(Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.07%-36.69萬 | -2.52%-27.44萬 | 6.64%-28.08萬 | -0.33%-119.02萬 | 2.83%-27.6萬 | 3.47%-34.59萬 | 9.33%-26.76萬 | -20.86%-30.07萬 | 35.90%-118.63萬 | 26.28%-28.4萬 |
持續經營淨收入 | -60.03%-47.96萬 | -7.10%-33.7萬 | -15.99%-47.62萬 | 72.34%-135.49萬 | 73.39%-33萬 | 76.43%-29.97萬 | 73.86%-31.47萬 | 65.33%-41.06萬 | 4.25%-489.93萬 | -8.76%-123.98萬 |
折舊攤銷及損耗 | -29.81%445 | -12.78%553 | -29.86%444 | -65.26%2,534 | -7.46%633 | -14.32%634 | -21.53%634 | -87.50%633 | 61.19%7,294 | 119.23%684 |
營運資金變化 | 339.76%11.23萬 | 33.76%6.21萬 | 78.55%19.5萬 | -95.62%16.22萬 | -94.41%5.34萬 | -105.13%-4.68萬 | -94.89%4.64萬 | -88.26%10.92萬 | 16.10%370.56萬 | 25.04%95.51萬 |
-應收款項(增)減 | 191.61%3,275 | 340.98%9,984 | -41.57%-4,172 | -509.06%-1.38萬 | -205.73%-3,100 | -5.83%-3,575 | -368.50%-4,143 | -229.94%-2,947 | 196.81%3,365 | 183.25%2,932 |
-預付費用(增)減 | 84.91%-2,437 | 8.14%1.42萬 | -72.93%6,230 | 178.82%3.72萬 | 49.19%1.71萬 | 71.50%-1.61萬 | -22.53%1.32萬 | 221.37%2.3萬 | -233.39%-4.72萬 | 514.95%1.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 511.10%11.14萬 | 1.26%3.79萬 | 116.45%19.29萬 | -96.30%13.88萬 | -95.82%3.94萬 | -102.79%-2.71萬 | -95.80%3.74萬 | -90.59%8.91萬 | 18.66%374.94萬 | 22.94%94.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.07%-36.69萬 | -2.52%-27.44萬 | 6.64%-28.08萬 | -0.33%-119.02萬 | 2.83%-27.6萬 | 3.47%-34.59萬 | 9.33%-26.76萬 | -20.86%-30.07萬 | 35.90%-118.63萬 | 26.28%-28.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7,665 | 0 | 0 | 0 | 96.18%-879 | 0 | ||||
固定資產交易淨額 | ---7,665 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.10%-879 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---7,665 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.18%-879 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -4.00%36萬 | -33.33%15萬 | 70.00%42.5萬 | 15.79%110萬 | 25.00%25萬 | -25.00%37.5萬 | 73.08%22.5萬 | 108.33%25萬 | -52.02%95萬 | -66.67%20萬 |
債務發行/償還的淨額 | -4.00%36萬 | -33.33%15萬 | 70.00%42.5萬 | 15.79%110萬 | 25.00%25萬 | -25.00%37.5萬 | 73.08%22.5萬 | 108.33%25萬 | -52.02%95萬 | -66.67%20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -4.00%36萬 | -33.33%15萬 | 70.00%42.5萬 | 15.79%110萬 | 25.00%25萬 | -25.00%37.5萬 | 73.08%22.5萬 | 108.33%25萬 | -52.02%95萬 | -66.67%20萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 103.02%3.52萬 | 174.71%16.47萬 | -81.52%2.05萬 | -68.18%11.07萬 | -76.16%4.64萬 | -67.32%1.73萬 | -72.63%5.99萬 | -68.18%11.07萬 | 43.92%34.79萬 | 36.02%19.47萬 |
當期現金流變化 | -150.18%-1.46萬 | -203.87%-12.95萬 | 384.24%14.42萬 | 61.96%-9.02萬 | 69.09%-2.6萬 | -79.47%2.91萬 | 74.33%-4.26萬 | 60.62%-5.07萬 | -323.43%-23.72萬 | -141.02%-8.4萬 |
期末現金流 | -55.61%2.06萬 | 103.02%3.52萬 | 174.71%16.47萬 | -81.52%2.05萬 | -81.52%2.05萬 | -76.16%4.64萬 | -67.32%1.73萬 | -72.63%5.99萬 | -68.18%11.07萬 | -68.18%11.07萬 |
自由現金流 | -8.29%-37.46萬 | -4.44%-27.95萬 | 6.64%-28.08萬 | -0.25%-119.02萬 | 2.83%-27.6萬 | 3.47%-34.59萬 | 9.60%-26.76萬 | -20.86%-30.07萬 | 36.63%-118.72萬 | 28.15%-28.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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