(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | 9.16%33.91億 | 14.51%31.07億 | 1.90%27.13億 | 4.51%26.62億 | -0.77%25.47億 | 3.85%25.67億 | -1.47%24.72億 | 25.09億 |
來自客戶的收入 | 9.16%33.91億 | 14.51%31.07億 | 1.90%27.13億 | 4.51%26.62億 | -0.46%25.47億 | 3.52%25.59億 | -1.47%24.72億 | --25.09億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -7.44%-29.38億 | -16.87%-27.35億 | -5.79%-23.4億 | -2.52%-22.12億 | 8.16%-21.57億 | -6.30%-23.49億 | 5.05%-22.1億 | -23.27億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -7.44%-29.38億 | -16.87%-27.35億 | -5.79%-23.4億 | -2.52%-22.12億 | 8.16%-21.57億 | -6.30%-23.49億 | 5.05%-22.1億 | ---23.27億 |
已收到的直接利息 | 25.00%300萬 | 380.00%240萬 | 25.00%50萬 | -50.00%40萬 | -76.47%80萬 | 6.25%340萬 | 190.91%320萬 | --110萬 |
已支付的直接退稅 | -147.37%-3,760萬 | 52.35%-1,520萬 | -192.66%-3,190萬 | 76.36%-1,090萬 | 9.43%-4,610萬 | -94.27%-5,090萬 | -109.60%-2,620萬 | ---1,250萬 |
經營活動現金淨額 | 16.57%4.19億 | 5.09%3.59億 | -22.35%3.42億 | 27.69%4.4億 | 102.17%3.45億 | -28.70%1.7億 | 40.59%2.39億 | --1.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -141.32%-1.64億 | -17.44%-6,800萬 | -4.51%-5,790萬 | 28.05%-5,540萬 | -132.63%-7,700萬 | -724.53%-3,310萬 | 106.97%530萬 | -7,600萬 |
固定資產交易淨額 | -125.52%-1.62億 | -23.41%-7,170萬 | -4.50%-5,810萬 | 27.98%-5,560萬 | -220.33%-7,720萬 | -421.33%-2,410萬 | 109.87%750萬 | ---7,600萬 |
業務交易淨額 | ---660萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -25.00%30萬 | 100.00%40萬 | 0.00%20萬 | 0.00%20萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 18.18%390萬 | --330萬 | ---- | ---- | ---- | -309.09%-900萬 | ---220萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -141.32%-1.64億 | -17.44%-6,800萬 | -4.51%-5,790萬 | 28.05%-5,540萬 | -132.63%-7,700萬 | -724.53%-3,310萬 | 106.97%530萬 | ---7,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.37%-2.8億 | 7.52%-2.87億 | 14.06%-3.1億 | -35.07%-3.61億 | 4.06%-2.67億 | -135.16%-2.78億 | -482.76%-1.18億 | -2,030萬 |
債務發行/償還的淨額 | --6,000萬 | ---- | ---- | -200.00%-5,000萬 | 350.00%5,000萬 | 33.33%-2,000萬 | 71.01%-3,000萬 | ---1.04億 |
普通股發行/回購的淨額 | -97.14%20萬 | 1,500.00%700萬 | 70.59%-50萬 | 50.00%-170萬 | 97.89%-340萬 | ---1.61億 | ---- | --1.22億 |
已支付現金股息 | -339.78%-8,180萬 | 67.71%-1,860萬 | -9.09%-5,760萬 | 20.12%-5,280萬 | 14.27%-6,610萬 | -9.21%-7,710萬 | -627.84%-7,060萬 | ---970萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -7.55%-2,990萬 | -126.02%-2,780萬 | 4.65%-1,230萬 | 13.42%-1,290萬 | 26.24%-1,490萬 | -14.12%-2,020萬 | 43.27%-1,770萬 | ---3,120萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 7.65%-2.28億 | -3.22%-2.47億 | 1.52%-2.39億 | -4.56%-2.43億 | ---2.33億 | ---- | ---- | --230萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 2.37%-2.8億 | 7.52%-2.87億 | 14.06%-3.1億 | -35.07%-3.61億 | 4.06%-2.67億 | -135.16%-2.78億 | -482.76%-1.18億 | ---2,030萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 3.57%1.36億 | -16.76%1.32億 | 17.81%1.58億 | -0.22%1.34億 | -50.86%1.35億 | 83.69%2.74億 | 97.88%1.49億 | --7,530萬 |
當期現金流變化 | -662.22%-2,530萬 | 117.24%450萬 | -208.75%-2,610萬 | 3,900.00%2,400萬 | 100.43%60萬 | -211.83%-1.41億 | 70.96%1.26億 | --7,370萬 |
利率變動影響 | -250.00%-30萬 | 150.00%20萬 | -300.00%-40萬 | 88.89%-10萬 | -152.94%-90萬 | 230.77%170萬 | ---130萬 | ---- |
期末現金流 | -18.78%1.11億 | 3.57%1.36億 | -16.76%1.32億 | 17.81%1.58億 | -0.22%1.34億 | -50.86%1.35億 | 83.69%2.74億 | --1.49億 |
自由現金流 | -10.55%2.57億 | 2.65%2.87億 | -25.13%2.8億 | 44.92%3.74億 | 350.70%2.58億 | -67.96%5,720萬 | 143.52%1.79億 | --7,330萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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