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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 7.13%436.87億 | 7.13%436.87億 | 7.94%429.68億 | 11.53%415.89億 | 11.40%412.08億 | 9.07%407.79億 | 9.07%407.79億 | 8.01%398.08億 | 3.74%372.91億 | 2.05%369.92億 |
| -股權投資 | 11.12%219.77億 | 11.12%219.77億 | 11.15%213.07億 | 18.55%200.2億 | 19.72%200.36億 | 13.10%197.77億 | 13.10%197.77億 | 6.11%191.7億 | -6.52%168.88億 | -12.63%167.36億 |
| -淨貸款 | 2.55%8.05億 | 2.55%8.05億 | -4.58%7.91億 | -11.76%7.65億 | -18.57%7.5億 | -16.84%7.85億 | -16.84%7.85億 | -16.85%8.29億 | -16.31%8.67億 | -6.50%9.21億 |
| -衍生資產 | 13.51%1.26億 | 13.51%1.26億 | -47.27%5,800萬 | 47.29%1.9億 | -37.50%7,000萬 | -42.78%1.11億 | -42.78%1.11億 | --1.1億 | --1.29億 | --1.12億 |
| -可轉售證券 | 253.95%7.61億 | 253.95%7.61億 | -7.10%3.01億 | 33.52%2.35億 | 64.44%1.48億 | --2.15億 | --2.15億 | --3.24億 | --1.76億 | --9,000萬 |
| -權益法下的投資 | 21.70%11.44億 | 21.70%11.44億 | 19.68%11.19億 | 18.38%10.95億 | 12.09%10.48億 | -0.42%9.4億 | -0.42%9.4億 | -1.68%9.35億 | 10.78%9.25億 | 11.31%9.35億 |
| -短期投資 | -1.58%177.2億 | -1.58%177.2億 | 4.05%182.48億 | 4.63%182.36億 | 4.45%181.29億 | 5.90%180.04億 | 5.90%180.04億 | 9.50%175.38億 | 15.14%174.29億 | 20.57%173.57億 |
| -其他投資資產 | 21.86%11.54億 | 21.86%11.54億 | 26.83%11.44億 | 19.50%10.48億 | 22.12%10.27億 | 15.77%9.47億 | 15.77%9.47億 | 9.60%9.02億 | 0.23%8.77億 | -3.67%8.41億 |
| 現金和現金等價物 | 20.47%10.77億 | 20.47%10.77億 | 34.39%14.89億 | -10.12%12.7億 | -2.34%10億 | -4.79%8.94億 | -4.79%8.94億 | -27.63%11.08億 | 44.77%14.13億 | 3.33%10.24億 |
| 限制性現金及現金等價物 | 10.88%3.26億 | 10.88%3.26億 | 42.16%4.08億 | 0.00%3.14億 | 18.81%3.79億 | 2.80%2.94億 | 2.80%2.94億 | 431.48%2.87億 | 481.48%3.14億 | 513.46%3.19億 |
| 可收回的再保險 | -5.01%45.48億 | -5.01%45.48億 | -8.70%47.86億 | -0.77%47.65億 | -2.01%48.33億 | -8.22%47.88億 | -8.22%47.88億 | -0.36%52.42億 | -5.32%48.02億 | -5.82%49.32億 |
| 應收款項 | -0.84%7.06億 | -0.84%7.06億 | -4.81%8.32億 | -5.23%6.71億 | -54.26%7.35億 | 15.02%7.12億 | 15.02%7.12億 | 29.10%8.74億 | -2.48%7.08億 | 147.99%16.07億 |
| -應收賬款 | -19.63%8,600萬 | -19.63%8,600萬 | -5.91%2.23億 | --9,400萬 | -76.23%1.35億 | 1,088.89%1.07億 | 1,088.89%1.07億 | --2.37億 | ---- | --5.68億 |
| -應收稅款 | -4.23%6,800萬 | -4.23%6,800萬 | -49.50%5,100萬 | -19.75%6,500萬 | -13.13%8,600萬 | 24.56%7,100萬 | 24.56%7,100萬 | -26.28%1.01億 | -55.98%8,100萬 | -33.11%9,900萬 |
| -其他應收款 | 3.37%5.52億 | 3.37%5.52億 | 4.10%5.58億 | -18.34%5.12億 | -45.32%5.14億 | -3.44%5.34億 | -3.44%5.34億 | -0.74%5.36億 | 15.68%6.27億 | 88.00%9.4億 |
| 應計投資收入 | 5.24%2.61億 | 5.24%2.61億 | 9.92%2.88億 | 10.04%2.63億 | --2.9億 | 20.39%2.48億 | 20.39%2.48億 | 11.02%2.62億 | 10.65%2.39億 | ---- |
| 預付費用 | -1.24%2.39億 | -1.24%2.39億 | 4.72%2.66億 | 16.93%2.97億 | 24.80%3.17億 | 24.10%2.42億 | 24.10%2.42億 | 22.71%2.54億 | 4.96%2.54億 | -3.42%2.54億 |
| 固定資產淨額 | 5.49%8.65億 | 5.49%8.65億 | 2.64%8.54億 | 1.21%8.38億 | 3.08%8.38億 | 2.63%8.2億 | 2.63%8.2億 | 8.19%8.32億 | 5.88%8.28億 | 1.25%8.13億 |
| 商譽及其他無形資產 | 2.33%97.9億 | 2.33%97.9億 | 3.52%97.94億 | 2.33%96.58億 | 5.98%98.04億 | 4.76%95.67億 | 4.76%95.67億 | 16.09%94.61億 | 17.77%94.38億 | 15.77%92.51億 |
| -商譽 | 8.48%48.89億 | 8.48%48.89億 | 10.17%48.63億 | 7.46%47.1億 | 11.86%47.33億 | 10.33%45.07億 | 10.33%45.07億 | 26.77%44.14億 | 29.87%43.83億 | 26.26%42.31億 |
| -其他無形資產 | -3.14%49.01億 | -3.14%49.01億 | -2.30%49.31億 | -2.12%49.48億 | 1.02%50.71億 | 0.26%50.6億 | 0.26%50.6億 | 8.12%50.47億 | 8.97%50.55億 | 8.19%50.2億 |
| 確認的福利養老金 | 56.42%4.63億 | 56.42%4.63億 | 18.80%4.36億 | -0.30%3.29億 | 15.13%3.12億 | 29.26%2.96億 | 29.26%2.96億 | 19.93%3.67億 | -1.79%3.3億 | -27.15%2.71億 |
| 其他資產 | 12.68%1.6億 | 12.68%1.6億 | 3.92%1.59億 | -16.48%1.52億 | -12.05%1.46億 | -10.13%1.42億 | -10.13%1.42億 | -20.73%1.53億 | 1.68%1.82億 | -19.42%1.66億 |
| 總資產 | 5.61%628.68億 | 5.61%628.68億 | 6.19%629.73億 | 7.64%608.53億 | 7.33%605.81億 | 6.34%595.26億 | 6.34%595.26億 | 7.80%593億 | 6.16%565.35億 | 5.12%564.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 2.04%325.5億 | 2.04%325.5億 | 3.42%331.19億 | 7.25%322.5億 | 7.74%322.88億 | 5.10%319億 | 5.10%319億 | 5.66%320.23億 | 2.72%300.7億 | 2.03%299.69億 |
| 應付款項 | 22.87%14.56億 | 22.87%14.56億 | 14.77%16.78億 | 23.43%14.7億 | -42.52%11.91億 | -3.34%11.85億 | -3.34%11.85億 | 7.66%14.62億 | -28.73%11.91億 | 83.36%20.72億 |
| -應付帳款 | -2.60%7.48億 | -2.60%7.48億 | -2.95%10.54億 | 25.37%10.23億 | -31.51%9.15億 | 1.59%7.68億 | 1.59%7.68億 | 4.52%10.86億 | 6.67%8.16億 | 95.04%13.36億 |
| -應付稅費 | 204.93%4.33億 | 204.93%4.33億 | 218.63%3.25億 | 75.76%1.74億 | 157.58%8,500萬 | -30.73%1.42億 | -30.73%1.42億 | 137.21%1.02億 | 330.43%9,900萬 | 26.92%3,300萬 |
| -其他應收款 | 0.00%2.75億 | 0.00%2.75億 | 9.12%2.99億 | -1.09%2.73億 | -72.83%1.91億 | 3.77%2.75億 | 3.77%2.75億 | -0.72%2.74億 | -68.74%2.76億 | 67.78%7.03億 |
| 短期應計費用 | 16.09%7.43億 | 16.09%7.43億 | 41.04%7.32億 | -18.41%4.3億 | 444.70%7.19億 | 19.63%6.4億 | 19.63%6.4億 | 11.61%5.19億 | 48.03%5.27億 | -72.67%1.32億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | -10.27%4.02億 | -10.27%4.02億 | -84.24%1.22億 | -39.20%1.07億 | -85.16%1.3億 | -57.66%4.48億 | -57.66%4.48億 | 30.96%7.74億 | -78.38%1.76億 | 82.88%8.76億 |
| -短期借款 | -10.27%4.02億 | -10.27%4.02億 | -84.24%1.22億 | -39.20%1.07億 | -85.16%1.3億 | -57.66%4.48億 | -57.66%4.48億 | 30.96%7.74億 | -78.38%1.76億 | 82.88%8.76億 |
| 長期撥備 | -21.70%8,300萬 | -21.70%8,300萬 | 6.33%8,400萬 | 8.54%8,900萬 | 2.22%9,200萬 | 13.98%1.06億 | 13.98%1.06億 | -5.95%7,900萬 | -4.65%8,200萬 | -5.26%9,000萬 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -3.52%48.5億 | -3.52%48.5億 | 6.66%53.35億 | 0.09%53.2億 | 13.82%53.54億 | 7.35%50.27億 | 7.35%50.27億 | 0.60%50.02億 | 16.43%53.15億 | -4.99%47.04億 |
