(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 101.64%300萬 | -316.39%-1.32億 | 14.04%6,500萬 | 95.29%-400萬 | 123.64%6,100萬 | -426.79%-1.83億 | -3.17%6,100萬 | 5.56%5,700萬 | -139.91%-8,500萬 | -673.33%-2.58億 |
營運資金變化 | -119.71%-4,100萬 | 341.18%2.05億 | -30.65%-8,100萬 | -344.00%-3.05億 | -248.18%-3.66億 | 1,633.33%2.08億 | -347.37%-8,500萬 | 46.09%-6,200萬 | -27.75%1.25億 | 72.73%2.47億 |
-應收款項(增)減 | 150.00%900萬 | 26.67%-1,100萬 | -28.57%500萬 | -57.14%-3,300萬 | 69.57%-700萬 | -1,700.00%-1,800萬 | -400.00%-1,500萬 | 16.67%700萬 | 16.00%-2,100萬 | 17.86%-2,300萬 |
-存貨(增)減 | 53.33%-700萬 | -33.33%-800萬 | -320.00%-2,100萬 | 16.00%-2,100萬 | 266.67%500萬 | -25.00%-1,500萬 | 50.00%-600萬 | -350.00%-500萬 | -733.33%-2,500萬 | -250.00%-300萬 |
-其他流動資產變化 | 102.38%100萬 | -13.33%1,300萬 | 1,873.91%4.08億 | -676.39%-4.15億 | -36,400.00%-3.65億 | -160.00%-4,200萬 | 475.00%1,500萬 | -428.57%-2,300萬 | 350.00%7,200萬 | -125.00%-100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -61.90%800萬 | 563.16%8,800萬 | -52.78%-5,500萬 | -7,775.00%-3.15億 | -1,461.11%-2.81億 | -66.13%2,100萬 | -170.37%-1,900萬 | 52.00%-3,600萬 | -101.13%-400萬 | -110.78%-1,800萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -250.00%-700萬 | -300.00%-400萬 | -100.00%-200萬 | -60.00%-800萬 | -300.00%-400萬 | 0.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | ---100萬 | -25.00%-500萬 | 50.00%-100萬 |
無形資產交易淨現金流 | 92.31%-200萬 | --0 | --0 | ---4,500萬 | -1,300.00%-1,400萬 | ---2,600萬 | --0 | -600.00%-500萬 | --0 | ---100萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---1.24億 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 51.85%4,100萬 | -76.00%600萬 | 800.00%2,700萬 | 138.53%8,400萬 | --2,900萬 | 147.37%2,700萬 | 327.27%2,500萬 | 102.00%300萬 | ---2.18億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---1.24億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3,300.00%3,200萬 | -91.67%200萬 | 119.69%2,500萬 | 56.05%-9,800萬 | 400.00%600萬 | 98.31%-100萬 | 284.62%2,400萬 | 14.77%-1.27億 | -1,492.86%-2.23億 | 0.00%-200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-100萬 | --0 | 90.91%-100萬 | -300.00%-1,200萬 | --0 | 0.00%-100萬 | --0 | -1,000.00%-1,100萬 | -121.43%-300萬 | ---100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2,650.00%-5,100萬 | ---3,400萬 | -288.89%-3,500萬 | 67.05%-2,900萬 | 8.33%-2,200萬 | 105.71%200萬 | --0 | -1,000.00%-900萬 | 12.00%-8,800萬 | 63.64%-2,400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5,400.00%-5,500萬 | -1,700.00%-3,600萬 | -72.73%-3,800萬 | 54.00%-4,600萬 | 25.00%-2,100萬 | 97.37%-100萬 | 93.75%-200萬 | -1,000.00%-2,200萬 | -6.38%-1億 | 58.82%-2,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.99%3.02億 | -57.82%2.48億 | -59.17%3.16億 | -29.76%7.74億 | -25.70%6.1億 | -30.92%5.92億 | -32.72%5.88億 | -29.76%7.74億 | 28.44%11.02億 | -18.31%8.21億 |
當期現金流變化 | -178.95%-1,500萬 | 1,700.00%5,400萬 | 63.24%-6,800萬 | -40.37%-4.59億 | -516.67%-2.96億 | 154.29%1,900萬 | 116.67%300萬 | 18.14%-1.85億 | -233.47%-3.27億 | -149.48%-4,800萬 |
利率變動影響 | 200.00%100萬 | --0 | --0 | 200.00%100萬 | 100.00%200萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | --100萬 |
期末現金流 | -52.79%2.88億 | -48.99%3.02億 | -57.82%2.48億 | -59.17%3.16億 | -59.17%3.16億 | -25.70%6.1億 | -30.92%5.92億 | -32.72%5.88億 | -29.76%7.74億 | -29.76%7.74億 |
自由現金流 | 85.71%-100萬 | 520.00%8,400萬 | -35.71%-5,700萬 | -3,580.00%-3.68億 | -1,395.00%-2.99億 | -111.67%-700萬 | -180.00%-2,000萬 | 44.00%-4,200萬 | -103.13%-1,000萬 | -112.12%-2,000萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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