(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 885.71%3.45億 | -61.29%1.2億 | 15.57%10.39億 | 43.17%3.98億 | 25.42%2.96億 | -82.14%3,500萬 | 64.89%3.1億 | -51.14%8.99億 | -29.97%2.78億 | -74.97%2.36億 |
持續經營淨收入 | -5.56%8,500萬 | 91.04%1.28億 | -25.85%3.07億 | 187.10%2,700萬 | -58.16%1.23億 | 164.71%9,000萬 | -42.74%6,700萬 | -61.84%4.14億 | -156.36%-3,100萬 | -68.42%2.94億 |
持續經營損益 | --0 | -157.69%-1,500萬 | 134.93%8,000萬 | -28.42%6,800萬 | 93.38%-2,000萬 | 131.58%600萬 | 966.67%2,600萬 | -980.77%-2.29億 | 2,475.00%9,500萬 | -4,933.33%-3.02億 |
折舊和攤銷 | 0.00%1.79億 | -3.30%1.76億 | 6.30%5.23億 | -5.26%-2,000萬 | 7.69%1.82億 | 6.55%1.79億 | 5.81%1.82億 | -6.46%4.92億 | 44.12%-1,900萬 | -8.65%1.69億 |
遞延稅費 | -48.15%1,400萬 | -107.14%-200萬 | 127.27%2,100萬 | -392.86%-4,100萬 | 111.86%700萬 | 167.50%2,700萬 | 211.11%2,800萬 | -302.63%-7,700萬 | 177.78%1,400萬 | -126.92%-5,900萬 |
其他非現金項目 | -200.00%-200萬 | -57.14%300萬 | 11.34%2.16億 | 11.64%2.11億 | -150.00%-400萬 | 0.00%200萬 | 333.33%700萬 | 132.44%1.94億 | -13.30%1.89億 | 100.96%800萬 |
營運資金變化 | 119.86%5,600萬 | -1,710.00%-1.81億 | 28.16%-1.48億 | 547.83%1.49億 | 16.67%-500萬 | -154.05%-2.82億 | 91.15%-1,000萬 | -100.00%-2.06億 | -86.14%2,300萬 | 96.00%-600萬 |
-應收款項(增)減 | 78.95%6,800萬 | -37.50%-4,400萬 | -111.11%-500萬 | -256.25%-2,500萬 | 136.84%1,400萬 | -62.75%3,800萬 | 8.57%-3,200萬 | 147.37%4,500萬 | -82.02%1,600萬 | 24.00%-3,800萬 |
-存貨(增)減 | 156.00%1,400萬 | 81.58%-700萬 | 9.23%-5,900萬 | -11.11%800萬 | 80.95%-400萬 | 10.71%-2,500萬 | -52.00%-3,800萬 | -400.00%-6,500萬 | 1,000.00%900萬 | -23.53%-2,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 82.05%-1,400萬 | -151.15%-6,700萬 | 227.59%1.48億 | 780.00%1.32億 | -1,750.00%-3,700萬 | 53.01%-7,800萬 | 263.89%1.31億 | -427.27%-1.16億 | -75.41%1,500萬 | 98.13%-200萬 |
-其他營運資本變化 | 94.47%-1,200萬 | 11.27%-6,300萬 | -231.43%-2.32億 | 300.00%3,400萬 | -60.00%2,200萬 | -1,042.11%-2.17億 | 20.22%-7,100萬 | -359.26%-7,000萬 | -200.00%-1,700萬 | 129.17%5,500萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 908.82%3.43億 | -61.41%1.2億 | 15.68%10.4億 | 43.53%3.99億 | 25.42%2.96億 | -82.65%3,400萬 | 64.55%3.11億 | -8.08%8.99億 | -29.80%2.78億 | 108.85%2.36億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2.02%-9,700萬 | 8.79%-8,300萬 | -1,033.33%-3.92億 | -0.97%-1.04億 | -134.39%-9,800萬 | -28.57%-9,900萬 | -46.77%-9,100萬 | 119.44%4,200萬 | -60.94%-1.03億 | 762.79%2.85億 |
資本性支出 | -2.02%-1.01億 | 10.64%-8,400萬 | -25.87%-3.99億 | -7.69%-9,800萬 | -47.95%-1.08億 | -25.32%-9,900萬 | -28.77%-9,400萬 | -33.19%-3.17億 | -30.00%-9,100萬 | -55.32%-7,300萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.34億 | ---2,100萬 | --3.55億 |