| -長期借款 | -4.68%41.76億 | -4.68%41.76億 | 7.26%46.56億 | -0.04%46.43億 | 16.02%46.86億 | 8.90%43.81億 | 8.90%43.81億 | 0.12%43.41億 | 18.28%46.45億 | -6.29%40.39億 |
| -長期租賃負債 | 4.33%6.74億 | 4.33%6.74億 | 2.72%6.79億 | 1.04%6.77億 | 0.45%6.68億 | -2.12%6.46億 | -2.12%6.46億 | 3.93%6.61億 | 5.02%6.7億 | 3.74%6.65億 |
| 非流動遞延負債 | -16.19%4.97億 | -16.19%4.97億 | -8.42%5.11億 | -20.47%5.36億 | -27.83%5.55億 | -18.32%5.93億 | -18.32%5.93億 | -24.59%5.58億 | -10.85%6.74億 | 0.79%7.69億 |
| 未回購的預售證券 | 19.71%7.35億 | 19.71%7.35億 | 224.34%7.33億 | 646.67%6.72億 | 7,111.11%6.49億 | 6,722.22%6.14億 | 6,722.22%6.14億 | 2,411.11%2.26億 | 900.00%9,000萬 | 0.00%900萬 |
| 雇員福利 | -2.61%2.98億 | -2.61%2.98億 | 3.40%3.04億 | 9.12%2.99億 | 9.39%3.03億 | -2.24%3.06億 | -2.24%3.06億 | 9.29%2.94億 | -8.05%2.74億 | -3.48%2.77億 |
| 衍生品負債 | -65.34%8,700萬 | -65.34%8,700萬 | 7.14%1.65億 | 54.55%1.19億 | 120.21%2.07億 | 175.82%2.51億 | 175.82%2.51億 | 15.79%1.54億 | 140.63%7,700萬 | 38.24%9,400萬 |
| 其他負債 | 7.47%3.31億 | 7.47%3.31億 | -46.85%2.28億 | -24.84%3.45億 | -23.71%3.25億 | -26.14%3.08億 | -26.14%3.08億 | 6.72%4.29億 | 285.71%4.59億 | -19.32%4.26億 |
| 總負債 | 1.58%420.32億 | 1.58%420.32億 | 3.59%430.11億 | 6.94%416.37億 | 6.08%418.13億 | 4.74%413.78億 | 4.74%413.78億 | 5.57%415.2億 | 2.51%389.35億 | 3.28%394.18億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 1.13%98.55億 | 1.13%98.55億 | -0.29%97.17億 | -0.01%97.44億 | 0.07%97.44億 | 0.28%97.45億 | 0.28%97.45億 | 0.28%97.45億 | 6.37%97.45億 | 6.29%97.37億 |
| -普通股股本 | -0.46%80.89億 | -0.46%80.89億 | -0.34%80.98億 | -0.01%81.25億 | 0.09%81.25億 | 0.33%81.26億 | 0.33%81.26億 | 0.33%81.26億 | 7.74%81.26億 | 7.64%81.18億 |
| -優先股股本 | 9.08%17.66億 | 9.08%17.66億 | 0.00%16.19億 | 0.00%16.19億 | 0.00%16.19億 | 0.00%16.19億 | 0.00%16.19億 | 0.00%16.19億 | 0.00%16.19億 | 0.00%16.19億 |
| 資本公積 | 15.10%3.43億 | 15.10%3.43億 | 4.43%2.83億 | 4.10%2.54億 | 4.80%2.84億 | 2.76%2.98億 | 2.76%2.98億 | 3.44%2.71億 | -1.61%2.44億 | --2.71億 |
| 留存收益 | 30.22%103.16億 | 30.22%103.16億 | 25.50%95.58億 | 18.43%89.58億 | 18.75%83.41億 | 21.82%79.22億 | 21.82%79.22億 | 23.26%76.16億 | 21.02%75.64億 | 11.37%70.24億 |
| 不影響留存收益的損益 | 75.96%3.22億 | 75.96%3.22億 | 172.97%4.04億 | 209.24%2.6億 | 236.64%3.99億 | 157.01%1.83億 | 157.01%1.83億 | 119.30%1.48億 | 64.48%-2.38億 | -28.63%-2.92億 |
| 股東權益總額 | 14.81%208.36億 | 14.81%208.36億 | 12.27%199.62億 | 10.98%192.16億 | 12.11%187.68億 | 12.09%181.48億 | 12.09%181.48億 | 15.51%177.8億 | 15.52%173.15億 | 9.84%167.4億 |
| 非控制性權益 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%2.85億 | 0.00%2.85億 |
| 總權益 | 14.81%208.36億 | 14.81%208.36億 | 12.27%199.62億 | 9.18%192.16億 | 10.24%187.68億 | 10.15%181.48億 | 10.15%181.48億 | 13.41%177.8億 | 15.23%176億 | 9.65%170.25億 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |