200 | --0 | ---- | ---- | ---- | -160.00%-4,800 | --0 | --0 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---2,000 | --1.75萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 310.87%4.96萬 | 500.17%4.45萬 | -68.47%2,427 | 105.28%1,336 | -75.15%1,300 | -114.98%-2.35萬 | ---1.11萬 | --7,698 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 99.61%-625 | ---15.97萬 | 17.66%-7.65萬 | 1,355.63%4.72萬 | -1,268.84%-13.01萬 | 451.67%1.5萬 | 89.62%-8,551 | -119.08%-9.29萬 | -97.25%3,241 | ---9,506 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 52.81萬 | -1,193.39%-43.33萬 | -27,322.25%-54.84萬 | 2,601.16%12.51萬 | -9,900 | 0 | 73.00%-3.35萬 | 98.33%-2,000 | -5,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---46.42萬 | ---57.93萬 | --12.51萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -737.50%-3.35萬 | ---2,000 | ---5,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --52.81萬 | --3.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --52.81萬 | -1,193.39%-43.33萬 | -27,322.25%-54.84萬 | 2,601.16%12.51萬 | ---9,900 | --0 | 73.00%-3.35萬 | 98.33%-2,000 | ---5,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -49.92萬 | 1,192.63%50.41萬 | 50.41萬 | 0 | 0 | 0 | -85.17%3.9萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---47.7萬 | --50.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9萬 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---49.92萬 | 1,192.63%50.41萬 | --50.41萬 | --0 | --0 | --0 | -85.17%3.9萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -98.33%1,871 | --11.24萬 | -90.67%8,996 | -94.13%455 | -75.21%5,519 | -98.32%445 | -90.67%8,996 | --9.64萬 | -89.58%7,755 | --2.23萬 |
當期現金流變化 | ---- | ---13.08萬 | 93.50%-5,683 | 130.30%2,858 | 65.09%-5,064 | 219.16%5,074 | 87.77%-8,551 | -190.67%-8.74萬 | -94.36%1,241 | ---1.45萬 |
期末現金流 | -98.47%1,246 | --8.15萬 | -63.17%3,313 | -63.17%3,313 | -94.13%455 | -75.21%5,519 | -98.32%445 | -90.67%8,996 | -90.67%8,996 | --7,755 |
自由現金流 | 99.61%-625 | ---15.97萬 | -327.65%-54.07萬 | -33,304.92%-41.21萬 | -762.55%-12.51萬 | 219.16%5,074 | 92.15%-8,551 | 24.06%-12.64萬 | 153.70%1,241 | ---1.45萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |