(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -32.28%471.1萬 | 35.38%695.7萬 | -12.39%513.9萬 | -60.89%586.6萬 | -21.89%1,499.8萬 | -14.02%1,920.1萬 | 10.64%2,233.1萬 | 2.63%2,018.3萬 | -20.38%1,966.5萬 | -12.08%2,470萬 |
來自客戶的收入 | -35.32%450萬 | 38.86%695.7萬 | 45.89%501萬 | -75.61%343.4萬 | -26.68%1,407.9萬 | -14.02%1,920.1萬 | 10.64%2,233.1萬 | 2.63%2,018.3萬 | -20.38%1,966.5萬 | -12.08%2,470萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --21.1萬 | ---- | -94.70%12.9萬 | 164.64%243.2萬 | --91.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -23.23%-736.4萬 | -40.94%-597.6萬 | 17.43%-424萬 | 59.00%-513.5萬 | 26.52%-1,252.5萬 | 3.72%-1,704.6萬 | -0.80%-1,770.5萬 | -6.49%-1,756.4萬 | 16.36%-1,649.3萬 | 1.50%-1,971.9萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -23.23%-736.4萬 | -40.94%-597.6萬 | 17.43%-424萬 | 59.00%-513.5萬 | 26.52%-1,252.5萬 | 3.72%-1,704.6萬 | -0.80%-1,770.5萬 | -6.49%-1,756.4萬 | 16.36%-1,649.3萬 | 1.50%-1,971.9萬 |
已支付的直接利息 | 49.31%-70萬 | -62.85%-138.1萬 | -22.01%-84.8萬 | 0.00%-69.5萬 | 25.67%-69.5萬 | 18.41%-93.5萬 | 1.97%-114.6萬 | 2.34%-116.9萬 | 10.34%-119.7萬 | 11.53%-133.5萬 |
已收到的直接利息 | 166.67%8,000 | --3,000 | ---- | ---- | -80.00%1,000 | -54.55%5,000 | -31.25%1.1萬 | -65.22%1.6萬 | -56.60%4.6萬 | 112.00%10.6萬 |
經營活動現金淨額 | -742.57%-334.5萬 | -878.43%-39.7萬 | 41.67%5.1萬 | -97.98%3.6萬 | 45.22%177.9萬 | -64.91%122.5萬 | 138.13%349.1萬 | -27.46%146.6萬 | -46.14%202.1萬 | -43.28%375.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,827.41%2,137.5萬 | 244.41%110.9萬 | 395.41%32.2萬 | -22.47%-10.9萬 | 86.45%-8.9萬 | 29.96%-65.7萬 | -101.29%-93.8萬 | -8.37%-46.6萬 | -14.36%-43萬 | -137.97%-37.6萬 |
固定資產交易淨額 | 1,827.41%2,137.5萬 | 220.52%110.9萬 | 417.43%34.6萬 | -22.47%-10.9萬 | 86.45%-8.9萬 | 22.98%-65.7萬 | -145.82%-85.3萬 | 19.30%-34.7萬 | -14.36%-43萬 | -137.97%-37.6萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---2.4萬 | ---- | ---- | ---- | 28.57%-8.5萬 | ---11.9萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,827.41%2,137.5萬 | 244.41%110.9萬 | 395.41%32.2萬 | -22.47%-10.9萬 | 86.45%-8.9萬 | 29.96%-65.7萬 | -101.29%-93.8萬 | -8.37%-46.6萬 | -14.36%-43萬 | -137.97%-37.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6,000.74%-1,659.4萬 | -416.28%-27.2萬 | 114.65%8.6萬 | 62.25%-58.7萬 | -25.61%-155.5萬 | 65.00%-123.8萬 | -299.21%-353.7萬 | 65.30%-88.6萬 | 37.13%-255.3萬 | 2.75%-406.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | -6,000.74%-1,659.4萬 | -416.28%-27.2萬 | 114.65%8.6萬 | 62.25%-58.7萬 | -25.61%-155.5萬 | 65.00%-123.8萬 | -299.21%-353.7萬 | 65.30%-88.6萬 | 37.13%-255.3萬 | 2.75%-406.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6,000.74%-1,659.4萬 | -416.28%-27.2萬 | 114.65%8.6萬 | 62.25%-58.7萬 | -25.61%-155.5萬 | 65.00%-123.8萬 | -299.21%-353.7萬 | 65.30%-88.6萬 | 37.13%-255.3萬 | 2.75%-406.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.15%153.6萬 | 72.06%109.6萬 | -50.89%63.7萬 | 11.62%129.7萬 | -36.57%116.2萬 | -34.94%183.2萬 | 4.22%281.6萬 | -26.26%270.2萬 | -15.75%366.4萬 | 110.30%434.9萬 |
當期現金流變化 | 226.36%143.6萬 | -4.14%44萬 | 169.55%45.9萬 | -588.89%-66萬 | 120.15%13.5萬 | 31.91%-67萬 | -963.16%-98.4萬 | 111.85%11.4萬 | -40.44%-96.2萬 | -130.03%-68.5萬 |
期末現金流 | 93.49%297.2萬 | 40.15%153.6萬 | 72.06%109.6萬 | -50.89%63.7萬 | 11.62%129.7萬 | -36.57%116.2萬 | -34.94%183.2萬 | 4.22%281.6萬 | -26.26%270.2萬 | -15.75%366.4萬 |
自由現金流 | -709.93%-334.5萬 | -4,030.00%-41.3萬 | 86.30%-1萬 | -104.32%-7.3萬 | 197.54%169萬 | -77.75%56.8萬 | 155.30%255.3萬 | -37.15%100萬 | -52.87%159.1萬 | -47.72%337.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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