(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -265.01%-293.33萬 | -250.51%-19.52萬 | 28.63%-122.59萬 | 77.57%-15.95萬 | -76.10%-39.25萬 | 2.75%-80.36萬 | 205.07%12.97萬 | -215.16%-171.78萬 | -71.11萬 | -22.29萬 |
持續經營淨收入 | -85.76%-109.39萬 | 6.17%-81.73萬 | -256.03%-402.32萬 | -87.66%-105.15萬 | -2,096.40%-151.18萬 | 25.57%-58.89萬 | -399.98%-87.1萬 | -966.08%-113萬 | ---56.03萬 | ---6.88萬 |
持續經營損益 | --2.37萬 | --250 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 25.33%2.23萬 | 40.22%2.11萬 | 109.54%6.94萬 | 40.55%1.89萬 | 95.23%1.78萬 | 95.23%1.78萬 | 901.27%1.5萬 | 452.30%3.31萬 | --1.34萬 | --9,099 |
其他非現金項目 | 48.36%8.16萬 | 1,671.42%2.19萬 | 3,941.70%4.38萬 | 3,190.28%4.06萬 | -7,857.46%-5.31萬 | 13,290.17%5.5萬 | 395.45%1,235 | 164.91%1,084 | --1,235 | --684 |
營運資金變化 | -624.22%-208.2萬 | -6.21%54.76萬 | 249.06%137.44萬 | 319.26%80.12萬 | 268.91%27.68萬 | -99.89%-28.75萬 | 334.55%58.39萬 | -332.07%-92.2萬 | ---36.54萬 | ---16.39萬 |
-應收款項(增)減 | -81.90%1.05萬 | --0 | 141.52%56.89萬 | 118.68%12.53萬 | 95.90%-2.53萬 | -63.15%5.8萬 | 271.59%41.09萬 | -155.11%-137.02萬 | ---67.08萬 | ---61.74萬 |
-存貨(增)減 | 125.05%2.81萬 | 101.85%5,382 | -43.74%-6.44萬 | 5,469.53%57.18萬 | -195.61%-23.38萬 | 71.40%-11.2萬 | -357.13%-29.04萬 | 69.29%-4.48萬 | ---1.06萬 | --24.45萬 |
-預付費用(增)減 | -4,166.42%-84.43萬 | -101.64%-1,603 | 150.88%7.95萬 | -141.44%-5萬 | 120.86%1.08萬 | 137.61%2.08萬 | 157.60%9.79萬 | -831.03%-15.62萬 | --12.06萬 | ---5.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4.86%-19.6萬 | -66.29%11.55萬 | -54.82%40.54萬 | -88.77%2.69萬 | -55.93%22.3萬 | -44.02%-18.69萬 | 21.49%34.25萬 | 1,117.23%89.72萬 | --23.91萬 | --50.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 75.19%-9,851 | ---9,851 | ---- | ---- | ---- | ---3.97萬 | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -945.64%-70.06萬 | 5,453.52%59.84萬 | -200.00%-2,457 | --0 | --5.38萬 | ---6.7萬 | --1.08萬 | --2,457 | --2,457 | --0 |
-其他營運資本變化 | -109,327.95%-37.97萬 | -1,487.00%-17萬 | 288.41%39.73萬 | 397.04%13.71萬 | 220.70%24.83萬 | -100.13%-347 | 105.23%1.23萬 | -151.11%-21.09萬 | ---4.62萬 | ---20.57萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -265.01%-293.33萬 | -250.51%-19.52萬 | 28.63%-122.59萬 | 77.57%-15.95萬 | -76.10%-39.25萬 | 2.75%-80.36萬 | 205.07%12.97萬 | -215.16%-171.78萬 | ---71.11萬 | ---22.29萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21,634,700.00%-21.63萬 | 76.69%-5.29萬 | 64.24%-24.49萬 | 62.33%-1.8萬 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69萬 | -1,030.99%-68.48萬 | -4.78萬 | -4.15萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -21,634,700.00%-21.63萬 | 76.69%-5.29萬 | 64.24%-24.49萬 | 62.33%-1.8萬 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69萬 | -1,030.99%-68.48萬 | ---4.78萬 | ---4.15萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21,634,700.00%-21.63萬 | 76.69%-5.29萬 | 64.24%-24.49萬 | 62.33%-1.8萬 | 100.00%-1 | 100.00%1 | 8.94%-22.69萬 | -1,030.99%-68.48萬 | ---4.78萬 | ---4.15萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -192.00%-48.22萬 | 1,511.99%792.05萬 | -39.52%142.51萬 | -90.12%6.9萬 | 3,711.65%34.06萬 | -64.80%52.41萬 | 206.28%49.13萬 | 921.39%235.64萬 | 69.82萬 | 8,936 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.59%-46.92萬 | -160.43%-29.52萬 | -96.44%3.3萬 | -69.13%21.8萬 | -1,367.32%-16.58萬 | -4,454.29%-50.78萬 | 102.58%48.85萬 | 516.58%92.49萬 | --70.62萬 | ---1.13萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --845萬 | -40.00%90萬 | --0 | --0 | --90萬 | --0 | --150萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -109.86%-1.3萬 | -8,274.82%-23.44萬 | 818.73%49.21萬 | -1,762.50%-14.9萬 | 2,402.70%50.64萬 | --13.19萬 | 103.55%2,867 | -184.84%-6.85萬 | ---8,000 | --2.02萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -192.00%-48.22萬 | 1,511.99%792.05萬 | -39.52%142.51萬 | -90.12%6.9萬 | 3,711.65%34.06萬 | -64.80%52.41萬 | 206.28%49.13萬 | 921.39%235.64萬 | --69.82萬 | --8,936 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,626.16%767.73萬 | -90.33%4,898 | -47.73%5.06萬 | 1.86%11.34萬 | -54.94%16.53萬 | 778.49%44.48萬 | -47.73%5.06萬 | -79.47%9.69萬 | --11.13萬 | --36.68萬 |
當期現金流變化 | -1,199.55%-363.18萬 | 1,846.65%767.24萬 | 1.09%-4.57萬 | -78.81%-10.85萬 | 79.67%-5.19萬 | -188.39%-27.95萬 | 952.49%39.41萬 | 87.67%-4.62萬 | ---6.07萬 | ---25.55萬 |
期末現金流 | 2,347.44%404.54萬 | 1,626.16%767.73萬 | -90.33%4,898 | -90.33%4,898 | 1.86%11.34萬 | -54.94%16.53萬 | 778.49%44.48萬 | -47.73%5.06萬 | --5.06萬 | --11.13萬 |
自由現金流 | -291.93%-314.96萬 | -156.81%-24.96萬 | 39.06%-147.08萬 | 76.95%-17.75萬 | -48.44%-39.25萬 | 31.47%-80.36萬 | 52.96%-9.72萬 | -298.54%-241.36萬 | ---76.98萬 | ---26.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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