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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -182.41%-4.86萬 | 24.16%-21.62萬 | 97.80%-420 | 5.43%-37.98萬 | 57.35%-5.85萬 | 67.13%-1.72萬 | -212.24%-28.51萬 | 84.22%-1.91萬 | 30.94%-40.16萬 | 35.64%-13.71萬 |
持續經營淨收入 | -110.05%-38.31萬 | -407.21%-81.38萬 | -58.23%-24.88萬 | 106.32%19.33萬 | 249.54%69.34萬 | 94.07%-18.24萬 | -120.83%-16.04萬 | 45.25%-15.72萬 | -209.92%-305.86萬 | 13.84%-46.37萬 |
持續經營損益 | -45.52%30.84萬 | 6,149.87%73.81萬 | 561.99%21.43萬 | -105.94%-20.67萬 | -116.89%-81.7萬 | 243.92%56.61萬 | 101.17%1.18萬 | -70.03%3.24萬 | 1,143.29%347.84萬 | 1,787.97%483.83萬 |
其他非現金項目 | 100.12%550 | -33.73%550 | -103.01%-25 | 53.72%-49.45萬 | 97.74%-2.42萬 | -56,961.45%-47.2萬 | 0.00%830 | 0.00%830 | -1,413.71%-106.85萬 | -5,827.06%-107.1萬 |
營運資金變化 | -105.81%-4,130 | -24.19%-17.05萬 | -68.04%3.35萬 | -42.86%12.81萬 | -3.98%8.94萬 | 91.15%7.1萬 | -377.95%-13.73萬 | 135.55%10.5萬 | 101.19%22.42萬 | -20.36%9.31萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | -27.19%-3,695 | 186.88%3,610 | ---- | ---- | ---- | ---2,905 | ---4,155 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | 81.83%7,355 | 174.21%7,785 | ---- | ---- | ---- | --4,045 | ---1.05萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -25.81%-17.41萬 | -81.48%2.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---13.84萬 | --11.96萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -182.41%-4.86萬 | 24.16%-21.62萬 | 94.79%-995 | 5.43%-37.98萬 | 57.35%-5.85萬 | 67.13%-1.72萬 | -212.24%-28.51萬 | 84.22%-1.91萬 | 30.94%-40.16萬 | 35.64%-13.71萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 466.62%35.39萬 | -103.54%-3,720 | 0 | 428.93%35.77萬 | 105.66%6.25萬 | 120.30%10.5萬 | ||
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 1.69%-11.88萬 | --0 | -3.00%-11.88萬 | ---- | ---- | ---12.09萬 | ---5,505 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 157.86%47.28萬 | -103.37%-3,720 | -4.21%11.88萬 | 428.93%35.77萬 | ---- | 116.61%18.33萬 | 121.36%11.05萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | ---- | 466.62%35.39萬 | -103.54%-3,720 | --0 | 428.93%35.77萬 | ---- | 105.66%6.25萬 | 123.39%10.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -7,640 | 59.56萬 | -7,185 | -61.26%2.22萬 | 1,000.20%2.22萬 | 0 | 0 | 0 | -97.04%5.74萬 | -112.98%-2,470 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---7,640 | ---7,410 | ---- | -1,116.08%-7,265 | -62.53%-7,265 | --0 | --0 | ---- | -99.92%715 | 98.86%-4,470 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --81.65萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---21.35萬 | ---7,185 | -47.95%2.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.33%5.67萬 | -99.51%2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---7,640 | --59.56萬 | ---7,185 | -61.26%2.22萬 | 1,000.20%2.22萬 | --0 | --0 | --0 | -97.04%5.74萬 | -112.98%-2,470 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 424.39%38.82萬 | 46.23%9,110 | -32.74%1.71萬 | -91.69%2.55萬 | -7.91%5.74萬 | -25.96%7.4萬 | -93.04%6,230 | -91.69%2.55萬 | 586.84%30.63萬 | -94.42%6.24萬 |
當期現金流變化 | -226.84%-5.62萬 | 422.63%37.94萬 | 57.14%-8,180 | 98.72%-3,615 | -15.64%-3.99萬 | 60.59%-1.72萬 | 541.34%7.26萬 | 91.12%-1.91萬 | -209.86%-28.18萬 | 95.71%-3.45萬 |
利率變動影響 | -228.33%-770 | 91.89%-390 | 203.23%160 | -627.93%-4,725 | 84.71%-360 | -90.02%600 | -443.50%-4,810 | 91.76%-155 | -82.98%895 | 46.84%-2,355 |
期末現金流 | 476.72%33.12萬 | 424.39%38.82萬 | 46.23%9,110 | -32.74%1.71萬 | -32.74%1.71萬 | -7.91%5.74萬 | -25.96%7.4萬 | -93.04%6,230 | -91.69%2.55萬 | -91.69%2.55萬 |
自由現金流 | -182.41%-4.86萬 | 24.16%-21.62萬 | 94.79%-995 | 5.43%-37.98萬 | 57.35%-5.85萬 | 67.13%-1.72萬 | -212.24%-28.51萬 | 84.22%-1.91萬 | 30.94%-40.16萬 | 35.64%-13.71萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |