(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.33%-3,689萬 | -24.38%-4,454.2萬 | -66.42%-4,995.9萬 | -30.05%-1.51億 | -17.82%-4,354.3萬 | -18.98%-4,114.2萬 | -21.07%-3,581.1萬 | -105.34%-3,001.9萬 | -141.96%-1.16億 | -101.85%-3,695.7萬 |
持續經營淨收入 | 43.40%-4,712.4萬 | -14.88%-5,152.1萬 | -55.77%-6,009.5萬 | -34.86%-2.16億 | -14.27%-4,938.8萬 | -89.86%-8,326萬 | 19.16%-4,484.7萬 | -118.29%-3,858萬 | -133.86%-1.6億 | -50.19%-4,321.9萬 |
持續經營損益 | -87.98%412.2萬 | 392.63%214.5萬 | 544.33%300.9萬 | 587.27%3,465.9萬 | 7.56%62.6萬 | 1,261.61%3,429.9萬 | -142.69%-73.3萬 | 107.56%46.7萬 | 3,193.87%504.3萬 | 646.15%58.2萬 |
折舊和攤銷 | 17.90%49.4萬 | 5.79%71.3萬 | -40.19%62.2萬 | -37.31%264萬 | -50.49%50.7萬 | -53.39%41.9萬 | -45.43%67.4萬 | -1.23%104萬 | -0.92%421.1萬 | -6.48%102.4萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | -194.34%-58.3萬 | 17.81%-38.3萬 | --0 | -82.86%-12.8萬 | -105.45%-7.2萬 | 24.85%61.8萬 | -164.10%-46.6萬 |
其他非現金項目 | -21.67%331.4萬 | -4.01%186.7萬 | 34.87%265.7萬 | -81.64%565.8萬 | -176.39%-248.8萬 | -29.57%423.1萬 | -89.08%194.5萬 | -47.24%197萬 | 328.07%3,081.7萬 | -47.47%325.7萬 |
營運資金變化 | 25.31%-182.1萬 | -170.90%-224.6萬 | 166.10%23.2萬 | 150.70%126萬 | 239.62%88.1萬 | -354.85%-243.8萬 | 281.65%316.8萬 | -182.39%-35.1萬 | -154.06%-248.5萬 | -151.43%-63.1萬 |
-應收款項(增)減 | -363.67%-128.9萬 | 2,109.09%170.1萬 | -26.20%-89.6萬 | -1,533.04%-182.9萬 | -30,700.00%-91.8萬 | 23.20%-27.8萬 | 1,383.33%7.7萬 | -380.63%-71萬 | -107.69%-11.2萬 | -99.21%3,000 |
-存貨(增)減 | -727.78%-89.4萬 | -122.04%-21.8萬 | -114.58%-30.9萬 | 126.02%54.2萬 | 89.29%-19.5萬 | -153.20%-10.8萬 | 5,917.65%98.9萬 | 67.93%-14.4萬 | 10.98%-208.3萬 | -37.15%-182萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -66.72%-626.2萬 | -114.06%-105.2萬 | 229.51%143.5萬 | -31.10%187.9萬 | 42.96%-73.7萬 | -191.14%-375.6萬 | 705.18%748萬 | -197.71%-110.8萬 | -56.45%272.7萬 | -158.70%-129.2萬 |
-其他流動負債變化 | -48.40%-37.1萬 | -53.51%-28.4萬 | -23.67%-35萬 | -10.65%-96.6萬 | 3.88%-24.8萬 | -35.14%-25萬 | -13.50%-18.5萬 | -5.99%-28.3萬 | -11.78%-87.3萬 | -10.73%-25.8萬 |
-其他營運資本變化 | 257.98%699.5萬 | 53.92%-239.3萬 | -81.41%35.2萬 | 176.21%163.4萬 | 8.88%297.9萬 | 145.30%195.4萬 | -1,512.73%-519.3萬 | 873.06%189.4萬 | ---214.4萬 | --273.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.33%-3,689萬 | -24.38%-4,454.2萬 | -66.42%-4,995.9萬 | -30.05%-1.51億 | -17.82%-4,354.3萬 | -18.98%-4,114.2萬 | -21.07%-3,581.1萬 | -105.34%-3,001.9萬 | -141.96%-1.16億 | -101.85%-3,695.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.37%-1,005.9萬 | 96.73%-124.9萬 | 44.97%-146.7萬 | -211.60%-1.51億 | -259.72%-3,611.9萬 | -643.03%-7,377.5萬 | -67.47%-3,820.6萬 | 52.39%-266.6萬 | -113.79%-4,838.4萬 | 27.39%-1,004.