(Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/29 | (Q4)2022/01/29 | (Q3)2021/10/30 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/05/01 | (FY)2021/01/30 | (Q4)2021/01/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.83%-900.2萬 | 86.10%-289.3萬 | 56.00%-669.6萬 | -902.05%-4,997.6萬 | 61.11%-111.9萬 | -5.46%-1,282.9萬 | -528.47%-2,081.1萬 | -192.70%-1,521.7萬 | 201.20%623.1萬 | 15.43%-287.7萬 |
持續經營淨收入 | -124.35%-2,129.8萬 | -191.87%-1,278.7萬 | -261.60%-1,221.5萬 | -73.99%-2,302.6萬 | -112.91%-577.4萬 | -99.94%-949.3萬 | -515.65%-438.1萬 | 50.53%-337.8萬 | 76.49%-1,323.4萬 | 85.25%-271.2萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | --66.3萬 | --0 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -9.94%961.6萬 | 1.51%870萬 | 41.05%1,173.1萬 | 40.69%3,936.1萬 | 42.45%1,179.6萬 | 19.27%1,067.7萬 | 9.32%857.1萬 | 186.30%831.7萬 | 132.88%2,797.8萬 | 193.44%828.1萬 |
其他非現金項目 | 109.31%69萬 | 11.29%-691萬 | 22.29%-479.7萬 | -230.38%-2,765.6萬 | -94.79%-628.6萬 | -83.09%-740.8萬 | -578.48%-778.9萬 | -12,446.00%-617.3萬 | -4,264.68%-837.1萬 | -6,685.71%-322.7萬 |
營運資金變化 | 111.81%89.3萬 | 127.44%511.2萬 | 83.62%-240萬 | -1,928.45%-4,263.8萬 | 69.93%-179萬 | 41.03%-756.4萬 | -521.72%-1,863.3萬 | -174.47%-1,465.1萬 | -107.08%-210.2萬 | -151.34%-595.2萬 |
-應收款項(增)減 | 684.16%1,010.6萬 | 937.25%725.9萬 | -54.03%278.1萬 | -217.59%-193.2萬 | 35.98%-538.5萬 | -137.63%-173萬 | 73.89%-86.7萬 | -31.07%605萬 | -91.01%164.3萬 | -3,451.39%-841.2萬 |
-存貨(增)減 | -7.69%-1,644萬 | 579.03%1,060.1萬 | 284.91%95.6萬 | -330.84%-2,342.6萬 | -284.01%-543萬 | -52.07%-1,526.6萬 | -195.10%-221.3萬 | -103.47%-51.7萬 | 153.93%1,014.8萬 | -38.02%295.1萬 |
-預付費用(增)減 | 117.95%24.7萬 | 114.32%46.6萬 | 28.28%-261萬 | -913.90%-1,106.9萬 | -2,400.00%-280萬 | -549.06%-137.6萬 | -739.29%-325.4萬 | -409.70%-363.9萬 | 75.26%136萬 | -182.35%-11.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.43%706.8萬 | -4.00%-1,279萬 | 71.89%-469.3萬 | 60.47%-606.9萬 | 3,194.83%1,197.7萬 | 252.22%1,094.6萬 | -370.83%-1,229.8萬 | -223.46%-1,669.4萬 | -152.27%-1,535.1萬 | -106.08%-38.7萬 |
-其他營運資本變化 | 36.23%-8.8萬 | -42,300.00%-42.4萬 | 682.55%116.6萬 | -244.90%-14.2萬 | -2,000.00%-15.2萬 | -911.76%-13.8萬 | -101.01%-1,000 | 673.08%14.9萬 | 68.97%9.8萬 | -90.59%8,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.83%-900.2萬 | 86.10%-289.3萬 | 56.00%-669.6萬 | -902.05%-4,997.6萬 | 61.11%-111.9萬 | -5.46%-1,282.9萬 | -528.47%-2,081.1萬 | -192.70%-1,521.7萬 | 201.20%623.1萬 | 15.43%-287.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.38%-198.9萬 | 89.52%-304.9萬 | 61.90%-212.5萬 | -2,280.38%-1.16億 | -6,475.99%-7,970.1萬 | -80.40%-208萬 | -2,037.33%-2,908.9萬 | -378.39%-557.8萬 | 37.15%-489.2萬 | 49.86%-121.