其他投資活動的淨現金流 | --400萬 | -66.67%100萬 | -76.00%600萬 | -166.67%-600萬 | 350.00%900萬 | --0 | -72.73%300萬 | 13.64%2,500萬 | 50.00%900萬 | -33.33%200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.02%-9,700萬 | 8.79%-8,300萬 | -333.93%-3.93億 | -0.97%-1.04億 | -124.15%-9,900萬 | -26.92%-9,900萬 | -46.77%-9,100萬 | -73.58%1.68億 | -60.94%-1.03億 | 454.05%4.1億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -21.99%-1.72億 | -60.12%-2.61億 | 40.24%-6.37億 | -1,676.47%-2.68億 | 93.16%-6,500萬 | -2,720.00%-1.41億 | -24.43%-1.63億 | 43.84%-10.66億 | 117.89%1,700萬 | -130.58%-9.5億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -4.76%2,000萬 | -388.89%-8,800萬 | 68.89%-1.82億 | -1,238.10%-2.39億 | 106.76%5,400萬 | -87.79%2,100萬 | -185.71%-1,800萬 | 61.61%-5.85億 | -75.00%2,100萬 | -115.95%-7.99億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -180.49%-1.15億 | 46.34%-2,200萬 | ---3,900萬 |
現金股利支付 | -100.00%-8,000萬 | --0 | 0.62%-1.6億 | 0.00%-4,000萬 | 0.00%-4,000萬 | 2.44%-4,000萬 | 2.44%-4,000萬 | -292.68%-1.61億 | 2.44%-4,000萬 | ---4,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 8.26%-1.11億 | -65.71%-1.74億 | -45.10%-2.96億 | -80.33%1,200萬 | -12.33%-8,200萬 | -0.83%-1.21億 | -45.83%-1.05億 | 30.14%-2.04億 | 163.54%6,100萬 | -73.81%-7,300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -22.14%-1.71億 | -60.74%-2.62億 | 40.09%-6.38億 | -1,435.00%-2.67億 | 92.85%-6,800萬 | -3,400.00%-1.4億 | -24.43%-1.63億 | 43.89%-10.65億 | 121.28%2,000萬 | -130.83%-9.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -8.42%7.4億 | 34.82%6.97億 | -30.19%5.99億 | 1.77%8.05億 | -8.42%7.4億 | -28.43%8.08億 | -12.07%5.17億 | 4.76%8.58億 |
當期現金流變化 | 136.59%7,500萬 | -494.74%-2.25億 | 400.00%1,000萬 | -85.13%2,900萬 | 142.30%1.29億 | -276.72%-2.05億 | 1,525.00%5,700萬 | 100.70%200萬 | -18.07%1.95億 | -35.56%-3.05億 |
利率變動影響 | -1,200.00%-1,300萬 | -325.00%-1,800萬 | 84.29%-1,100萬 | -53.57%1,300萬 | 13.89%-3,100萬 | 97.96%-100萬 | 161.54%800萬 | -89.19%-7,000萬 | 255.56%2,800萬 | -500.00%-3,600萬 |
期末現金流 | -6.84%5.58億 | -38.39%4.96億 | -0.14%7.39億 | -0.14%7.39億 | 34.82%6.97億 | -19.38%5.99億 | 17.52%8.05億 | -8.42%7.4億 | -8.42%7.4億 | -12.07%5.17億 |
自由現金流 | 472.31%2.42億 | -83.41%3,600萬 | 10.14%6.41億 | 60.96%3.01億 | 15.34%1.88億 | -155.56%-6,500萬 | 87.07%2.17億 | -21.35%5.82億 | -42.64%1.87億 | 146.97%1.63億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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