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -44.01%-1,005.9萬 | 97.76%-84.4萬 | 53.96%-97.2萬 | -84.83%-8,208.5萬 | -265.97%-3,538.6萬 | 16.85%-698.5萬 | -74.61%-3,760.3萬 | 56.08%-211.1萬 | -141.47%-4,441.1萬 | 12.96%-966.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 32.84%-40.5萬 | 10.81%-49.5萬 | -1,628.69%-6,868.1萬 | -97.04%-73.3萬 | -3,975.05%-6,679萬 | 48.42%-60.3萬 | 30.01%-55.5萬 | -356.67%-397.3萬 | ---37.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.37%-1,005.9萬 | 96.73%-124.9萬 | 44.97%-146.7萬 | -211.60%-1.51億 | -259.72%-3,611.9萬 | -643.03%-7,377.5萬 | -67.47%-3,820.6萬 | 52.39%-266.6萬 | -113.79%-4,838.4萬 | 27.39%-1,004.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.96%13.5萬 | -96.50%107.4萬 | 866,566.67%2,600萬 | 44.04%3.66億 | 298.67%3,549萬 | 24,010.27%3億 | -87.58%3,064.8萬 | 3,000 | 129.25%2.54億 | 449.17%890.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -95.84%400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.04%9,620萬 | 625.69%1,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 102.23%3.2億 | 1,651.02%1,969.8萬 | ---- | ---- | ---- | 1,533.25%1.58億 | -572.12%-127萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -65.30%13.5萬 | -41.88%69.4萬 | --0 | 1,790.61%342.2萬 | 914.36%183.6萬 | --38.9萬 | --119.4萬 | --3,000 | --18.1萬 | --18.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --38萬 | --2,600萬 | 187,766.67%3,941萬 | 110,722.22%995.6萬 | --0 | ---- | ---- | -100.07%-2.1萬 | 65.38%-9,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.96%13.5萬 | -96.50%107.4萬 | 866,566.67%2,600萬 | 44.04%3.66億 | 298.67%3,549萬 | 24,010.27%3億 | -87.58%3,064.8萬 | --3,000 | 129.25%2.54億 | 449.17%890.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 109.73%1.34億 | 67.63%1.79億 | 46.82%2.05億 | 180.16%1.4億 | 40.18%2.49億 | -71.50%6,380.1萬 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 433.67%4,985萬 | 121.56%1.78億 |
當期現金流變化 | -125.25%-4,681.4萬 | -3.11%-4,471.7萬 | 22.20%-2,542.6萬 | -27.82%6,517.3萬 | -15.95%-4,417.2萬 | 505.10%1.85億 | -122.31%-4,336.9萬 | -61.64%-3,268.2萬 | 122.88%9,029.2萬 | -24.84%-3,809.6萬 |
利率變動影響 | 148.68%7.4萬 | -576.00%-83.3萬 | -1,605.88%-25.6萬 | 143.57%21萬 | 88.89%17萬 | 62.19%-15.2萬 | 156.82%17.5萬 | -87.68%1.7萬 | -15,966.67%-48.2萬 | -50.00%9萬 |
期末現金流 | -65.04%8,707.1萬 | 109.73%1.34億 | 67.63%1.79億 | 46.82%2.05億 | 46.82%2.05億 | 40.18%2.49億 | -71.50%6,380.1萬 | 259.42%1.07億 | 180.16%1.4億 | 180.16%1.4億 |
自由現金流 | 2.45%-4,694.9萬 | 38.18%-4,538.6萬 | -58.52%-5,093.1萬 | -45.24%-2.33億 | -69.28%-7,892.9萬 | -11.98%-4,812.7萬 | -43.63%-7,341.4萬 | -65.40%-3,213萬 | -141.82%-1.6億 | -58.49%-4,662.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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