(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.73%-38.83萬 | 72.15%-21.02萬 | 72.55%-19.05萬 | 14.79%-262.31萬 | 44.29%-45.9萬 | 21.67%-71.54萬 | -24.01%-75.47萬 | 5.23%-69.39萬 | -90.10%-307.82萬 | -5.61%-82.4萬 |
持續經營淨收入 | -12.59%-79.92萬 | 34.47%-64.33萬 | -27.08%-75.05萬 | -1.18%-333.15萬 | -2.33%-104.93萬 | 8.29%-70.99萬 | -28.87%-98.17萬 | 19.26%-59.06萬 | -47.13%-329.27萬 | -31.12%-102.55萬 |
折舊攤銷及損耗 | 104.27%10.53萬 | 85.66%10.44萬 | 124.72%9.83萬 | 39.55%22.25萬 | 67.81%7.1萬 | 26.36%5.16萬 | 42.40%5.62萬 | 18.66%4.37萬 | 43.50%15.95萬 | 23.36%4.23萬 |
資產減值支出 | ---1.28萬 | --2.18萬 | --2.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,937 | --5,451 |
以股票支付的報酬 | 843.12%9.89萬 | 55.60%6.46萬 | 75.19%4.77萬 | -29.45%15.66萬 | 62.47%10.11萬 | -123.53%-1.33萬 | -7.59%4.15萬 | -53.19%2.72萬 | -9.61%22.19萬 | 63.02%6.22萬 |
其他非現金項目 | 71.67%7.65萬 | 116.45%6.57萬 | 422.47%5.35萬 | 197.05%12.37萬 | 273.91%3.86萬 | 329.40%4.46萬 | 190.36%3.03萬 | -2.53%1.02萬 | -12.47%4.17萬 | 48.38%1.03萬 |
營運資金變化 | 261.64%14.3萬 | 78.61%17.67萬 | 280.72%33.35萬 | 194.52%20.56萬 | 367.46%37.96萬 | 64.22%-8.84萬 | 80.46%9.9萬 | -73.51%-18.45萬 | -202.64%-21.75萬 | 204.77%8.12萬 |
-應收款項(增)減 | 643.11%12.36萬 | -1.66%-4.83萬 | 123.36%3.42萬 | 55.58%-4.52萬 | 310.63%13.22萬 | 113.97%1.66萬 | -198.46%-4.75萬 | -132.08%-14.65萬 | -197.71%-10.17萬 | 351.07%3.22萬 |
-存貨(增)減 | -59.69%1.89萬 | 180.35%4.11萬 | 78.38%-4.02萬 | -483.43%-10.89萬 | -77.13%1.54萬 | 285.23%4.68萬 | 185.26%1.46萬 | -324.84%-18.58萬 | -178.75%-1.87萬 | 243.65%6.75萬 |
-預付費用(增)減 | 64.09%-2.89萬 | 7,458.04%3.61萬 | -86.90%2.7萬 | 178.30%15.81萬 | 145.50%3.31萬 | -17.61%-8.04萬 | 93.32%-491 | 485.26%20.59萬 | -324.66%-20.19萬 | -350.94%-7.27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 141.15%2.94萬 | 11.75%14.78萬 | 637.81%31.25萬 | 92.42%20.16萬 | 266.80%19.89萬 | -106.87%-7.14萬 | 324.95%13.23萬 | -207.66%-5.81萬 | -20.38%10.48萬 | 179.50%5.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.73%-38.83萬 | 72.15%-21.02萬 | 72.55%-19.05萬 | 14.79%-262.31萬 | 44.29%-45.9萬 | 21.67%-71.54萬 | -24.01%-75.47萬 | 5.23%-69.39萬 | -90.10%-307.82萬 | -5.61%-82.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 76.78%-8.84萬 | 107.88%1.29萬 | -338.14%-27.64萬 | -141.80%-94.3萬 | -879.13%-33.58萬 | -146.53%-38.08萬 | -38.00%-16.34萬 | 23.87%-6.31萬 | 5.98%-39萬 | 76.21%-3.43萬 |
固定資產交易淨額 | 76.78%-8.84萬 | 107.88%1.29萬 | -338.14%-27.64萬 | -165.27%-91.8萬 | -3,320.90%-31.08萬 | -146.53%-38.08萬 | -38.00%-16.34萬 | 23.87%-6.31萬 | 16.58%-34.6萬 | 106.69%9,648 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.39萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 76.78%-8.84萬 | 107.88%1.29萬 | -338.14%-27.64萬 | -141.80%-94.3萬 | -879.13%-33.58萬 | -146.53%-38.08萬 | -38.00%-16.34萬 | 23.87%-6.31萬 | 5.98%-39萬 | 76.21%-3.43萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5,032.23%51.1萬 | -100.88%-2.05萬 | 3,374.92%33.7萬 | 8,963.53%222.25萬 | -698.33%-8.21萬 | 4.75%-1.04萬 | 37,575.45%232.53萬 | -2.08%-1.03萬 | -100.42%-2.51萬 | 93.74%-1.03萬 |
債務發行/償還的淨額 | 5,499.90%55.94萬 | -101.06%-1.05萬 | 3,399.32%33.95萬 | 2,460.99%95.86萬 | -2.04%-1.05萬 | -2.06%-1.04萬 | 9,919.53%98.97萬 | -2.08%-1.03萬 | 84.67%-4.06萬 | 94.64%-1.03萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --174.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 323.37%1.55萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---1.93萬 | ---1萬 | ---2,511 | ---6萬 | ---6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---41.9萬 | ---1.16萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5,032.23%51.1萬 | -100.88%-2.05萬 | 3,374.92%33.7萬 | 8,963.53%222.25萬 | -698.33%-8.21萬 | 4.75%-1.04萬 | 37,575.45%232.53萬 | -2.08%-1.03萬 | -100.42%-2.51萬 | 93.74%-1.03萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.37%1.48萬 | -75.22%23.26萬 | -78.75%36.25萬 | -67.19%170.6萬 | -51.86%123.94萬 | -35.78%234.6萬 | -78.54%93.87萬 | -67.19%170.6萬 | 315.07%519.93萬 | -59.06%257.46萬 |
當期現金流變化 | 103.10%3.43萬 | -115.48%-21.78萬 | 83.07%-12.99萬 | 61.54%-134.35萬 | -0.97%-87.69萬 | -2.58%-110.66萬 | 295.24%140.73萬 | 7.02%-76.73萬 | -188.51%-349.33萬 | 20.22%-86.85萬 |
期末現金流 | -96.04%4.91萬 | -99.37%1.48萬 | -75.22%23.26萬 | -78.75%36.25萬 | -78.75%36.25萬 | -51.86%123.94萬 | -35.78%234.6萬 | -78.54%93.87萬 | -67.19%170.6萬 | -67.19%170.6萬 |
自由現金流 | 56.52%-47.67萬 | 78.51%-19.73萬 | 38.33%-46.69萬 | -3.41%-354.11萬 | 5.47%-76.98萬 | -2.65%-109.62萬 | -26.29%-91.81萬 | 7.13%-75.7萬 | -68.35%-342.43萬 | 11.90%-81.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。