(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.16%-316.32萬 | -301.44%-417.09萬 | 35.02%-103.9萬 | -452.51%-159.9萬 | -155.37%-28.94萬 | 52.26萬 |
持續經營淨收入 | -111.46%-350.15萬 | -19.43%-165.59萬 | -36.56%-138.65萬 | 20.59%-101.53萬 | 9.27%-127.86萬 | ---140.93萬 |
折舊和攤銷 | 128.69%69.35萬 | 17.04%30.33萬 | -2.47%25.91萬 | -6.41%26.57萬 | -6.77%28.39萬 | --30.45萬 |
營運資金變化 | 65.03%-102.22萬 | -3,406.09%-292.34萬 | 110.41%8.84萬 | -220.41%-84.93萬 | -56.66%70.53萬 | --162.74萬 |
-應收款項(增)減 | 365.68%114.04萬 | -28.69%-42.93萬 | -115.40%-33.36萬 | -183.99%-15.49萬 | -81.80%18.44萬 | --101.28萬 |
-存貨(增)減 | -209.60%-58.66萬 | 175.08%53.52萬 | -4.26%-71.29萬 | -389.74%-68.37萬 | -75.35%23.6萬 | --95.72萬 |
-預付費用(增)減 | -731.33%-148.35萬 | -27.34%-17.84萬 | -42.01%-14.01萬 | -166.70%-9.87萬 | 200.53%14.79萬 | ---14.72萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.67%-8.62萬 | -340.85%-259.19萬 | 740.95%107.61萬 | 178.35%12.8萬 | 103.26%4.6萬 | ---140.81萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | -79.82%-4.28萬 | -652.39%-2.38萬 | -93.08%4,306 | --6.23萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | 97.06%-6,364 | -197.14%-21.63萬 | 601.92%22.26萬 | -253.85%-4.44萬 | -97.62%2.88萬 | --121.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 24.16%-316.32萬 | -301.44%-417.09萬 | 35.02%-103.9萬 | -452.51%-159.9萬 | -155.37%-28.94萬 | --52.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 67.47%-136.03萬 | -42,754.31%-418.17萬 | 95.60%-9,758 | -96.67%-22.18萬 | 0.00%-11.28萬 | -11.28萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.47%-136.03萬 | -42,754.31%-418.17萬 | 95.60%-9,758 | -96.67%-22.18萬 | 0.00%-11.28萬 | ---11.28萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 67.47%-136.03萬 | -42,754.31%-418.17萬 | 95.60%-9,758 | -96.67%-22.18萬 | 0.00%-11.28萬 | ---11.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.89%-15.5萬 | 1,885.29%1,739.78萬 | -16.49%87.63萬 | 412.65%104.94萬 | -45.99%20.47萬 | 37.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 76.18%-15.5萬 | -510.75%-65.06萬 | -82.31%15.84萬 | 263.05%89.55萬 | -244.91%-54.92萬 | --37.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1,804.84萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 366.67%71.79萬 | -79.59%15.38萬 | --75.39萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -100.89%-15.5萬 | 1,885.29%1,739.78萬 | -16.49%87.63萬 | 412.65%104.94萬 | -45.99%20.47萬 | --37.9萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 6,889.80%916.57萬 | -56.64%13.11萬 | -71.73%30.24萬 | -15.60%106.99萬 | 163.78%126.76萬 | --48.05萬 |
當期現金流變化 | -151.72%-467.84萬 | 5,346.91%904.52萬 | 77.65%-17.24萬 | -290.64%-77.13萬 | -125.03%-19.75萬 | --78.89萬 |
利率變動影響 | 67.38%-3,484 | -1,088.89%-1.07萬 | -72.38%1,080 | 1,807.42%3,910 | 87.69%-229 | ---1,861 |
期末現金流 | -51.08%448.37萬 | 6,889.80%916.57萬 | -56.64%13.11萬 | -71.73%30.24萬 | -15.60%106.99萬 | --126.76萬 |
自由現金流 | 45.84%-452.35萬 | -696.45%-835.26萬 | 42.40%-104.87萬 | -352.74%-182.07萬 | -198.12%-40.22萬 | --40.99萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據
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