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 4.38%-198.9萬 | 1.29%-304.9萬 | -2.26%-212.5萬 | -105.17%-1,003.7萬 | -130.20%-279萬 | -80.40%-208萬 | -126.97%-308.9萬 | -78.22%-207.8萬 | 31.54%-489.2萬 | 31.87%-121.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---1億 | ---7,691.1萬 | --0 | ---2,000萬 | ---350萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---600萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.38%-198.9萬 | 89.52%-304.9萬 | 61.90%-212.5萬 | -2,280.38%-1.16億 | -6,475.99%-7,970.1萬 | -80.40%-208萬 | -2,037.33%-2,908.9萬 | -378.39%-557.8萬 | 37.15%-489.2萬 | 49.86%-121.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.69%14.1萬 | -77.12%1,328.3萬 | -52.73%957.6萬 | 4,113.79%1.63億 | 6,267.81%3,897.1萬 | 233.79%4,531.9萬 | 5,918.04%5,806.4萬 | 317.06%2,025.6萬 | 17.19%385.9萬 | 223.39%61.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -99.72%14.3萬 | -130.55%-701.3萬 | 1,504.11%991.3萬 | 820.18%1.13億 | 4,837.03%3,920萬 | 2,446.44%5,173.9萬 | 760.44%2,295.7萬 | 93.48%-70.6萬 | -514.19%-1,571.7萬 | 266.11%79.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -101.56%-2,000 | -48.31%2,074.9萬 | -101.00%-21萬 | 207.91%6,167.5萬 | 8,920.00%44.1萬 | -99.20%12.8萬 | 1,510.27%4,014.4萬 | 1,297.47%2,096.2萬 | 236.02%2,003萬 | 87.18%-5,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---45.3萬 | ---12.7萬 | -2,599.34%-1,225.5萬 | -278.53%-67萬 | -2,418.46%-654.8萬 | ---- | ---- | -316.51%-45.4萬 | -942.86%-17.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.69%14.1萬 | -77.12%1,328.3萬 | -52.73%957.6萬 | 4,113.79%1.63億 | 6,267.81%3,897.1萬 | 233.79%4,531.9萬 | 5,918.04%5,806.4萬 | 317.06%2,025.6萬 | 17.19%385.9萬 | 223.39%61.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.07%2,147.7萬 | -6.72%1,394.2萬 | -14.83%1,318.8萬 | 50.53%1,548.5萬 | 182.25%5,352萬 | 23.56%2,311萬 | -7.77%1,494.6萬 | 50.53%1,548.5萬 | -50.86%1,028.7萬 | 14.22%1,896.2萬 |
當期現金流變化 | -135.68%-1,085萬 | -10.08%734.1萬 | 240.07%75.5萬 | -173.37%-381.4萬 | -1,103.60%-4,184.9萬 | 11,641.31%3,041萬 | 226.82%816.4萬 | -109.11%-53.9萬 | 148.82%519.8萬 | 44.94%-347.7萬 |
利率變動影響 | ---5.6萬 | --19.4萬 | ---1,000 | --151.7萬 | --151.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -80.25%1,057.1萬 | -7.07%2,147.7萬 | -6.72%1,394.2萬 | -14.83%1,318.8萬 | -14.83%1,318.8萬 | 182.25%5,352萬 | 23.56%2,311萬 | -7.77%1,494.6萬 | 50.53%1,548.5萬 | 50.53%1,548.5萬 |
自由現金流 | 26.28%-1,099.1萬 | 75.14%-594.2萬 | 49.00%-882.1萬 | -4,581.93%-6,001.3萬 | 4.40%-390.9萬 | -11.95%-1,490.9萬 | -783.64%-2,390萬 | -213.41%-1,729.5萬 | 110.07%133.9萬 | 21.08%-408.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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