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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
加拿大市場個股詳情
Itafos Inc (IFOS)
- 3.770
- 0.0000.00%
延時15分鐘行情已收盤 04/10 16:00 (美東)
7.32億總市值4.65市盈率TTM
3.810最高價3.700最低價6.78萬股成交量3.810今開3.770昨收25.55萬成交額4.67052周最高0.10%換手率1.94億總股本1.95052周最低0.81每股收益TTM2.51億流通值1045.808歷史最高4.65市盈率(靜)6652.02萬流通股0.191歷史最低0.81每股收益(静)2.92%振幅--股息TTM1.21市淨率1股每手--股息率TTM
Itafos Inc (IFOS) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -26.61%8,810萬 | -92.90%221.6萬 | 211.45%1,975.2萬 | -43.23%3,460.5萬 | 46.26%3,152.7萬 | 26.74%1.2億 | 25.36%3,119.5萬 | 268.18%634.2萬 | 16.02%6,095.6萬 | 2.29%2,155.5萬 |
| 持續經營淨收入 | 32.28%1.16億 | -35.02%1,922.3萬 | 98.06%3,621.8萬 | 53.15%2,481.9萬 | 51.25%3,587.1萬 | 2,739.29%8,779.1萬 | 160.84%2,958.2萬 | 494.09%1,828.6萬 | -20.68%1,620.6萬 | -15.92%2,371.7萬 |
| 持續經營損益 | -1,313.82%-4,252萬 | -1,402.30%-1,472.9萬 | -48.55%12.4萬 | -84.23%21.7萬 | -3,826.09%-2,813.2萬 | 268.74%350.3萬 | 72.67%113.1萬 | -60.10%24.1萬 | 530.00%137.6萬 | 6,763.64%75.5萬 |
| 折舊攤銷及損耗 | 28.53%4,445.1萬 | 63.19%1,346.3萬 | 38.88%1,416.7萬 | -8.18%589.2萬 | 12.47%1,092.9萬 | -4.08%3,458.5萬 | 24.91%825萬 | -10.18%1,020.1萬 | -19.59%641.7萬 | -3.93%971.7萬 |
| 資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---1,366.1萬 | ---428.3萬 | --247萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 以股票支付的報酬 | 172.97%609萬 | 142.97%155.5萬 | -10.35%65.8萬 | 217.24%138萬 | 491.71%249.7萬 | -32.74%223.1萬 | 30.08%64萬 | 229.15%73.4萬 | 543.88%43.5萬 | -84.37%42.2萬 |
| 遞延稅費 | 41.19%2,859.6萬 | 26.74%567.4萬 | 39.93%895.3萬 | -82.27%92.6萬 | 213.99%1,304.3萬 | 1,673.47%2,025.3萬 | 854.97%447.7萬 | 1,656.69%639.8萬 | -17.45%522.4萬 | 199.33%415.4萬 |
| 其他非現金項目 | -33.39%354.1萬 | -534.75%-132.6萬 | 318.18%115.2萬 | -23.74%195.9萬 | -40.88%175.6萬 | -71.68%531.6萬 | -93.47%30.5萬 | -113.06%-52.8萬 | -48.08%256.9萬 | -41.92%297萬 |
| 營運資金變化 | -145.85%-4,142.8萬 | -254.16%-2,411.8萬 | 9.28%-2,375.9萬 | -63.24%1,335.6萬 | 65.77%-690.7萬 | 22.03%-1,685.1萬 | -686.37%-681萬 | -15.56%-2,619萬 | 59.26%3,632.9萬 | 3.41%-2,018萬 |
| -應收款項（增）減 | -19.37%-456.1萬 | -244.51%-313.5萬 | 57.67%-1,192.4萬 | -64.80%1,126.5萬 | 88.63%-76.7萬 | 73.75%-382.1萬 | 50.54%-91萬 | -26.33%-2,817.2萬 | 109.10%3,200.7萬 | -17.85%-674.6萬 |
| -存貨（增）減 | -348.10%-4,442.9萬 | -421.50%-1,220.4萬 | -74.27%-1,976.6萬 | -90.93%-1,158.2萬 | -123.72%-87.7萬 | -1,080.36%-991.5萬 | 78.22%379.6萬 | -307.65%-1,134.2萬 | -18.38%-606.6萬 | 211.76%369.7萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 321.41%1,305萬 | 65.23%-225.4萬 | -47.46%600.6萬 | 49.86%1,766.3萬 | 63.04%-836.5萬 | -249.58%-589.4萬 | -657.35%-648.2萬 | 228.46%1,143.2萬 | -26.96%1,178.6萬 | -124.37%-2,263萬 |
| -其他流動資產變動 | -133.69%-178.7萬 | -134.05%-383.6萬 | 213.12%718.6萬 | -337.26%-727.6萬 | -66.12%213.9萬 | 503.73%530.5萬 | 59.71%-163.9萬 | -4.45%229.5萬 | 18.03%-166.4萬 | 165.03%631.3萬 |
| -其他流動負債變動 | -46.52%-370.1萬 | -70.73%-268.9萬 | -1,205.46%-526.1萬 | 1,135.34%328.6萬 | 218.30%96.3萬 | 21.43%-252.6萬 | -190.05%-157.5萬 | -160.06%-40.3萬 | 118.00%26.6萬 | 80.42%-81.4萬 |
| 已支付退稅 | -59.48%-2,676.1萬 | -103.76%-1,300萬 | -46.43%-410萬 | ---- | ---- | -29.12%-1,678萬 | -84.66%-638萬 | ---280萬 | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -26.61%8,810萬 | -92.90%221.6萬 | 211.45%1,975.2萬 | -43.23%3,460.5萬 | 46.26%3,152.7萬 | 26.74%1.2億 | 25.36%3,119.5萬 | 268.18%634.2萬 | 16.02%6,095.6萬 | 2.29%2,155.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 43.42%-3,689.5萬 | 182.94%1,170萬 | 14.59%-2,457.2萬 | -29.08%-2,382.9萬 | 94.98%-19.4萬 | -22.27%-6,520.5萬 | 30.18%-1,410.6萬 | -65.51%-2,877.1萬 | -36.69%-1,846萬 | -72.83%-386.8萬 |
| 固定資產交易淨額 | -15.79%-7,813.8萬 | -35.72%-1,993.4萬 | 13.19%-2,538.7萬 | -29.23%-2,477.4萬 | -83.80%-804.3萬 | -23.22%-6,748萬 | 32.12%-1,468.8萬 | -68.24%-2,924.6萬 | -41.95%-1,917萬 | -95.53%-437.6萬 |
| 業務交易淨額 | --1,580.9萬 | --883.6萬 | --0 | --0 | --697.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | --2,175.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | 61.80%368.1萬 | 79.55%104.5萬 | 71.58%81.5萬 | 33.10%94.5萬 | 72.44%87.6萬 | 58.54%227.5萬 | -59.44%58.2萬 | --47.5萬 | --71萬 | --50.8萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 43.42%-3,689.5萬 | 182.94%1,170萬 | 14.59%-2,457.2萬 | -29.08%-2,382.9萬 | 94.98%-19.4萬 | -22.27%-6,520.5萬 | 30.18%-1,410.6萬 | -65.51%-2,877.1萬 | -36.69%-1,846萬 | -72.83%-386.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -497.01%-5,592.8萬 | -323.01%-2,977.6萬 | -124.40%-689.2萬 | 34.05%-1,330.8萬 | 42.75%-595.2萬 | 82.73%-936.8萬 | 34.37%-703.9萬 | 364.59%2,824.5萬 | 6.61%-2,017.8萬 | 7.39%-1,039.6萬 |
| 債務發行/償還的淨額 | -13,713.68%-1,616.2萬 | -0.23%-389.3萬 | -114.52%-435.7萬 | 77.19%-413.9萬 | 53.40%-377.3萬 | 99.73%-11.7萬 | 52.39%-388.4萬 | 460.00%3,001萬 | 0.55%-1,814.6萬 | 1.56%-809.7萬 |
| 已支付現金股息 | ---3,072.9萬 | ---2,374.2萬 | --0 | ---698.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | -1.78%-903.7萬 | 32.14%-214.1萬 | -81.98%-253.5萬 | -7.38%-218.2萬 | 5.22%-217.9萬 | 21.19%-887.9萬 | -22.91%-315.5萬 | 40.44%-139.3萬 | 39.54%-203.2萬 | 23.37%-229.9萬 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -497.01%-5,592.8萬 | -323.01%-2,977.6萬 | -124.40%-689.2萬 | 34.05%-1,330.8萬 | 42.75%-595.2萬 | 82.73%-936.8萬 | 34.37%-703.9萬 | 364.59%2,824.5萬 | 6.61%-2,017.8萬 | 7.39%-1,039.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 141.84%7,437.2萬 | 32.75%8,668.1萬 | 65.89%9,805.5萬 | 166.11%1億 | 141.84%7,437.2萬 | -28.17%3,075.3萬 | 79.62%6,529.4萬 | -13.86%5,910.7萬 | -25.70%3,770.4萬 | -28.17%3,075.3萬 |
| 當期現金流變化 | -110.39%-472.3萬 | -257.81%-1,586萬 | -301.38%-1,171.2萬 | -111.35%-253.2萬 | 248.11%2,538.1萬 | 454.22%4,547.5萬 | 266.28%1,005萬 | 118.27%581.6萬 | 28.07%2,231.8萬 | -4.18%729.1萬 |
| 利率變動影響 | 145.26%84萬 | 65.84%-33.2萬 | -8.89%33.8萬 | 127.76%25.4萬 | 270.59%58萬 | -337.95%-185.6萬 | -317.94%-97.2萬 | 184.51%37.1萬 | -304.24%-91.5萬 | -204.62%-34萬 |
| 期末現金流 | -5.22%7,048.9萬 | -5.22%7,048.9萬 | 32.75%8,668.1萬 | 65.89%9,805.5萬 | 166.11%1億 | 141.84%7,437.2萬 | 141.84%7,437.2萬 | 79.62%6,529.4萬 | -13.86%5,910.7萬 | -25.70%3,770.4萬 |
| 自由現金流 | -81.05%996.2萬 | -207.34%-1,771.8萬 | 75.40%-563.5萬 | -76.47%983.1萬 | 36.70%2,348.4萬 | 31.55%5,256.8萬 | 408.53%1,650.7萬 | -8.27%-2,290.4萬 | 7.05%4,178.6萬 | -8.79%1,717.9萬 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
